K/3 系统项目实施文档 第四章:现金流量表系统
一:设置现金流量表方案:在系统菜单中设置报表方案,如下图。设置完后必须选择一方案 二:指定现金及现金等价物,定义数据源。(在工具条上点击现金按钮来定义)
三:定义项目:在工具条上点击项目按钮
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K/3 系统项目实施文档 四:设置现金流量表的时间:在工具条上点击时间
五:提取凭证
点击工具条中的提取,选择提取数据的一个时间段,确定即可.如右图。要注意提取凭证的策略,如果选择的时间段里包括了原来做过凭证分析的时间段,最好选择不重复提取,否则原来做的工作全部会被清除。
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K/3 系统项目实施文档 六.T 型帐分析(最主要的一步工作)
在工具条中选择T型帐,确定一个时间段后就可进入到T型帐分析的界面 (详见下页) 此界面分为左右两部分,每一边都分为现金类和非现金类两在类;在现金类下面的这些凭证是不用指定现金流量的,因为这都是一些借贷方都是现金或现金等价物的凭证,不涉及到现金的流入和流出.
在T型帐界面的非现金类下面的科目上可单击鼠标右键,选择显示凭证,进入到凭证处理中,把构成此科目总额的所有凭证展开.在凭证处理的界面可双击任何一条会计分录,查看此凭证;如果能确定此凭证所应归入的现金流量,则在凭证处理的界面,在相应的凭证记录上单击鼠标右键,选择现金项目,指定此张凭证所属的现金流量.通过这种操作,把所有
的凭证都要指定它所属的现金流量(如下图)
七:凭证的处理:T 型帐分析之外的另一种分析凭证现金流量的方法
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在工具条上点击凭证按钮,出现如右的过滤条件设置的界面,可设置如右的过滤条件,进入凭证处理的界面进行凭证的现金流量分析,其具体的分析方法类似于 T 型帐的分析 八:附表项目的处理
在工具条中点击附表二,像处理T型帐分析一样,处理现金流量表的附表项目 九:得出现金流量表
在处理完T型帐及附表项目后可得出完整的现金流量表.
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K/3 系统项目实施文档 第五章:工资系统
一:工资类别的设置
1.通过类别向导新建工资类别,类别名称可定义为全部人员工资,输入相关的参数时要注
意选择,如果不是做多类别的工资汇总,请不要选择多类别。 增加完类别后必须选择一个类别才可进行工资系统的操作。(可通过主界面的文件菜单, 打开类别来选择)。
多类别的设计可满足较复杂的工资核算要求 二.基础设置工作
1. 部门的管理: 可通过部门管理的引入功能从总帐部门或其他工资类别引入部门, 避免重复工作,或通过编辑来新增部门.
2. 职员的管理: 可通过职员管理的引入功能从总帐职员或其他工资类别引入职员, 避免重复工作,或通过编辑来新增职员. 引入或新增职员后要编辑(即修改) 职员类别和所属部门,为以后的工资报表提供统计的标准及便于做工资费用的分配.
注意:同一个部门,其中的职员并不一定全属于一个职员类别,如生产车间可以既有管理人员又有生产人员, 他们的工资有可能计入到不同的费用科目中去) 3. 核算设置: 主要是工资项目和计算方法的定义
(1) 工资项目可新增, 删除 ,修改. 。增加项目的时候要注意,如果是要参与工资的加减核算的项目,一定要定义为数值的类型.如下图
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