砂石石料厂项目可行性研究报告
目 录
第一章 总
论 ------------------------------------------------ 4
4 6 7 7
1.1 项目摘要 1.2 项目单位基本情况 1.3 可行性研究报告编制依据 - 1.4 主要技术经济指标
第二章 背景及必要性 -------------------------------------------- 8
2.1 项目区社会经济状况 2.2 本行业及关联产业发展现状 - 2.3 项目建设的必要性 第三章 项目选址与建设条件 -------------------------------------------------------
3.1 建设地点选择 3.2 建设条件 3.3 附近建筑物及设施
8 9 10 13 13 14 16 17
第四章 砂石料市场分析 -------------------------------------------------------------
4.1 产品市场供求现状及前景分析 ---------------------------------- 17 4.2 市场竞争优势分析 第五章 建设方案 -----------------------------------------------------------------------
5.1 采砂方案 5.2 设备方案 5.3 建筑工程方案 5.4 总图工程及其他工程方案 - 5.5 主要技术参数 5.6 物料平衡分析 5.7 项目实施进度安排
17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24
第六章 节能、消防与安全 ----------------------------------------------------------
6.1 节能 6.2 消防
6.3 安全
25 26 26 26 27 28 28 28 29 30 32 32 32 33 35 35 36 36
第七章 环境影响评价 -----------------------------------------------------------------
7.1 依据 7.2 环境影响 7.3 环境保护和治理措施 7.4 评价
第八章 项目组织与管理 -------------------------------------------------------------
8.1 组织机构与职能划分 8.2 劳动定员 8.3 管理措施 8.4 技术培训
第九章 投资估算与资金筹措 -------------------------------------------------------
9.1 投资估算依据 9.2 投资估算 9.3 资金来源 9.4 资金使用和管理
第十章 财务评价 -----------------------------------------------------------------------
10.1 财务评价依据
10.2 营业收入、营业税金和附加估算 ------------------------------- 37 10.3 总成本及经营成本估算 10.4 财务效益分析 10.5 不确定性分析 10.6 财务评价结论
37 38 39 41
第十一章 生态和社会效益分析 ---------------------------------------------------- 42
11.1 生态效益 11.4 社会效益
42 43 43 43 44
第十二章 结论和建议 -----------------------------------------------------------------
12.1 结论 12.2 建议
第一章 总 论
1.1 项目摘要
1.1.1 项目名称及建设地点
项目名称：某某砂石石料厂建设建设地点：某某村
1.1.2 建设单位： 某某镇某某砂料厂 1.1.3 建设期限： 1 年 1.1.4 产品方案及规模
项目采矿面积 3.18 平方公里。项目建成后，年产砂石料
5
万立方米，其中：细砂 3 万立方米；混合砂 1.2 万立方米；砾石 （ 1.2cm） 0.35 万立方米；碎石（ 1.2cm） 0.45 万立方米。 1.1.5 主要建设内容
1、建筑工程：建设厂房 95 ㎡。 2、设备
项目购臵主要生产设备
17 台（套），其中：采砂船 4 条；
挖掘机 1 台；装载机 1 台；自卸车 6 台；破碎机 1 台；筛床 2 台；变压器 1 台。 1.1.6 投资结构及资金来源
1、投资结构
项目估算总投资 572.36 万元，其中：建设投资 551.17 万元
（包括工程费用 411.95 万元；工程建设其他费用 112.98 万元；
预备费 26.25 万元），占总投资的 96.3%；建设期利息 7.65 万元， 占总投资的 1.34%；流动资金 13.54 万元，占总投资的 2.36%。
2、资金来源
项目申请银行借款 260 万元，占总投资的 45.43%；企业自筹资金 312.36 万元，占总投资的 54.57%。 1.1.7 项目效益
1、经济效益
项目达产正常年新增营业收入 万元，其中销售税金及附加
260.1 万元；年税费总额 41.33
15. 9 万元，所得税 25.43 万元；年
利润 76.29 万元（所得税后） 。
总投资收益率： 15.76%（年平均）；资本金净利润率： 21.65% （年平均）；静态投资回收期： 5.31 年（税后）；财务内部收益率： 18.38%( 税后 )；财务净现值： 139.1 万元(税后)。
2、生态和社会效益
项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流 失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建 设对保护自然生态环境具有积极意义。
同时，通过项目建设，年增加砂石料产量
5 万立方米，将
有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高
生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私 挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务， 从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇 基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。项目实施后每 年增加各种税费 41.33 万元（其中增值税 14.72 万元，城建税 0.74 万元，教育费附加 0.44 万元，所得税 25.43 万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还 将增加固定就业岗位 17 个，年人均工资 1.5 万元以上，能有效 促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。 1.2 项目单位基本情况
项目单位名称：某某河砂料厂法定代表人：某某 企业性质：民营企业
