4.3.1仓库保管员根据生产需求计划及货到情况,填写《原料入库验收单》并通知质保部,质保部根据生产需求指标进行检验,并形成《检验合格通知单》
4．4出库计划单的形成
4．4．1计划部先从仓库ERP系统核对库存情况,再根据生产计划形成出库计划单,下达到仓储物控部。 5．采购计划的具体实施、工作标准和要求 5．1入库程序：
5．1．1原料到厂后,采购部以口头形式（电话、即时通讯工具）传递给原料保管员;并提供该商品的名称、规格型号、数量、单价、金额等基本信息。 仓库管理人员凭采购计划单、填写清楚完整的销售发票核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。
5．1．2原料到库后,仓库保管员填写《原料入库验收单》并通知质保部，接到原料保管员到货通知后,检验人员到仓库取样、检验。只有对合格原料，质保部人员在《原料入库验收单》签字，由仓储物控部人员办理入库，不合格原料由采购部负责退货处理；
5．1．3已入库原料，由保管员在当日下班前将原料信息资料输入ERP系统；
5．2出库程序：
31
5．2．1原材料入库后由仓库统一保存管理，计划部根据生产计划及库存情况，开具《原料出库信息单》，送达仓储物流部，《原料出库信息单》必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息。
5．2．2仓储物控部根据《原料出库信息单》，将原料按计划部要求的数量、件数调入车间指定位置或进入染色流程环节；
5．2．3若进入染色环节后，在收到质保部染色检检合格通知单后，办理染色原料入库，流程同5.1
5．2．4对已出库原料，由保管员在当日下班前将出库原料信息输入ERP系统;
5．3仓储物控部每月末、季末、半年末、年末对原料进行盘点，做到帐实相符、帐帐相符，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。 5．4原材料必须保证在先进先出的原则下有序存放。
对不能按照标准和要求执行的责任人，每发现一次扣罚当事人50元，若造成经济损失的，由责任人承担。
6相关文件和记录 《原料入库验收单》 《原料出库信息单》
32
7 采购管理流程及实施细则 7.1原料采购管理流程及实施细则
33
原料采购流程节点说明
活动名称 节点 任务程序及控制重点 时限 原料需求计划 1 计划部下达《原料需求计划表》传递给采购部; 每周五 采购计划表 2 采购部根据《原料需求计划表》编制《原料采购计划表》 周六下班前 资金需求计划表 3 采购部根据《原料采购计划表》编制《资金需求计划》 周六下班前 询价(货比三家) 4 采购部根据《原料采购计划表》要求的质量、价格和交期对供应商进行询价和货比三家； 根据《原料采购计划表》时间需求 取样 5 对意向供应商索取或自取所需原料的样品 3天 样品检验 确定供应商及价格、交期 审批 6 7 采购部将从供应商处获得的样品并送质保部检验 采购部根据质保部《样品检验合格单》，确定相应的供应商和价格、交期等 采购部将供应商、价格、交期等信息，根据企业管理规定报董事长或总经理审批 经董事长或总经理审批后，与供应商签订《原料采购合同》（需有货物名称、质量要求、数量、价格、交期、结算方式等信息） 4小时 30分钟 8 4个小时 签订采购合同 9 4个小时 填报办款审批表 付款审批流程 10 根据采购合同要求，填报办款审批表 采购员填报《付款审批单》，根据公司《付款审批流程》规定付款 财务付款后，采购员跟踪原料采购的整个发货环节，需带款按合同要求 11 根据规定 进货 12 提货的，业务员需到采购现场跟踪发货，并与物流签订《物流合同》，按采购合同要求的质量、数量和到货期进货， 按合同要求 原料入库流程 票据交接并考核
13 原料到厂后，进入公司《原料入库流程》 对入库原料由采购部与供应商、仓储物控部、财务部进行票据的交接，并考核责任人 根据规定 付款后30天内 34
14
原料采购管理流程及实施细则
1.目的
为了对公司采购管理流程进行明确规定，保证生产供料充足、库存合理，特制定本采购管理运行实施细则。 2.范围
适用于公司计划部、财务部、仓储物控部及各部门的管理。 3. 职责
3.1计划部负责编制物料需求计划。 3.2仓储物流部负责提报库存数据。 3.3各部门提报本部门的采购需求计划。 4. 生产采购计划的形成 4.1 生产物料采购计划的形成
4.1.1销售中心、贸易一部、贸易二部接到订单，生成合同评审，经各级领导签字，采购部经理根据所需物料的实际情况，在合同评审里注明物料的交货期（交货期是指下单后物料到库的时间）。 4.1.1.2合同评审在所有部门签字确认后，具备可实施性后，送至计划部。由计划部生成生产计划，然后根据生产计划所需物料，结合仓储物控部库存情况整理生成物料需求计划，每周五下班前送至采购部。 4.2 技术部样品采购计划的形成
4.2.1技术部根据客户样品所需物料要求申报物料采购申请，经部门领导签字认可后生成需求计划，送至采购部。 5. 采购计划的具体实施、工作标准和要求
35
公司经营业务流程汇编
