浙江工业大学机关年度工作考评表
部门 计划财务处 考评年度 2014年度 一、《年度工作计划》完成总体情况 根据学校总体发展规划的要求，按照部门履职任务书和学校的本年度任务，我处围绕学校的发展目标，合理规划、统筹安排，加强经费使用的研究和管理，积极筹措建设与发展所需资金，重点做好项目资金的管理，进一步完善经济政策和管理制度，努力提高财务服务水平，确保教育事业日常运行和重点发展建设资金的需要。 二、管理效能 1.强化筹资力度，努力保障学校事业发展需要。2014年，是学校资金紧张的一年，积极争取上级主管部门支持，全年财政补助收入 63931.13万元。到位各类财政专项资金24582.48万元，其中获中央财政支持地方高校发展专项资金900万元，浙江省提升地方高校办学水平专项资金2300万元，考核内容 一次性财政专项资金1000万元，重中之重学科建设和“2011计划”专项经费14412万元；取得2014年屏峰校区1-A区块财政垫资金15140万元。各类绩效奖励6820.6万元（其中：本科教学与业绩奖励4340万元，质量提升1335.1万元，捐赠配比资金1145.5万元，）。截止12月底，学校累计贷款余额128193万元，其中项目贷款总额28119万元，财政垫支80074万元，流动资金20000万元。 2.完善财务管理制度，做好经济政策调整。切实增强财务调控的预见性、针对性，健全经费使用的财务管理制度，制定了《浙江工业大学国际合作办学经济分配政策》，推进学校国际化发展战略，充分调动专业学院培养留学生的积极性；组织修订了《浙江工业大学体育场馆开放服务收支管理办法》、《浙江工业大学关于进一步深化公务卡改革的通知》、《浙江工业大学差旅费管理规定》等制度，进一步理顺了财务管理制度，明确经费开支标准，加强财务规范化管理。 3.做好国库集中支付工作，圆满完成全年会计核算工作。针对国库集中 1
支付新要求，结合学校实际，认真研究新问题、新方法、做好用款计划的编报及调整工作。截至12月底，计划申报金额131247.74万元，计划执行金额108795.17万元，国库集中支付工作平稳运行。全年共完成审核原始凭证1335169张，填制记账凭证86069张，会计分录286075条酬金导库11264份（去年同期为8441份），共申请国库业务支付令9883份（去年同期为5894份），比去年同期分别增长了33.5%及67.6%。网上预约13788笔（去年同期为9416笔），无现金报销57203笔（去年同期为35777笔）。比去年同期分别增长了46.4%，59.9%。 4.做好收费标准政策调整，做好校内收费管理工作。2014年是教育收费改革年，积极组织参与全日制研究生收费改革、本科生、成教生的收费调整工作，会同校办、研究生院、成教学院、容大集团等部门积极参与改革，全面做好收费调整准备和实施工作。组织完成了《浙江工业大学关于与瑞典布莱京理工学院合作举办高等学历教育项目收费标准的请示》、《浙江工业大学关于与澳大利亚蒙纳士大学合作举办高等学历教育项目收费标准的请示》、《浙江工业大学关于公共管理专业学位（MPA）硕士生收费标准的报告》、《浙江工业大学关于同等学力人员申请硕士学位收费标准的申请》、《浙江工业大学关于幼儿园收费标准的请示》等收费请示报告，为学校的依法收费提供保障。组织做好省财政、国税及地税的票据申购、核销与更换工作，尽最大努力满足校内老师开票要求，全年印制和购入财政票据10万余份，核销金额3.57亿元；完善学生收费系统，通过多种途径共收取学费、住宿费3.50亿元。 三、服务质量 1.全面建设推出计财处新网站，新增业务导航模块，推进服务型窗口作用。为更好地强化信息服务功能和面向师生服务功能，计财处建设推出新网站，新网站采用扁平化结构，删繁就简，简洁明快，重点突出，特别是办事导航（指南），以及网上财务部分。网上财务把财务查询、网上缴费、用款 2
计划申报、网上叫号排队等信息整合在一起；“业务导航”模块中全面梳理业务流程，按分类业务和具体业务简明便捷地提供财务事项办理流程的查询，提高师生办事效率，方便广大师生员工。 2.开发缴费平台，拓展缴费渠道，努力服务好学生。为避免到计财处缴纳现金等候时间过长及过程中携带现金的不安全性，完善学生收费系统，通过多种途径共收取学费，开通了包括学校集中银行卡扣缴、个人网银自助缴费、工商银行柜面缴费、支付宝缴费等多种缴费方式，做好学费收取及票据打印发放等相关工作。 3.优化学院自主理财模式，积极为学院自主理财提供服务指导。根据不同经费的性质，通过定额管理、零基预算、分次划拨等方法有效地完成学校预算经费的管理工作；完成新设学院自主理财经费的测算分析；从不同角度对学院自主理财政策调整进行探索。根据学校新一轮校内管理体制改革的要求，进一步优化学院自主理财模式，按学院进行自主理财经费的财务分析，积极为学院自主理财提供指导。 4.制定浙江工业大学因公临时出国经费计财处审核及报销具体流程。针对上级财政部门修订出国人员管理办法带来的出国审批要求，积极会同国际交流与合作处制定浙江工业大学因公临时出国经费计财处审核及报销具体流程一览表，尽可能减少政策改变给教师带来的麻烦，方便了出国人员办理具体事务。 5.加强信息化建设，促进财务服务水平提升。本着“师生为本”的服务理念，强化服务意识，提高服务的科技含量，完善财务信息化系统建设，促进财务服务方法、手段的创新，提高工作效能。一年来，完善了酬金系统智能转账凭证的设置工作和学生奖学助学勤工困补金申报系统的建设，大大提高了业务办理的工作效率；搭建财务信息短信发布平台，完成财务经费一卡通的前期基础工作，方便教职工实时掌握项目经费使用情况，增加了经费的安全性。规范采购申报管理工作，进一步加强政府采购工作，正式上线运行实验室建设与政采管理系统，提高政府采购管理透明度和采购效率。 四、精神文明建设 1.树立“师生为本”的工作理念，继续创新和完善财务服务方式，更好地为广大师生提高服务质量。巩固群众路线教育实践活动成果，发挥党员先 3
