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管 理 制 度 汇 编
（试行）
年 月
日目录
第1章 **集团部门职能设置 .................................................... 33 1.1 1.2 1.3 1.4
集团中心职能设置 ....................................................... 33 集团部门职能设置 ....................................................... 55 子公司职责设计 ......................................................... 77 组织结构图 ............................................................. 99
第2章 **集团岗位设计 ...................................................... 1010 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
集团公司职等职级划分 ................................................. 1010 高层岗位设计 ......................................................... 1010 营销类部门岗位设计 ................................................... 1515 计划财务中心岗位设计 ................................................. 1818 综合管理中心岗位设计 ................................................. 2024 工程类部门岗位设计 ..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 子公司岗位设计 ......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 岗位图 ................................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。
第3章 关键业务管理制度 ....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 3.1 3.2 3.3 3.4
工程招标管理制度 ....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 材料(设备)采购管理制度 ................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 合同管理制度 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 设计变更及现场签证管理办法 ............. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。
第4章 关键工作流程 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
可研报告编写工作流程 ................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 概念性规划设计流程 ..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 规划方案及修规的设计、报批工作流程 ..... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 初步设计、施工图设计报批流程 ........... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 项目报批报建工作流程 ................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 建设工程施工、监理招标流程 ............. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 设备材料采购招标流程 ................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 合同签订及变更流程 ..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 施工图管理流程 ......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。
4.10 工程施工现场管理流程 ................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.11 工程联系单管理工作流程 ................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.12 客户要求变更的工作流程 ................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.13 工程质量控制流程 ....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.14 工程成本管理流程 ....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.15 工程进度控制流程 ....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.16 售价的制定及调整工作流程 ............... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.17 招聘录用工作流程 ....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.18 薪资管理流程 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.19 财务签批流程图 ......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第5章 人力资源管理制度 ....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。
5.1 5.2 5.3
招聘录用管理制度 ....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 **集团薪酬管理制度 ..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 **集团员工绩效考核制度 ................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。
第6章 行政办公管理制度 ....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
考勤制度 ............................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 休假管理办法 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 车辆及司机管理办法 ..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 工作计划管理办法 ....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 印章管理制度 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 档案管理办法 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 会议管理办法 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 总裁办公会议管理细则 ................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 公文管理办法 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。
6.10 公共关系管理制度 ....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.11 信息管理制度 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第7章 财务管理制度 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
财务管理总则 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 财务管理机构及职责 ..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 会计政策 ............................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 会计科目的设置 ......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 会计凭证和帐簿 ......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 现金、银行存款管理 ..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 实物资产管理 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 收入管理 ............................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 成本费用管理 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。
7.10 财务报告 ............................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.11 电算化管理 ............................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.12 会计档案管理 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.13 会计工作交接 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.14 清算管理 ............................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.15 财务审批流程 ........................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.16 附则 ................................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第8章 全面预算管理制度 ....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 8.1 8.2 8.3 8.4
总则 ................................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 组织与职能 ............................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 全面预算的内容与编审程序 ............... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 预算的执行、调整及评价考核 ............. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。
第1章
1.1 集团中心职能设置
1.1.1 策划中心
? 市场研究和品牌建设工作
**集团部门职能设置
(1) 整体市场状况研究：供求分析、客户分析、竞争对手分析、政策研究等； (2) 牵头公司整体的品牌建设工作。 ? 项目开发工作
(3) 负责寻找潜在开发项目机会，协调公司各部门及外部专业公司，编写项目可行性研究及项目策划方案，参与产品定位。 ? 营销管理
(4) 根据公司有关经营发展战略和项目各时期的租售计划，制订年度、季度、月度推广方案，并负责确定项目营销方案的制定与配合实施；
(5) 根据公司有关推广销售工作的要求，实施各项推广方案及措施； (6) 监督项目营销进程，提出营销计划的修改建议，参与审核销售计划。
1.1.2 销售中心
? 销售管理
(1) 根据公司有关经营发展战略和项目各时期的计划制定年度、季度、月度销售计划； (2) 根据公司有关推广销售工作的要求，配合各项推广方案及措施，推进销售计划； (3) 负责案场管理；
(4) 负责按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪。 ? 客户服务
(5) 负责建立客户数据库，配合市场分析以及公司项目总结提供信息； (6) 负责潜在客户需求调查，负责调查的筛选、管理和过程监控、成果评估； (7) 定期市场调研，为投资和产品开发做参考。
1.1.3 计划财务中心
? 拟定公司财务管理制度 ? 会计核算工作
(1) 负责现金银行管理、会计处理、复核报表等工作。 ? 资金管理
(2) 抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理； (3) 监督销售部做好按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪； (4) 负责企业信贷工作；
(5) 派驻收银员完成销售现场收款、会计核算、现金管理和报表、统计分析。 ? 财务管理
(6) 预算汇总、编制和分析考核；
(7) 报表管理：合并报表和财务状况分析、决算、企业基础材料、产权登记； (8) 成本管理：合同管理、项目成本费用控制、测算预估、考核分析； (9) 配合外部审计检查，组织内部检查，协助完成项目后的财务评估工作；
(10) 财务监督职能：依据国家相关法规和公司相关制度，对企业所有的收支行为进行监督。 ? 房地产开发项目预决算管理
(11) 负责工程预、决、结算的管理工作；
(12) 指导、审核各项目的工程资金使用计划并监督实施； (13) 审议项目工程付款情况及联系单的经济审核； (14) 参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。
1.1.4 综合管理中心
? 负责文秘工作，起草材料，完成会议记录和总裁指定的其他工作 ? 行政管理工作
(1) 编写制定集团公司行政管理制度；组织统筹并管理、监督集团公司行政管理运作；协调并支持、配合集团公司各部对行政开支的管理工作；及其他集团公司行政管理的工作。 ? 人力资源管理工作
(2) 负责招聘、培训、考核、激励等各项人力资源管理工作 ? 公共关系管理、项目相关的对外协调工作 (3) 对外协调好政府劳动管理部门的关系；
(4) 配合项目公司完成项目前期与建设局、规划局的相关协调工作； (5) 负责合作单位、来宾的接待。 ? 企业文化建设工作
(6) 组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。 ? 企业固定资产的实物管理
(7) 公司总部固定资产、低值易耗品、办公用品等方面管理。
1.1.5 总工办
? 项目的设计开发工作 (1) 负责产品设计、研发工作；
(2) 组织产品定位，组织规划设计、初步设计及与设计院的协调； (3) 参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作 (4) 对外来方案图纸，组织本部门和相关部门讨论、论证、上报和实施； (5) 与设计合作公司的交流、配合工作； (6) 其他产品设计相关的工作。 ? 负责处理和解决各项工程技术问题
(7) 参与工程项目的设计方案的讨论和审核工作； (8) 审批各工程项目施工、组织设计方案；
(9) 主持工程图纸的会审工作及参与工程的验收工作；
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