水果 奶油
供应商名称 20斤 10罐 5元/斤 50元/罐 100元 500元 地址 电话或传真 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目 业主的工资 雇员的工资 租金 营销费用 公共事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合 计 费用（元） 2000 1000 100 150 250 60 0 200 240 5000 备注 1位业主 2位员工 八、销售收入预测（12个月）
销售情况 月份销售的产品 或服务 销售数量 （1）豆浆 平均单价 月销售额 销售数量 （2）牛奶 平均单价 月销售额 销售数量 （3）果汁 平均单价 月销售额 销售数量 （4）面包 平均单价 月销售额 销售数量 （5）糕点 平均单价 月销售额 销售数量 （6）蛋卷 平均单价 月销售额 合 计 销售数量 销售总收入 1 300 1.0 300 150 2.5 375 100 3．0 300 600 2.0 1200 600 2.0 1200 300 2.5 750 2050 4125 2 600 1.0 600 200 2.5 500 140 3.0 420 650 2.0 1300 650 2.0 1300 600 2.5 1500 2840 5620 3 750 1.0 750 300 2.5 750 200 3.0 600 750 2.0 1500 750 2.0 1500 900 2.5 2250 3650 7350 4 900 1.0 900 300 2.5 750 350 3.0 1050 900 2.0 1800 850 2.0 1700 950 2.5 2375 4250 8575 5 1000 1.0 1000 350 2.5 875 500 3.0 1500 900 2.0 1800 900 2.0 1800 1000 2.5 2500 4650 8975 6 1000 1.0 1000 300 2.5 750 600 3.0 1800 900 2.0 1800 900 2.0 1800 1000 2.5 2500 4700 9450 7 600 1 600 200 2.5 500 140 3.0 420 650 2.0 1300 650 2.0 1300 600 2.5 1500 2840 5620 8 600 1 600 200 2.5 500 140 3.0 420 650 2.0 1300 650 2.0 1300 600 2.5 1500 2840 5620 9 750 1 750 300 2.5 750 200 3.0 600 750 2.0 1500 750 2.0 1500 900 2.5 2250 3650 7350 10 1000 1 1000 350 2.5 875 500 3.0 1500 900 2.0 1800 900 2.0 1800 1000 2.5 2500 4650 8975 11 1000 1 1000 350 2.5 875 500 3.0 1500 900 2.0 1800 900 2.0 1800 1000 2.5 2500 4650 8975 12 600 1 600 200 2.5 500 140 3.0 420 650 2.0 1300 650 2.0 1300 600 2.5 1500 2840 5620 合计 9100 9100 3200 8000 3510 10530 9200 18400 9150 18300 9450 23625 43610 86255
九、销售和成本计划
金额 月份 （元） 1 4125 247.5 3877.5 2 5620 337.2 5282.8 3 7350 441 6909 4 8575 514.5 8060.5 5 8975 538.5 8436.5 6 9450 567 8883 7 5620 337.2 5282.8 8 5620 337.2 5282.8 9 7350 441 6909 10 8975 538.5 8436.5 11 8975 538.5 8436.5 12 合计 销 售 成 本 项 目 含流转税销售收入 流转税（增值税） 销售净收入 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息 保险费 登记注册费 原材料（列出项目） （1）一次性餐具 原 （2） 材 （3） （4） 料 （5） （6） 5620 86255 337.2 5175.3 5282.8 81079.7 总 成 本 利 润（税前） 税费 企业所得税 个人所得税 其他（估税） 2000 2000 100 150 250 60 30 0 0 200 645 300 5735 -1857.5 2000 2000 100 150 250 60 30 0 0 0 1090 300 5980 2000 2000 100 150 250 60 30 0 0 0 1435 300 6325 2000 2000 100 150 250 60 30 0 0 0 1780 300 6670 2000 2000 100 150 250 60 30 0 0 0 1980 300 6870 2000 2000 100 150 250 60 30 0 0 0 2100 300 6990 1893 6 2000 2000 100 150 250 60 30 0 0 0 1090 300 5980 2000 2000 100 150 250 60 30 0 0 0 1090 300 5980 2000 2000 100 150 250 60 30 0 0 0 1435 300 6325 584 2000 2000 100 150 250 60 30 0 0 0 1980 300 6870 2000 2000 100 150 250 60 30 0 0 0 1980 300 6870 2000 2000 100 150 250 60 30 0 0 0 1090 300 5980 24000 24000 1200 1800 3000 720 360 0 0 200 17695 3600 76575 -697.2 584 1390.5 1566.5 -697.2 -697.2 1566.5 1566.5 -697.2 4504.7 净收入（税后） 十、现金流量计划
金额 月份 （元） 1 0 4125 0 0 8000 12125 645 300 2000 2000 100 150 250 60 0 0 0 200 1800 2 4620 5620 0 0 0 10240 3 4290 7350 0 0 0 11640 4 5345 8575 0 0 0 13920 5 7280 8975 0 0 0 16255 6 9415 9450 0 0 0 18865 7 11905 5620 0 0 0 17525 8 11575 5620 0 0 0 17195 9 11245 7350 0 0 0 18595 10 12300 8975 0 0 0 21275 11 14435 8975 0 0 0 23410 12 合计 现 现金销售收入 金 赊销收入 流 贷款 入 其他现金流入（业主投资） 可支配现金（A） 现 金 采 购 现金流出 （1）原材料 （2）一次性餐具 （3） （4） 业主和 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他 项 目 月初现金 16470 108880 5620 0 0 0 22090 86280 0 0 8000 203160 1090 300 2000 2000 100 150 250 60 0 0 0 0 0 1435 300 2000 2000 100 150 250 60 0 0 0 0 0 1780 300 2000 2000 100 150 250 60 0 0 0 0 0 1980 300 2000 2000 100 150 250 60 0 0 0 0 0 2100 300 2000 2000 100 150 250 60 0 0 0 0 0 1090 300 2000 2000 100 150 250 60 0 0 0 0 0 1090 300 2000 2000 100 150 250 60 0 0 0 0 0 1435 300 2000 2000 100 150 250 60 0 0 0 0 0 1980 300 2000 2000 100 150 250 60 0 0 0 0 0 1980 300 2000 2000 100 150 250 60 0 0 0 0 0 1090 300 2000 2000 100 150 250 60 0 0 0 0 0 17695 3600 24000 24000 1200 1800 3000 720 0 0 0 200 1800 税金（估税） 现金总支出（B） 0 7505 4620 0 5950 4290 0 6295 5345 0 6640 7280 0 6840 9415 0 6960 11905 0 5950 11575 0 5950 11245 0 6295 12300 0 6840 14435 0 6940 16470 0 5950 0 78015 月底现金（A-B） 16140 125145
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