发展情况：某某镇某某砂料厂成立于
2005 年，主要从事砂
石料开采业务。 企业经过 5 年的建设与发展， 已拥有总资产 300 多万元（其中固定资产 210 万元），年收入近 160 万元，缴纳税 金 6 万多元，成为某某私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通过拍卖取得了某某段砂石矿的采矿权（该砂石矿为 某某唯一具有合法开采权的砂石矿） ，为企业的持续发展奠定了良好基础。
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1.3 可行性研究报告编制依据
1 、《国务院关于支持某某等省藏区经济社会发展若干意见》；
2、《某某人民政府关于印发〈某某实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知 》；
3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版； 4、《某某国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
；
5、《某某矿产资源整合总体方案》 、《非金属矿区整合实施方案》；
6、《某某县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 7、建设单位提供的其他有关资料。
；
1.4 主要技术经济指标
表 1-1：主要技术经济指标
序号 1 2 3 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 10
名称
项目设计生产能力 新增劳动定员 项目总投资 建设期利息 流动资金 年销售收入（不含税）
税金及附加 年总成本 年利润总额 年所得税 税后利润 财务盈利能力分析
单位 立方米 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
指标 50000 17 572.36 551.17 7.65 13.54 260.10 15.90 142.48 101.72 25.43 76.29
备注 达产正常年
达产正常年 达产正常年 达产第 7 年 达产第 7 年 达产第 7 年 达产第 7 年
3.1 其中：建设投资
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10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6
财务内部收益率 (FIRR) 财务内部收益率 (FIRR)
投资回收期 (Pt) 投资回收期 (Pt) 总投资收益率 资本金净利润率 盈亏平衡点 投资财务净现值
万元 万元 年 年
22.76% 18.38% 4.80 5.31 15.76% 21.65% 49.44% 246.68 139.10
所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 年平均 年平均
以生产能力利用率表
示
所得税前 所得税后
10.7 11
11.1 投资财务净现值 (ic=12%) 11.2 投资财务净现值 (ic=12%)
第二章 背景及必要性
2.1 项目区社会经济状况
项目区某某蒙古族自治县辖辖
1 镇 4 乡，地处青藏高原东
南隅，九曲黄河第一弯，青甘川三省结合部，是某某的南大门。 全县国土总面积 6997.46 平方公里，总人口 4.4 万人，蒙古族占93%，是某某唯一的蒙古族自治县， 是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是某某生态保护最好的草原；周边藏区环绕，是 典型的蒙藏文化融合地区。
随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自然保护区腹地之一的某某，在各级政府及有关部门的高度重视与支持下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。 2008 年，全县实现生产总值 46304 万元， 同比增长 8.8%。其中， 第一产业完成 28653 万元，同比增长 6. 43%；第二产业完成 6737 万元，同比增长 8.19%；第二产业完成 10914 万元，同比增长
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16%。累计完成固定资产投资 30070 万元。实现财政收入 727 万元，其中：地方一般预算收入完成
667 万元，比上年同期增长
3.6%，实现各项税收 512 万元。实现工业总产值 4214 万元，同比增长 48.69%，其中工业增加值达 1643 万元。私营企业实现产值 213 万元，工商个体户达到
578 户，创产值 285 万元。牧民
人均纯收入 3112.83 元，同比增长 8.14%。 2.2 本行业及关联产业发展现状
2.2.1 砂石开采行业发展现状
随着某某社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了某某采砂行业 的快速发展。 2008 年某某砂石料产量达 5 万立方米，创产值近 300 万元。而作为某某唯一一家拥有砂矿合法开采权的某某镇某某砂料厂，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致 使生产规模较小，年产各种砂石料约
18000 立方米，远不能满
60000 立
足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达
方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生 态环境造成了较大影响。同时，各建设单位和施工单位也不得 不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。
根据《某某人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于
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某某矿产资源整合总体方案的通知》要求，某某国土资源局于
2008 年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意 见的基础上，制定了《某某矿产资源整合总体方案》
，对辖区内
各种采矿行为进行规范、整治。某某也结合地方实际，制定了 《非金属矿区整合实施方案》 ，针对辖区内河道小规模开采、破 坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治， 将 5 个采砂点、 8 个采石点整合为 1 个采砂场和 1 个采石场， 并 选择环境影响小的区段某某段为指定采砂点，以
100 万元挂牌
出让采矿经营权，并依法颁发了采矿许可证，使用某某采砂行 为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及合法权益，实 现了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日趋合理。
