《会计信息系统》上机操作案例
会计信息系统上机操作案例（一）：系统管理 ...... 错误!未定义书签。 会计信息系统上机操作案例（二）：基础档案 ...................................... 3 会计信息系统上机操作案例（三）：账务初始 ...................................... 2 会计信息系统上机操作案例（四）：凭证处理 ...................................... 7 会计信息系统上机操作案例（五）：期末转账 ...................................... 8 会计信息系统上机操作案例（六）：银行对账 ...... 错误!未定义书签。 会计信息系统上机操作案例（七）：报表处理 .................................... 10 会计信息系统上机操作案例（八）：财务分析 ...... 错误!未定义书签。 会计信息系统上机操作案例（九）：薪资管理 .................................... 11 会计信息系统上机操作案例（十）：固定资产 .................................... 13 会计信息系统上机综合练习题（一） .................................................. 15 会计信息系统上机综合练习题（二） .................................................. 16 会计信息系统上机综合练习题（三） .................................................. 17 会计信息系统上机综合练习题（四） .................................................. 19
教学软件：用友U872
科目体系：2007年新会计制度科目 班 级：
时 间：2015年9月
会计信息系统上机操作案例（一）：系统管理
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一、系统管理 （一）账套资料 账套号：661
账套名称：广西华强公司 账套路径：取系统默认值
启用会计期：2015年01月01日
会计期间设置：01月01日12月31日
进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类，无外币核算。
会计科目编码级次：42222；客户、供应商分类编码级次：12；存货分类编码级次：1223，部门编码级次：122，结算方式编码级次：12。 （二）财务人员及权限 编号 1 2 3
姓名 李萍 出纳：总账，现金管理 张树 会计：总账、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理。 权 限 陈华 会计主管（账套主管）：拥有本账套的所有权限。 2
会计信息系统上机操作案例（二）：基础档案
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一、基础档案 （一）部门档案
编号 1 101 102 2 3
（三）人员档案 人员人员行政部人员属编号 名称 门 性 101 朱佳 101厂办 厂长 102 李宁 101厂办 103 陈华 104 李萍 105 张树 厂办秘书 名称 行政科 厂办 财务科 生产科 供销科 部门属性 管理 管理 财务 生产 供销 102财务会计主科 管 出纳 102财务科 102财务科 会计 车间主任 201 张盼 2生产科 301 梁群 3供销科 销售员
（四）客商信息
1．客户分类和客户档案 客户分类 1 2 外省 本省 01 02 客户档案 简称 益阳公司 桂林公司 益阳五交化公司 桂林五交化公司 分类编码 分类名称 客户编码 客户名称
2．供应商分类和供应商档案 供应商分类 分类编码 1 2
分类名称 供应商编码 外省 本省 01 02 供应商档案 供应商名称 湘华机械厂 桂林机械厂 简称 湘华厂 桂林厂
3
（六）存货
存货分类 类别编码 类别名称 1 自行车 存货档案 存编货名存货计量单税率 单价(参码 代称 分类 位 考成本) 码 2401 101 自自行行车 辆 17% 50 车 2602 102 自自行行车 辆 17% 80 车
（七）凭证类别设置 类别 类别名称 限制类型 限制科目 调整期 记 记账凭证 无
（八）结算方式
编码 名称 是否票据管理 1 现金结算 2 支票 √ 201 现金支票 √ 202 转账支票 √ 3 商业汇票 301 商业承兑汇票 302 银行承兑汇票 4 银行汇票 5 其他
会计信息系统上机操作案例（三）：账务初始
二、账务管理系统
（一）业务控制参数
进行支票控制，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，不进行制单序时控制会计日历为1月1日—12月31日
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（二）期初科目及余额（1、先修改或增加会计科目，蓝色部分为修改—增加辅助核算，红色部分为增加。2、然后再输入期初余额）
科目及余额表 代 代 码 科目名称 方向 金 额 科目名称 方向 金 额 码 库存现金(日记1001 借 4,114 2001 短期借款 贷 1,700,000 账) 银行存款(银1002 借 872,150 2201 应付票据 贷 130,000 行、日记账) 应付账款(供应1012 其他货币资金 借 50,000 2202 贷 895,000 商往来) 摘1101 交易性金融资产 借 50,000 要：湘华机械厂 贷 895,000 购买 110101 成本 借 50,000 桂林机床厂 贷 110102 公允价值变动 1121 应收票据 借 240,000 2203 预收账款 贷 103,000 应收账款(客户1122 借 450,000 2211 应付职工薪酬 贷 332,500 往来) 益阳五交化公借 160,320 2221 应交税费 贷 56,650 摘要：司 销售 桂林五交化公2221借 289,680 应交增值税 贷 51,000 司 01 22211123 预付账款 借 21,000 进项税额 贷 0101 其他应收款(个22211221 借 35,000 销项税额 贷 51,000 人往来) 0102 摘要：2221张盼(生产科) 借 32,500 应交营业税 贷 4,400 借款 02 摘要：2221应交城市维护李宁(厂办) 借 2,500 贷 借款 03 建设税 22211231 坏账准备 贷 850 应交所得税 贷 06 22211402 在途物资 借 55,000 应交教育费附加 贷 1,250 07 140201 原料及主要材料 借 47,000 2231 应付利息 贷 32,000 140202 其他 借 8,000 2232 应付股利 贷 1403 原材料 借 288,000 2241 其他应付款 贷 43,000 原料及主要材140301 借 271,500 2501 长期借款 贷 3,085,000 料 140302 辅料 借 5,000 2701 长期应付款 贷 120,000 140303 燃料 借 11,500 4001 实收资本 贷 2,500,000 1405 库存商品 借 1,357,500 4002 资本公积 贷 80,000 5
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