5、财务部负责各类付款项目的审定工作，负责各支付项目的最终把关，对各类扣费、水电费、代扣税及发票等进行查对、核定。
6、工程负责人、财务负责人审定支付额度，签字后报总经理审批。
7、总经理签批后，由财务部按总经理签批意见进行支付；需由集团领导批准的，报集团领导批准后再进行支付工作。 三、付款业务签批部门职责
1、付款提报人：提报人为公司各项目部、工程部、规划发展部、智达营销策划、天诚物业公司、浚园绿化公司等执行部门。
1.1项目部：项目部为公司基本生产部门，负责项目内的工程进度款、物资材料款的提报，提报应按照合同条款及项目实际情况实施，提供相关付款的依据，按期上报扣款、水电费数额，并对付款申请负责。
1.2 工程部：工程部为公司规划设计及报建验收部门，负责公司各项目的规划设计费、报建验收费用的提报，工程部提报付款申请时应提供相关付款的合同及进度依据，并对付款申请负责。
1.3 规划发展部：规划发展部为公司规划、立项的职能部门，负责各项目前期推动、立项等工作，对土地、立项及项目成立前的各类清障、补偿费用进行支付申报，并对付款申请负责。
1.4 智达营销策划：负责房产公司相关广告、营销、策划、销售代理等方面的付款申报工作，并对付款申请负责。
1.5 天诚物业公司;负责物业公司各相关物料采购、工程维修的支付申报工作，并对付款申请负责。
1.6 浚园绿化公司：负责浚园绿化公司各类材料采购、人工
费支付、机械费租赁、水电费结算等相关付款申请的提报，并对付款申请负责。
付款提报人均应建立健全支付台账，做好支付记录，并按照实际支付情况进行实时调整，确保台账数据真实可靠。
2、付款审核人：成本控制部为付款的审核人。审核人职责及流程要求如下：
2.1 按照合同及相关签呈约定，审核付款时间是否达到要求。 2.2 对工程进度款支付，进行必要的工程产值割算并进行对量、复核，按照合同约定进行付款额度调整。
2.3 对预付款、结算款的支付，按照合同约定付款比例进行数额核对。如涉及质保金支付，需交由物业公司审核，物业公司审核未通过的，成本部不得进行审核。
2.4成本控制部相关工程款审核，由专职预算员和成本责任人共同签字确认；物资材料款审核，由采购主管和成本责任人共同签字确认。
2.5成本控制部建立业务支付专用台账，按照业务台账进行
核对，支付完成后按照财务回单实时更新台账。
2.6 审核人不得代替提报人提报付款申请表。
2.7 审核人与提报人对付款数额不一致的，由双方对账核算，
对已支付额不一致的，按照财务部核定数额执行。
2.8 审核人对审核付款额度，向总经理负责。
3、付款审定人：财务部为付款的审定人。审定人职责及流程要
求如下：
3.1 按照合同及相关签呈约定，审查付款时间、支付额度是否达到相关要求，是否超付，是否已扣除相关水电费、工程扣款、代扣款、代扣税款。
3.2 负责组织与集团财务部门的沟通工作，组织对老账目、代建项目等的付款查对工作。
3.3 负责对账目支付情况进行宏观把控，组织发票及代扣税的缴纳工作，协调项目部、成本部落实实施。
3.4 财务部支付完成后，应实时将成本部回单返还，并向付款申请人通报支付情况，以便支付台账及时更新。
3.5审定人对各类支付额度、发票回收、代扣税情况向公司总经理负责。
4、工程负责人、财务负责人：协助总经理对付款状况进行宏观把控，根据项目实施情况向总经理提报合理性建议。
5、总经理：负责各类付款申报的最终签批工作。
第九部分、工程档案管理
一、工程档案资料是指建设工程的设计文件、设计图纸、工程变更资料、工程函件、联系单、签呈、签证、招标文件、投标资料、工程施工合同、物资采购合同、材料确价单、结算文件、竣工验收证明及工程建设前后发生的报建、土地、规划、城建配套、行政执法、环保、地震、人防办、防雷办、质监站、市政等政府职能部门关于建设工程的批示、批件、证件、公函等(所有和工程有关的)资料。
二、档案室负责建设工程相关政府部门出具的批件、证件、公函的原始证件存档、工程竣工备案资料的存档、公司证章印鉴管理。
三、工程部在项目实施过程中办理的证件类（立项批文、土地、规划、审图、消防、防雷、人防、节能、规划验收、勘察报告、备案图纸等）应及时交档案室归档。
四、项目部负责工程建设相关竣工验收及备案资料的收集、整理，包含各相关建设管理部门的测量、放验线、质检、各类检测、竣工图纸、监理资料、施工单位验收资料及工程技术档案资料的收集、整理。
五、成本控制部负责工程建设成本类档案资料（图纸、变更图纸、工程招投标资料、中标通知、合同、工程变更单、工程签证、签呈、工程及物资确价单、甲供材结算单、收料单）的整理收集，对所收集的资料进行系统归集，分类存放，资料完善后及时交档案室归档。
六、项目部、工程部、成本控制部对在项目实施过程中发生的各类工程档案资料，除留存本部门复印件外，原件均应转存档案室归档。
七、所有房产工程竣工档案资料在完成竣工备案后，由档案室整理备案资料复印件一份并交付物业公司，便于物业管理公司对工程或设备进行养护、检测、维修。
建设工程竣工验收备案资料明细 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 文件编号 文件题名 日照市发展和改革委员会文件 国有土地使用证 建设用地规划许可证 用地红线图 建设工程规划许可证 施工图审查意见书 施工许可证 勘察报告 招标文件 中标通知书 勘察合同 施工合同 监理合同 设计合同 质量监督书 质量保证体系 建设（用地）放验线记录 空气检测报告 建设工程消防备案结果通知书 日照市防雷设计图纸审核意见书 防雷设施设计审核批准书 防雷检测报告 电气防火设施验收报告 决算报告 结算备案表 建筑节能认定证书 竣工测量图 竣工测量成果报告书 建设工程竣工规划验收合格证 工程照片 使用说明书 商品住宅质量保证书 责任部门 策划部 策划部 策划部 策划部 工程部 工程部 项目部 项目部 成本控制部 成本控制部 工程部 成本控制部 成本控制部 工程部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部、工程部 项目部、工程部 项目部、工程部 项目部、工程部 项目部、工程部 成本控制部 成本控制部 项目部、工程部 项目部、工程部 项目部、工程部 项目部、工程部 项目部、工程部 项目部、工程部 项目部
工程建设管理办法 2015版
