股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-073 债券代码:127030 债券简称:盛虹转债 债券代码:114578 债券简称:19盛虹G1
江苏东方盛虹股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之一百的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,对当年累计新增借款情况披露如下:
一、 主要财务数据概况
(一)2024年末净资产金额:225.48亿元。 (二)2024年末借款余额:287.82亿元。
(三)截止2024年5月31日借款余额:523.89亿元。 (四)2024年1-5月累计新增借款金额:236.07亿元。
(五)2024年1-5月累计新增借款占2024年末净资产的比例:104.70%。 二、 新增借款的分类披露
截止2024年5月31日,公司累计新增借款明细如下:
(一)银行贷款新增净额:193.63亿元,占 2024年末净资产的85.88%; (二)公司债券新增净额:52.62亿元,占 2024年末净资产的23.34%; (三)融资租赁借款新增净额:-2.14亿元,占2024年末净资产的-0.95%; (四)向关联方借款新增净额:-8.04亿元,占 2024年末净资产-3.57%。
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三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司2024年度新增借款主要用于盛虹炼化(连云港)有限公司1600万吨炼化一体化项目等公司重大项目建设,符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
四、其他说明
上述财务数据除 2024年年末的净资产及借款余额为经审计的合并口径数据外,其余数据均为未经审计的合并口径数据,敬请投资者注意。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会 2024年6月5日
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