2.2.2 关联产业发展状况
随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设工程的加速推进，某某城乡道路、乡村道路及水利等基础 设施建设，小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程， 生态畜牧业等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工 行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。目前，进驻某某的 各类工程承包施工队伍达到数十家，安臵各类从业人员达数百 人以上，成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量。 2.3 项目建设的必要性
1、是规范河道采砂行为，保护某某流域生态环境的需要。
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《某某蒙古族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25％以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青南地区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。
近年，由于小城镇建设和三江源地区牧民定居工程实施， 砂石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单 位和个人受利益驱使纷纷加入某某采砂行列，私采乱挖、滥采 滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水 土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。而作为三江源生态自然保护区腹地之一的某某，受高寒气候等 因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，作 为黄河重要支流的某某，其生态环境保护与流域生态建设在同 仁县乃至某某和全国都具有重要影响，在三江源生态环境保护 中地位突出。为规范河道采砂和制约滥采滥挖，某某根据《某
某矿产资源整合总体方案》 制定了《非金属矿区整合实施方案》 ， 对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点 较多的现状，依法进行了整治，将
5 个采砂点整合为 1 个采砂
100 万元
场，选择环境影响小的某某区段为指定采砂点，并以
挂牌出让采矿经营权，通过公开公正公平的竞争，依法为取得 采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使某某采砂行为得到规范， 逐步实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转。项目建设单位有长期经营采砂的经验，通过竞争取得某某采砂权后承诺了采
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砂矿区采后的环境治理保护，并做了一定的准备工作。因此， 项目建设是进一步规范采砂行为，保护生态环境的需要。
2、是促进地方经济社会发展和安臵社会就业的需要。 “十一五”期间，某某实施农牧民定居工程、建设有机畜 产品基地和原生态旅游区，对砂石料需求量很大。由于当地仍然私自买卖砂石资源、私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度，严重影响地方预制厂、环保建材厂及建筑企业建筑建材行业的正常生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。
项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市场需求。同时吸纳合并小规模和个人采挖加入企业， 有效遏止了砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利于安臵闲散劳力就业。因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。
3、是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要 项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数量少、部分设备老化更新慢。在取得某某唯一采砂经营权后将提高投入购臵大型设备，合并吸纳零散采砂企业和个人共同开发，进一步扩大采砂量和环境治理力度，提高企业生产能
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力，满足某某经济社会发展需求，满足农牧民定居工程建设对河沙的需求。因此，项目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。
综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想， 符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治 理某某自然生态环境，安臵社会闲散劳力，促进地方经济发展 和社会稳定。所以项目建设十分必要。
第三章 项目选址与建设条件
3.1 建设地点选择
3.1.1 选址原则
项目建设符合某某相关发展规划和政策。
场地距聚居区 1500m 以上，基本不影响居民生活。 满足保护河道防洪安全，河道整治需要，保障跨河、穿河、临河建筑物安全。 。
应该符合河道河势演变规律，努力做到通过有计划的采砂 进行河道整治，需同治河、清障、护岸、固堤相结合，砂料开采不能造成新的险工或行洪障碍。 3.1.2 地理位臵及具体地点
项目场区位于某某城西（某某镇南侧）
1.5km 至 8.5km 地理座标：东经 101°34′1-01″01°36′2，0″北纬
处，
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34° 43′-3304″° 44′，00东″西长约 7km，南北宽约 80 m（详见附图：采砂示意图）。 3.2 建设条件
3.2.1 自然条件
某某蒙古族自治县地处某某东南部，平均海拔
3600 米，土
地总面积 6997.45 平方公里。 气候属高原亚寒带湿润气候， 年平均气温 -1.3℃ -1.6℃ ，年平均降雨量 615 毫米。境内有大小河流上百条，年平均径流量
14.1 亿立方米。某某是县境内最大的河
流，全长 232 公里，境内落差 253 米，多年平均流量 23.2 立方米/秒。某某段较平缓，水流速度较低。 3.2.2 政策、资源、外部配套条件
1、政策
《某某人民政府关于印发〈某某实施西部大开发战略若干 政策措施〉的通知》 （青政 [2003]35 号）及《某某人民政府关于印发鼓励支持和引导个体私营等非公经济加快发展的若干政策 措施的通知》等政策的出台和实施，为项目建设提供了资源税、车船使用税等税收优惠政策。
