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出纳员工作交接书
移交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接:
(一)交接日期: 199x年x月x日
(二)具体业务的移交:
1·库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券:478000元,经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 (三)移交的会计凭证、帐簿、文件: 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票xx张(xx号至xx号); 4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款托付书一本; 7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 10.………………… (四)印鉴:
1.xx公司财务处转讫印章一枚; 2.xx公司财务处现金收讫印章一枚; 3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:199x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责; 19xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 (六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。 移交人:朱xx(签名盖章) 接管人:金xx(签名盖章) 监交人:迟xx(签名盖章) xx公司财务处(公章)
199x年x月x日
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