公司收购方案-重组资产收购方案

公司收购方案

根据公司新建加工基地“先试营、再收购”工作思路，2016年公司对拟收购企业*******通过承包方式进行了一年的试营，经过近一年的经营、调查和分析，认定目前收购条件已基本成熟，可以考虑收购，现提请董事会审议。

一、*******概述 （一）基本情况

*******成立时间于*****年4月，注册资金人民币****万元，注册地址：**************号。占地面积****亩，设计生产能力为*****吨**。

该公司于******年8月底正式投产，此前，已获得企业生产销售所必须的各类证件。公司于2015年4月与开发区签订《国有建设用地使用权出让合同》，2016年取得《建设用地批准书》、《国有土地使用证》（临时使用证）。《建设用地批准书》批准的建设工期为2015年10月—2017年10月；《国有土地使用证》标明地类为工业用地，使用权类型为出让，终止日期为*****年，由于该证为临时使用证，证内标明公司建设项目要求于2017年10月11日前竣工，待竣工验收后方可换发新证。

至2016年底，公司已建成主车间***㎡，综合楼约为****㎡，已能满足**初加工要求。

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（二）公司具有的优势

１.地理优势。******位于***市西面，离****市30多公里，园区经市外环高速公路，可达全国各省主要城市和港口。园区经过十几年发展，各方面条件已经较为成熟。

2.原材料优势。项目位于原材料产区之一，****县为***片区的重要原料产地，具有***资源多，***数量大的优势，且项目正好位于通往*****等其他原料地区的交通要道，原料质量、数量、成本上优势较为明显。

3.权证办理优势。现在的****行业想要进驻工业园区，条件较为苛刻，想要拿到用地指标办理《国有土地使用权证》十分困难，现公司已拿到用地指标，只需补办手续、完成工程后即可办理长期的《国有土地使用权证》。

4.园区补助。在签订《国有建设用地使用权出让合同》时，公司同时与园区签订了《项目投资补充协议书》，协议规定***对公司给予一定的***补助，补助总额约***万元。（内容详见《项目投资补充协议书》复印件）

（三）存在问题

存在的主要问题是需要增加约****㎡建筑面积，再投资较大，且时间紧迫。

根据国家规定，公司总用地面积为******㎡，项目建筑容

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积率必须≧0.6（即≧****平方米），建筑限高35米。目前，公司已建成面积为****㎡，因此，需要至少增加****㎡建筑面积方符合国家规定。如不能按规定时间内（即2017年10前）取得竣工验收，每延期一日需向出让人支付地价款*****的违约金。

同时，因在工业园建成早期存在许多历史问题，虽然项目已于******年投产，但到******年才批准拿到用地指标，因此很多申请手续需重新补办，补办过程时间上较为紧迫，且需开支约****万元的补办费用。

考虑到项目审批过程较为复杂，花费时间较长，且***企业在建筑设计方面要求较多，如加建厂房，建议在2017年春节前最好能确定方案，待收假后即进行申报工作。

二、2016年*******经营情况

2016年*******由我公司承包经营，我公司委派经营团队入驻实行生产和管理，生产流动资金由公司提供，产品由****公司直接销售。***公司对****公司实行责任保证金管理办法，****公司拥有自主经营权，内部管理制度和重大事项报公司备案及报告。

经过一年的试营，公司对当地的生产环境已基本熟悉，各项生产也能顺利开展，当年生产**和****共****吨，实现销售收入*****万元。

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三、*****公司所有人提出的收购方案

***公司所有人希望将公司整体出售给******公司，但考虑到园区规定不能整体买卖公司，在实际操作上，所有人可以只保留1%的股份，待今后条件允许的情况下，再将保留的股份转给***。目前***公司所有人意向出售价格为****万元，此价格为纯收入，股权转让涉及的各项费用由***负担，解决前述第一点中所存在问题的费用由***承担，***公司今后如能获得园区的地价补助亦由***公司享有。

四、建议

经过对试营情况的分析，公司认为：*******权属清晰、证照齐全、周边生产经营环境较好，发展空间较好，适宜作为公司的加工基地。目前对方所出的报价基本合理，可以在此价基础上与对方再协商，如协商价格不突破****万元，建议及时进行收购。

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