2020年第一季度报告
公司代码：688111 公司简称：金山办公
北京金山办公软件股份有限公司 2020年第一季度报告正文
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人葛珂、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐垠保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
总资产 归属于上市公司股东的净资产 经营活动产生的现金流量净额 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 研发投入占营业收入的比例（%）
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、2 / 8
本报告期末 6,957,055,079.72 6,182,856,882.57 年初至报告期末 131,997,280.26 年初至报告期末 372,265,142.61 110,314,478.53 64,009,859.64 1.80 0.24 0.24 39.56 上年度末 6,843,993,486.59 6,068,580,258.44 上年初至上年报告期末 -2,928,776.26 上年初至上年报告期末 284,398,777.85 47,781,217.87 32,126,248.00 本报告期末比上年度末增减(%) 1.65 1.88 比上年同期增减(%) 不适用 比上年同期增减（%） 30.90 130.87 99.24 3.92 减少2.12个百分点 0.13 0.13 84.62 84.62 47.44 减少7.88个百分点 本期金额 单位：元 币种：人民币 说明 9,930.13 3,668,686.91 2020年第一季度报告
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 合计
50,712,836.88 -8,086,835.03 46,304,618.89 3 / 8
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2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表项目 应收票据 预付款项 存货 其他流动资产 长期股权投资 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 期末余额 期初余额 变动比例 原因说明 系票据到期承兑所致。 主要系预付办公场所房租所致。 主要系低值易耗品领用所致。 主要系待抵扣增值税减少所致。 主要系新增对外投资所致。 主要系适用新收入准则所致。 主要系适用新收入准则所致。 主要系一季度发放上年奖金所致。 17,546,844.83 537,705.20 8,791,094.54 34,064,938.54 - 478,158,856.59 82,001,269.32 2,086,153.85 5,322,052.77 1,428,104.14 15,766,894.20 21,856,849.76 437,673,626.01 - 155,294,527.97 -100.00% 229.70% -62.35% -44.24% 55.85% -100.00% 不适用 -47.20% 应交税费 26,183,193.51 37,890,686.50 主要系受业务周-30.90% 期影响，应交增值税减少所致。 不适用 变动比例 主要系适用新收入准则所致。 原因说明 其他非流动负债 合并利润表项目 营业收入 27,291,128.00 本期发生额 372,265,142.61 上期发生额 284,398,777.85 主要系办公服务30.90% 订阅业务持续增长所致。 主要系2019年上市费用对应进项税在本期抵扣应-56.82% 交增值税减少，附加税同步下降所致。 48.45% 主要系同期对比税金及附加 2,005,961.93 4,646,067.67 销售费用
83,674,688.77 56,367,311.18 4 / 8
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销售人员储备增加，进而导致薪酬增加所致。 投资收益 19,806,612.42 13,177,346.59 主要系2019年底50.31% 募集资金到账，理财收益增加所致。 主要系2019年底1,294.82% 募集资金到账，理财收益增加所致。 -34.87% 主要系应收账款余额下降所致。 公允价值变动收益 信用减值损失 30,720,313.23 2,202,455.39 -567,821.06 -871,779.94 营业外支出 - -4,999,736.88 主要系2019年预不适用 计负债冲回影响消失所致。 主要系以上利润130.87% 表各项目变动影响所致。 变动比例 原因说明 净利润 合并现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额
110,314,478.53 47,781,217.87 本期发生额 上期发生额 131,997,280.26 -2,928,776.26 主要系办公服务不适用 订阅业务持续增长所致。 主要系公司闲置326.15% 资金购买、赎回理财产品所致。 -33,055,017.98 -7,756,692.10 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用
（一）公司重大诉讼进展情况 1、侵权诉讼
2016 年 5 月 25 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”）以金山办公有限（金山办公前身“北京金山办公软件有限公司”）发布的 5 种版本的 WPS 办公软件（含 2016 个人版、2016 专业版、2016 专业增强版、LinuxAlpha16 和 2016组合套装，以下统称―侵权诉讼所涉软件）使用了福昕软件的 PDF 技术涉嫌侵权为由，向北京知识产权法院提起 5 起计算机软件著作权侵权之诉。2017 年4 月 25 日，福昕软件将（2016）京 73 民初 363/364/365 号三起案件撤诉并获法院准许。2017 年 8 月 14 日，珠海金山办公被追加为（2016）京 73 民初 366/367号两个诉讼案件的第三人。2018 年 4 月 23 日，北京知识产权法院就（2016）京 73 民初 366号、（2016）京 73 民初 367 号的案件分别作出一审判决，判决结果均为驳回福昕软件的诉讼请求。2018 年 5 月 7 日，福昕软件不服（2016）京 73 民初 366 号、（2016）京 73 民初
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