月工作总结计划表格

一、经营目标 3月份TPI 宏力新村物业服务中心2010年序号 1 2 3 2月目标收入 支出 不计当月收入 38380元 92710元 同比完成率 1291% 817% 实际发生 74963.6元 97024.6元 65278元 完成情况 完成 未完成 3月目标 70842元 考评人 穆立忠 说明 业主预存或实 际非当月收入 -- 97380元 穆立忠 90000元 穆立忠 二、创新项目 序号 1 2 3 4 项目名称 家政保洁 点式电梯 TPI 保洁岗位作业程序 完成期限 2月份 3月份 3日 3月份 主要措施 取消电梯轿厢内的开门键 作业程序与质检表格修改，岗位编制进行压缩。 效果评估 避免同楼层业主随意打开对方家门 确保保洁每小时一次，更好的提高质检标准，更而提高保洁时效性 备注 对外悬挂条幅、搞家政优惠活动 1月份共接家政13家创收4090元 增加“同比完成率”及部门创收 增强部门节约及创收意识 三、培训计划 训2 培工员培训时间 培训方式 培训课程 负责人 培训对象

-- 2010-3-1 2010-3-5 2010-3-8 2010-3-11 2010-3-11 授课 座谈 培训 授课 授课 安全生产操作规程 2010年经营管理方式研讨 病虫害的防止及操作细节规范 高效办公 人员、车辆、物品管理 部门负责人 主任 部门负责人 客服主管 安检队长 机电维修工、班 组长以上人员 班组长以上 绿化人员 客服人员 安检人员、管理人员 四、财务状况分析

宏力新村财务状况分析表 一.收入 序号 1 2 类别 收入项目 物业管理服务费 电费收入 装修工人出入证工本费 装修垃圾清运费 业主、装修公司违约金 新村车卡补办费 电梯智能卡工本费 车辆智能卡工本费 外来车辆停车费 工程日常维修费 不计当月收入 预存电费 预存物业服务费 公共区域修缮费 家政保洁服务费 废品收入 水、电工程承接 广告服务费 绿化养护 客服咨询服务等 安检物品、装修搬运 收入合计 实际同 比完成 去年无 去年无 2月份预计 0元 32000元 2月份实际 3月份预计 完成情况 29012元 38589.6元 29800元 35000元 完成 完成 未完成 未完成 没有业主装修 完成 完成 完成 完成 未完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 上月无 上月无 上月无 完成 主营收入 10% 7.6% 0 去年无 去年无 去年无 去年无 去年无 去年无 去年无 133% 去年无 去年无 去年无 去年无 去年无 去年无 去年无 1291% 60元 800元 50元 0元 20元 1000元 200元 50元 3000元 0元 600元 500元 100元 0元 0元 38380元 二.支出 20元 373元 0元 0元 20元 1400元 394元 45元 6149元 20288元 800元 1165元 145元 0元 3000元 0元 0元 0元 74963.6元 100元 600元 50元 0元 20元 800元 150元 60元 2400元 90000元 800元 1800元 150元 200元 3000元 200元 0元 300 72230元 3 4 其5 他6 收入7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 创收19 20 21

-- 费用项目 （1）工资奖金 A管理员工资 B安检员工资 C水电工工资 D保洁员工资 E绿化工工资 F司机班工资 G部门奖单及补助 A固定电话 B移动电话 A管理员 B安检员 C水电工 D保洁员 E绿化工 A保洁绿化 B工程维修 C秩序管理 D办公用品 E其他物品 实际同比完成 2月份预计 2月份实际 3月份预计 完成情况 260% 468% 去年无 去年无 290% 去年无 205元 0 443% 155% 507% 去年无 去年无 550% 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1% 去年无 去年无 1300% 0 817% -331% 10950元 21000元 7200元 7900元 1500元 440元 0元 310元 900元 760元 320元 640元 440元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 40000元 0元 100元 50元 200元 0元 92710元 -55430元 10850元 14990元 7020元 5190元 1600元 1950元 450元 0元 310元 900元 760元 320元 640元 440元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 48126元 150.4元 2918.2元 150元 260元 0元 97024.6元 -20111元 10900元 18500元 6050元 4700元 5900元 0元 300元 0元 300元 40元 40元 0元 130元 20元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 45000元 5000元 500元 0元 0元 0元 97380元 -26538元 完成 完成 完成 完成 未完成 未完成 未完成 完成 数据未出 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成 完成 未完成 完成 固定成本（2）固定资产折旧 （3）通讯费 （4）福利费 可变成本

（5）服装费用 （6）消防设施 （7）安全设施 （8) 印刷制品费用 （9）差旅费 （10）招待费 （11)其他费用 （12) 电费 （13）领用物品 费用合计 当月利润 三.利润（利润=收入-支出） 财务数据分析： 一、收入：2月份预计收入38380元，实际收入74963.6元，比计划多收入36583.6元(另：6149元的预存电费未计入总收入，9829元的暖气费未计入总收入，已收到其他月的物业服务费未计入总收入)。 原因：1、接公司通知收取物业服务费2月份共计29012元。