资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息 保险费 登记注册费 原材料（列出项目） （1）鸡苗 （2）疫苗药品 4167 200 200 892 60 50 4167 200 200 892 60 0 4167 200 200 892 60 0 4167 200 200 892 60 0 4167 200 200 892 60 0 4167 200 200 892 60 0 4167 200 200 892 60 0 4167 200 200 892 60 0 4167 200 200 892 60 0 4167 200 200 892 60 0 4167 200 200 892 60 0 4167 200 200 892 60 0 50004 2400 2400 10704 720 50 6000 1000 0 1000 12500 6000 1000 12500 0 1000 12500 6000 1000 12500 0 1000 12500 22419 9081 6000 1000 0 1000 6000 1000 12500 28419 24081 0 1000 12500 22419 44081 6000 1000 0 1000 36000 12000 （3）玉12500 米、糠麸 （4） （5） （6） 12500 12500 12500 12500 150000 总成本 利润 企业所得税 税 个人所费 得税 其他 28469 22419 28419 22419 28419 -28469 -22419 -28419 -22419 -419 28419 22419 6581 23081 28419 22419 30507834581 40581 79922 净收入（税后） 79922 十、现金流量计划
金额（元） 1 月份 项目 月现 初0 金 现流 金 入 现— 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 76003 — 54056 — 26109 — 4162 2804215 31513768 35076715 4550100268 5250124821 6650169374 6300204427 6300— 3850金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金(A) 现金采购支出 （列出项目） （1）鸡苗 （2）疫苗药品 （3）玉00 00 00 0 0 0 0 0 00 150000 150000 30000 30000 30000 30000 现 金 流 出 6000 0 6000 0 6000 0 6000 0 6000 0 6000 0 36000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 150000 米、糠麸 赊购 支出 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 2800 2800 4167 2800 4167 2800 4167 2800 4167 2800 4167 2800 4167 2800 2800 2800 2800 2800 33600 50004 4167 4167 4167 4167 4167 4167 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 注册费 设备 其他(列出项目) 水电、油费 税金 现金总支出（B） 76000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76000 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040 103997 21947 27947 21947 27947 21947 27947 21947 27947 21947 27947 21947 —— 月底现7600金（A-B） 3 54056 26109 4162 4215 13768 76715 100268 124821 169374 204427 245480 ——
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