第五条 本制度自二OO九年十二月一日起执行。解释权归行政部。
物资入库及库存管理制度
为了公司更好发展的需要，加强财务管理，提高核算质量，规商品入库、出库手续，保证公司商品物资安全完整，切实提高各部门工作效率，特制定商品入库、出库制度，请务必遵照执行。
1．公司所购、所领一切商品，必须办理商品入库、出库手续。
2． 公司所购的一切商品，应办理商品入库手续。当日购货必须当日入库，不能延误。入库单
一式三联，第一联存根联由库房留存登记商品入库帐，第二联客户联交客户与财务对账，第三联记帐联交公司财务记帐。填写入库单应写明商品的产地、规格、单位、单价、数量等，如果商品由市场直接购进则由购进者办理商品入库手续，如果商品由供货方送货到公司，库房则应将客户联交供货方到财务对帐；如果商品由供货方发货到公司，则由验货人或相关部门经办人办理商品入库手续。库房将客户联和记帐联交购进者到财务报帐或统一交到财务记应付帐款。
3． 公司所出一切商品，应办理商品出库手续。出库单一式二联。第一联存根联由库管留存登
记商品出库帐，第二联记帐联交到财务记帐。
4． 库管员应定期根据商品入库、出库单据，作好商品进、销、存的电脑帐、手工帐。并经常
检查帐实是否相符。
5． 计划采购物资入库时需附 “发票”、“合同”或厂商盖有公章的送货单，库管员对计划物
资进行核销。
6． 供货商结帐时，经办人持发票填写《入库单》和《付款申请单》，经总经理签字批准后交
财务部付款结帐。
7． 经办人开“入库单”时，完整填写品名，数量，单价，合计金额，单位名称等详细名细，
并再次对物品进行验收。
8． 经办人开《付款申请单》时，完整填写类别、付款项目、收款单位、总金额等详细名细，
对总金额进行反复核算。
9． 公司财务承付商品货款时，必须凭商品入库单，经会计审核由总经理签字后方可付款。 10． 物资材料由行政部库管统一库存管理，各部门人员领用时须严格执行领用签字手续。领
用物用手续详见《物品领用管理办法》。
11． 行政部库管每月25日对现存物资进行清理盘点。
物品领用管理制度
第一条 物品类别
1． 办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。 2． 公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。 3． 电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各
类电脑、打印机耗材。 第二条 领用原则 1．办公用品：
① 实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。
② 本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。 2．公用物品：
① 每个部门（分部）领取一套作为公用。由部门（分部）经理统一领取，并负责保管。 ② 部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部
不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
3．电脑耗材：
① 实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。
② 各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日——30日向行政部提交下月采购
申请。
③ 行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。 ④ 行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。
⑤ 每月初第一周，各部门（主要为设计部）员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领
料程序签字。
⑥ 部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行
抽查盘点，违反者将予以重处。 第三条 领用程序
1． 员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。 2． 部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。 3． 行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、
项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。
4． 应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领
用。
5． 物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔
偿。
第五条 本制度自二OO九年十二月一日起执行，解释权归行政部。
车辆管理制度
为提升工作效率及工作品质，确保公司车辆使用及时、合理及安全化，完善司机人员行车管理，特制定本制度。 第一条 车辆管理
1． 公司车辆由行政部统一负责管理，分别按车号设册登记管理。
2． 需用车部门，由用车人提前填写派车申请单（临时、紧急情况除外），报行政部经理批准。 3． 车辆出行前，司机填写出车记录，填明行程、用车原因、预计时间、返回时间及车况等。 4． 车辆返回公司时，停放在本大厦车库指定位置，将车辆钥匙、行驶证及时交回行政部经理
处，并填写返回记录。
5． 车辆调度原则以派车单送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。
6． 各种车辆的附带资料，除驾驶证、保险卡由各使用人携带外，其余均由行政部保管，不得
遗失。
第二条 司机行车管理规定
1． 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。 2． 车辆返回或出车前半小时，司机人员需认真检查车辆安全状况（油、水、电），以确保车
辆正常运行。
3． 不论什么时间，司机应保证通讯联络设施畅通，以方便公司随时调遣。情况特殊确实不能
联络的，事后要说明原因。
4． 外出行车时，如不能按预计时间及时返回，司机要及时通知公司行政部，以利调度。 5． 司机必须如实、认真填写《车辆出行登记表》，经同行者或使用者签认实际使用时间及里
程，交行政部经理、财务部会计审核及总经理签字批准后方可报销。，《车辆出行登记表》作为油费、过路费、停车费报销的依据，否则不予报销。
6． 车不准吸烟。本公司员工在车吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客户在车吸烟时，应婉
转告知本公司陪同人。
7． 未经核准，不得私自开车外出，否则按行车里程所需油费两倍罚款。 8． 司机对乘车人要热情、礼貌，说话文明。车
9． 司机人员接送来宾及人员，应具备基本礼貌礼仪，以将客人、来宾送至目的地大门口为原
则，不得将车辆未驶进目的地即让客人下车步行。 10． 司机必须服从统一指挥，不得以任何理由拒绝出车。 第三条 车辆保养与年审
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