财富商业城商业实施计划书

财富商业城商业计划书

目 录

一、合作模式 ....................................................................... 4

（一）交易架构 ............................................................. 4 （二）担保措施 ............................................................. 4 （三）项目监控措施 ....................................................... 4 二、项目所在地宏观环境 ....................................................... 5

（一）项目背景 ............................................................. 5 （二）家电批发市场搬迁的必要性 .................................... 6 （三）与家电行业协会开展密切合作 ................................. 7 （四）与火锅产业集团开展密切合作 ................................. 7 三、融资公司介绍 ................................................................. 8

（一）项目公司简介 ....................................................... 8 （二）股东架构 ............................................................. 9 （三）内部组织架构 .................................................. - 11- （四）主要管理人员介绍 ........................................... - 11 - 四、某财富商业城项目介绍 .............................................. - 13 -

（一）项目位置 ....................................................... - 13 - （二）项目建设内容、规模及定位 .............................. - 16 -

（三）项目的经济技术指标 ........................................ - 17 - （四）项目的效果图 ................................................. - 18 - （五）项目经济效益分析 ........................................... - 20 - （六） 项目的进展情况 ............................................ - 21 - （七）项目总投分析 ................................................. - 24 - （八）项目销售收入分析 ........................................... - 24 - （九）项目现金流分析 .............................................. - 24 - （十）融资期内现金流压力测试 ................................. - 26 - 五、项目保证方—某某财富集团 ........................................ - 35 -

（一）基本情况 ....................................................... - 35 - （二）股东及其股权变化情况 ..................................... - 36 - （三）组织架构及内控情况 ........................................ - 36 - 六、项目保证方—某明珠 ................................................. - 38 -

（一）基本情况 ....................................................... - 38 - （二）股权结构 ....................................................... - 39 - 六、项目建设总包方介绍 ................................................. - 39 - 七、项目投资价值分析 .................................................... - 40 - 八、项目风险分析及应对策略 ........................................... - 40 -

九、结论 ....................................................................... - 40 -

一、合作模式

（一）债权模式

1、由合作方出资人民币5亿元，以借款形式给项目公司。 2、借款按年化收益15-20%，由项目公司支付利息。某地产控股股东为项目公司归还借款本息提供连带责任保证。

3、项目期限：2-5年。

（二）股权模式

1、由合作方出资人民币5-10亿元，占项目公司股份10%-49%。 2、除资本金外资金以借款方式给项目公司，按年化收益15-20%。

（三）出让模式

项目整体出让，价格面议。