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餐饮财务分析报告模板

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餐饮财务分析报告模板

餐饮财务分析报告应该怎么写呢?同学们,在此分享一份餐饮财务分析报告模板 餐饮财务分析报告模板 一、收入数据:

1、全年共实现收入:19548450 ,其中元月份11天及1、2月份桑拿收入:859371 ,2 ~ 12月份收入:18689079 ,其中餐510万,占27.3%,月均46.4万、ktv 826万,占44.2%,月均75万、客房532万,占28.3%,月均48.4万。 2、附表(1)

3、备注:(1)2006年度实际税负:1218024,其中部分由SN及福兴公司支付

(2)部门管理费用为部门签免之应酬部分,其中餐饮免费早餐部分327000

(3)应分摊管理费用为后勤工资、租金、电水费、应酬费、广告费等平均33%分摊。 (4)⑦=①-②-③-④-⑤-⑥ 二、成本费用数据:

1、各部门成本费用分类明细参考附表 (2) (成本费用明细汇总表)

2、总收入 —— 总成本 —— 费用 —— 管理费用 —— 税负

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即:18689079 —— 6869401 —— 5601589 —— 2830975 —— 1061546.36 ==2326267.64

即酒店2006年度发生总支出16362811.36;其中成本为42%,费用:34.2%

管理费用:17.3%,税收:6.5% 附表(3)

项目 指数 成 本 费 用 管理费用 税 兑 合 计

发生额 6869401 5601589 2830975 1061546 16362811

百分比(%) 42% 34.2% 17.3% 6.5% 100%

三、管理费用、营业外收入、应收账款明细 汇总表(4) (5) (6)

四、分类收入成本率分析: 1、附表(7) 餐饮部

项目 指数 成 本 收 入 % 备 注 食品 1684091 2844549 59.2% 定价60% 海鲜 673722 1095263 62% 定价65% 酒水 433468 704160 62% 定价60% 备注:(1)中餐指数受几次价格调整及“宴会价格”影响,整体与“定价原则持平……………….

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(2)食品部分受客房免费早餐及KTV小菜等调拔影响不具有多少参考价值(早餐8/份,素菜3/碟,荤菜5/碟) (3)海鲜毛利超过“预期订价毛利…………………………………

海鲜实际销售时”斤两水分”较大及海鲜不折扣都直接影响其毛利上升………………………………

(4)洒水部分受“销售比例”及“宴会酒水价格”影响,整体与定价一致,其中饮料,啤酒毛利较高(50%——70%),红酒(35%——40%),洋酒在25%上下。 (5)以上三个主要指标毛利及整体毛利都基本正常,已没有再上调

价格可能;餐饮部销售总量不足,其毛利不足于支付其部门

费用及应分摊的公共费用 —— 实际亏损! 解决办法:1、挖掘及巩固客源。 2、减少浪费。 3、降低进货成本。 五、主要费用指标分析

A:全年度共发生工资性支出: 3125306 月均: 28.4万

B:全年度共发生电水费支出: 1028191 月均: 93472 C:全年度共发生燃油支出: 404847 月均: 36804

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