《某某蒙古族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规 划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到
25％以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青南地区率先走出一条生态保护与建设的路子的奋斗目标，给项目建设提供了政策保障。
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随着《某某矿产资源整合总体方案》及《非金属矿区整合 实施方案》 的实施， 有关部门依法将某某将 5 个采砂点整合为 1 个采砂场，以 100 万元万元挂牌出让，并依法颁发了采矿许可证，为项目持续经营提供了保障。
2、资源
《某某砂砾石矿检测计算矿产含量说明书审查意见》 土资审字 [2006]01 号）指出：
某某砂砾石矿区矿体属于在区域上广泛分布的第四系全新 统冲洪积砂砾石，完全暴露于地表河床中，构成河床，规模大。 矿石为未固结的砂砾石。矿体略具水平层，倾角
0— 2°，条带状
（黄国
分布，矿层可采厚度 0.5— 3.5 之间，平均厚度 3.0m，矿体顶板即为地表高原灰色腐殖土层，矿体底板第三系褐红色轻微固结 的亚粘土层。该砂砾石矿在某某中广泛存在，矿区仅为其中一 小部分。
矿区水文地质条件简单，砂砾石矿出露于地表河床中，适于露天河床开采，作建筑砂粒之用。
矿区储量级别为 334 级，核定保有储量达 681200 万 m3，以年均开采量6 万 m3 计算，10 年开采总量不及保有储量的万分之一，项目可开采砂砾石资源十分丰富。
3、外部配套 （ 1）给排水
项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，
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排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。
（ 2）供电
由于项目场区内原有 5 个采砂点， 10KV 输电线路已通至项目场地内，原有配电线路在场区内已有布臵，只需增设 100KV A 变压器即可满足项目要求。
（ 3）道路
项目场地与最近处距省道
203 线（河玛公路）约
2km，原
1 台
有砂砾石道路已与其相联，能满足项目建设与项目运行需要。
（ 4）其它设施
项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房
4 间约 80
㎡，并拥有挖掘机 1 台、装载机 1 台、破碎机 1 台等设备和有线电话、移动电话等通讯设施，可继续予以利用，有助项目建 设和运行。
3.3 附近建筑物及设施
距采砂生产区 1.5km 范围内除原有采砂场办公及值班用房、简易砂石料运输道路外，无桥梁、管道、缆线等跨河、穿河、 临河设施以及两岸村庄等其它地面和地下建筑物规模，有利于项目实施。
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第四章 砂石料市场分析
4.1 产品市场供求现状及前景分析
砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，砂石料市场需求日益快速增加。
调查表明，近年来某某在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进小
城镇建设和生态移民工程、 定居点工程、 安居工程以及 “四配套 ” 工程建设，目前全县仅民用建筑工程砂石用量就达
5 万立方米
以上，尚不包括道路硬化工程等交通基础设施建设用量，而合 法开采的砂石料目前年产量尚不及
3 万立方米，缺口巨大。随
着某某小城镇建设、道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，某某及周边地区砂石料用量十分巨大，合法开采的砂石料在当地已严重供不应求，市场需求前景广阔。 4.2 市场竞争优势分析
由于某某仅有一处政府指定采砂点即项目场区，项目建设 单位通过竞争取得该采沙场的唯一采矿经营权。周边其他地区 砂石场距某某均在 100km 以上，运输成本高，外地砂石料进入某某的可能性极小，即使进入，其价格也无法和当地砂石料价 格相比，项目产品在当地具有独特竞争优势。项目产品主要面 临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局、水务局及环
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保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将 受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。因此，项目产品在当地市场竞争中，具有垄断地位，优势明显。
第五章 建设方案
5.1 采砂方案
5.1.1 采砂任务和规模
项目建成后，年产砂石料
5 万立方米，其中细砂 3 万立方
米，混合砂 1.2 万立方米，砾石（ 1.2cm） 0.35 万立方米，碎石 （ 2～ 4cm） 0.45 万立方米），基本满足某某城乡设施建设用砂。 5.1.2 采砂区规划和布局
项目矿区面积 3.18 平方公里。采砂区范围：某某段：东西方向 7000m，南北以河床为准。矿区范围拐点坐标：
点号 1 2 3 4
X 坐标 3848105.00 3848135.00 3847185.00 3847185.00
Y 坐标 17735270.00 17738655.00 17738680.00 17735270.00
5.1.3 采砂区控制开采高程
开采深度： 4m 以内，以 3513m 标高为 0m 基准标高。
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5.1.4 砂石质量标准
符合《建筑用砂》 (GB/Tl4684-2001) 及《建筑用卵石、碎
石》（ GB/T 14685 － 2001）有关要求。 5.1.5 禁采期
洪水季节：每年的 7— 8 月。 枯水季节： 12 月至次年的 2 月。同时，大风天气不得进行作业。 5.1.6 采砂作业方式及采运船只控制
根据某某国土资源局和水务局等部门要求，项目采用机械 采砂船进行采砂作业，项目新增采砂船 300m，并不得垂直于岸坡面进行开采。 5.1.7 采砂作业时间
为将噪声及水土流失等影响降至最低，采砂作业时间选择 在 3— 11 月、每日 7： 00— 20： 00 进行，但在洪水季节、河道水流速度大于 3m/s 以及大风天气时，不得在河道中作业。 5.2 设备方案
3
4 条，日最大采砂量
项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。
表 5-1：设备明细表
序号
名 采砂船
称 规格/型号 单位 数量
条 台 台
4 1 2
备 注
1 2 3
日产挖掘机 柳工装载机
砂石石料厂项目可行性研究报告-D