锋模范作用，强化服务意识，提高专业技能。每年制定部门学习与培训计划，安排会计人员参加业务培训，鼓励结合工作开展理论研究，今年我处人员获省软科学重点课题1项，中国教育会计学会课题立项2项，省会计学会课题立项6项，成功申报省教育厅课题1项。 2.加强党风廉政建设。严格遵守职业道德，认真履行岗位职责，组织会计人员认真学习廉政规定，处领导和每位职工签订《计财处惩防体系责任书》，通过召开独立核算单位财务负责人联席会议，推进学校“惩防体系”活动在基层财务的全面实施。 3.强化会计职业道德，做好会计人员的培训、继续教育工作。围绕新的《高等学校财务会计制度》的实施，组织开展了2014年度学校会计人员继续教育培训工作和高级会计人员培训工作，要求会计人员严格遵守职业道德规范，开展本级财务人员进行财务工作专题研讨学习，努力提高财会人员的素质。 五、目标任务与专项工作 1.完成财务预算、决算工作，做好“三公”经费管理。在做好2013年度清算、结算的基础上，完成2013年度财政决算工作，编制下达2014年度综合财务预算。在资金需求与供给矛盾十分突出的情况下，加强调研和协调，圆满完成了2014年度学校综合财务预算的编制工作，编制过程，力求基础信息可靠；按照积极稳妥的原则编制收入预算；根据支出的不同性质，运用定额预算、零基预算等不同的方法，结合学校财力，制定支出预算。在确保学校事业运行的资金需求下，安排好重点建设资金，控制好“三公”经费，保证学校各项事业的平稳开展。 2.继续做好国库集中支付工作，进一步推进公务卡结算工作。针对国库集中支付新要求，结合学校实际，认真研究新问题、新方法、做好用款计划的编报及调整工作。截至12月底，计划申报金额131247.74万元（其中：预算内53865.21万元、预算外35897.21万元、财政预算内暂存 36997.52万元、预算外暂存4487.8万元），计划执行金额108795.17万元，（其中：预算内48007.63万元、预算外总额35354.98万元、财政预算内暂存22874万元，预算外暂存2558.55万元），国库集中支付工作平稳运行。 3.进一步规范政府采购工作，加强采购申报管理工作。努力理顺采、监 4
关系，完善采购程序，为采购工作的顺畅实施提供制度保证；此外多次与上级政府采购部门沟通，明确学校重大采购事项、重点采购内容的规范化采购，调整各项采购项目的采购方式、采购程序。全年组织政府采购领导小组会议14次，确定50万元以上采购项目的定标工作及相关政府采购确定事项共 55 项；做好政府采购的评标专家的邀请工作，邀请148场政府采购评标会议的各类专家693人次。全年共批复政府采购确认书1500份，20244.97万元（其中预算内10556.87万元、专户资金 5719.21万元，其他资金 3958.89万元），累计支付各类采购项目金额达 19448.47 万元（其中预算内 9449.57万元、专户资金 7480.87万元、其他资金2518.03万元），另外，已备案未支付各类采购项目金额为4584.79万元。 4.规范财务管理，做好各项催款工作。根据学校确保资金安全的基本原则，加强学校各类收入管理，规范校内票据的使用范围，组织推进收费管理平台建设，加强收入票款的监督管理，制订了“关于科研项目未到款暂借票据实行经费预扣的通知”，有效地规范学校财税票据管理、纠正了发票管理中的漏洞和风险。针对财务审计检查以及学校财务部门的报销中发现的违反财务制度的现象，按照《浙江工业大学关于进一步规范财务报销工作的通知》，进一步规范财务行为，保证资金的合法、有效使用。召开了各学院、各单位财务联系人会议，宣传交流了学校财务报销要求和存在的共性问题。对历年预借票据进行清理，减少财务风险。 5.积极做好学校各类税收管理工作，减少涉税风险。认真做好学校个人所得税的全员全额代缴工作，做好12万元收入税收的申报工作。组织做好营业税改征增值税的落实工作，积极主动做好与国税部门的沟通与咨询，落实税务知识培训，努力降低税负。落实财政、税务电脑打印发票的软件升级和会议、培训办班票据打印工作，积极处理上缴陈年票据，减少涉税风险。做好与国税部门的沟通与咨询，获得了延缓至2015年1月认定的认可，为我校争取了充分的准备落实时间。 6.积极配合科研项目等经费的立项、检查审计和项目验收工作。积极配合对科研项目及其他专项的审计及检查、配合做好科技部重大国际合作项目的财务检查工作、教育厅组织的2013年预决算的专项审计、国家审计署对地方财政存量资金的审计工作。完成2014年省级部门绩效自评、中期检查 5
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