集团财务信息化需求调研
标 准 提 纲
撰写人:东软金算盘实施部 撰写日期: 2003-11-18 最后更改日期: 2003-11-18 文控编号: 版本: 1.0
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集团财务信息化标准调研提纲
一．集团总体情况调研
1． 企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管
理活动等（表1-001），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。 2． 企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（表1-002）。 3． 企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是子
公司）（表1-003）。
4． 在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？
二．集团财务情况调研
1． 集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（表2-001）。 2． 财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务——
工作流程和岗位职责（表2-002）。
3． 原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（表2-003）。
4． 集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次
的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（表2-004）。
5． 预计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司预计要实施新软件的模块（表2-005）。 6． 各岗位财务人员计算机水平调研：（表2-006） 7． 业务调研：
(1) 集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。
(2) 集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中、分布还是混合等。
（表2-007）
(3) 集团财务管理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什
么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么？（表2-007）
(4) 目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。（表2-008）
(5) 普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核
算等的要求。
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? 凭证管理（表2-009）
? 帐簿查询（包括辅助帐）（表2-010） ? 费用管理（表2-011） ? 外币业务（表2-012） ? 税金管理（表2-013） ? 月结处理（表2-014）
? 普通报表管理：列出集团及各公司普通的报表清单（表2-015）。 ? 现金银行业务（表2-016） ? 销售及收款业务（表2-017） ? 采购及付款业务（表2-018） ? 融资和投资业务（表2-019） ? 固定资产（表2-020） ? 工资管理（表2-021）
(6) 成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本预测、分析等方面的要求。
（表2-022）
(7) 全面预算：是否有这方面的需求，目前的具体做法，希望能达到什么样的效果。
（表2-023）
(8) 资金管理：对资金管理的要求，是否有内部银行等，是否开通网上银行业务，
目前的业务处理方法。（表2-024）
(9) 汇总报表：汇总报表的编制要求、方法。（表2-025）
(10) 合并报表：合并报表的编制要求、方法、流程，内部交易业务主要体现在哪方
面。（表2-026）
(11) 分析决策：对财务分析、业务分析、领导决策等方面的需求。现行的做法有哪
些。（表2-027）
(12) 其他方面：目前财务核算和管理的重点和难点，一些特殊业务的处理等。
三．网络硬件环境调研
1． 集团及集团各财务部门的网络总体架构图（表3-001）。
2． 各公司财务硬件设施的配备情况：服务器、工作站、网络设备等（表3-002）。 3． 集团财务信息化的实施，为此集团预计在网络硬件方面的改造计划。
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