7项目融资说明
公司成立伊始，董事会将实现企业上市作为公司的重要战略目标，不仅运作规范、XX科技的管理团队确立了一个完全正规的管理模式和理念。同时，也注重在业务层面适应当地的市场要求，建立相关的政府和行业协会的渠道。
公司本着两条腿走路的原则，同时考虑在国内和境外寻求上市，并根据资本市场的情况选择最佳时机和方式实现上市。 上市进程 企业重组
为了适应资本市场运作的需要，XX科技股份有限公司已完成了自身的企业重组，不仅使企业主营业务更加突出，还使公司在组织机构、业务架构和资本结构等方面更具备了进入资本市场的条件。 上市进程
为了加快公司发展，XX科技股份有限公司决定在美国纳斯达克资本市场上市，目前公司已成功引进具有雄厚实力的战略合作伙伴，战略投资及上市资金已全部落实，并已与美国资深金融机构----美国绿树金融国际有限公司（Greentree Financial Group,Inc.）签署了上市辅导协议以及签定赴美国纳斯达克小资本市场上市的正式文件，并开始按照相关法律法规开展工作，力争于2007年一季度上市成功。
项目投资规模
项目总投资预算金额为5000万元人民币。我公司在短期内要完成80人左右的实施队伍的组建，70人软件开发队伍的组建，需资金1000万；并购2-3家规模相当并在业内有一定竞争力的公司，约需资金2000万；公司完成规模上的战略布局后，还需要2000万的流动资金。 项目融资规模
为加快公司发展的战略步伐，项目需募集资金5000万元人民币，拟通过对外融资，公司寻求认同公司投资理念和发展前景的资本进入公司，为实现公司的战略计划提供有力支持。投资者按各自投资比例享受权益，承担风险。
8财务计划
XX科技股份有限公司财务（合并）预测 ●盈利预测编制基础
本盈利预测系根据公司2005年度会计期间的实际经营业绩为基础，在充分考虑2007年、2008年及2009年国内外同类行业的发展目标及市场的发展趋势、预期市场容量以及下列各项基本假设的前提下，本着谨慎的原则编制的。
●盈利预测基本假设 在盈利预测期内
1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变； 2、公司主要经营地社会经济环境无重大改变；
3、公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变； 4、公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行；
5、各项经营费用及生产成本的增长比率为年10%以内，所筹资金在2008年全部到位；
6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。 ●主要预测编制说明
根据公司2004年至2006年（半年）的经营状况，结合本行业的实际情况、市场的容量及公司最可能的市场份额，本着谨慎的原则、或有支出视为实际支出的方法，对2007年、2008年、2009年做出盈利预测。对2007年至2009年的盈利预测中，我们假设单位成本没有变，并对管理费用作了
最大可能的估计，因此预期实际利润将比以上的预测还要高出至少两个百分比。
9风险控制 经营风险
企业内部管理是风险防范的最重要环节之一。
董事会和监事会两会联署办公是最高风险控制机构，着重控制经营管理风险；设置了A、B角项目审查防范经营风险，董事会用科学的专家管理体制控制公司的重大风险决策；监事会控制下的稽核部主要是将企业经营与风险控制脱勾，将与企业经营利益无关的稽核部作为企业健康运转和风险防范的“督察”机构。 技术风险
技术风险主要来自于德安永汇团队的基于SAP平台的研发中心。由于公司是联合东软集团以及SAP公司共同开发。东软集团是我国第一来 自3722资料搜索网 最大学习库下载家国内上市软件集团企业，科研实力雄厚，SAP公司全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。因此在基于SAP平台从事的轨道交通解决方案的研发在技术上有可靠保证。在公司自身技术力量和众多专家顾问的共同努力下，足以将项目的技术风险降至最低。 市场风险
从市场预测、市场需求和实际实验效果等进行综合分析看，本项目的风险较小。按照企业发展规模,总投资（包括流动资金）为5000万元人民币，通过内部财务收益计算，按照国家高新技术产业项目税收减免政策规
科技股份公司商业计划书
