沈阳万科房地产开发有限公司 SHENYANGVANKEESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. 编号： VKSY-WI-CW002 版号： A/0 工程扣款管理作业指引 编制 范秀娟 审核 批准 日期 03-1-25 日期 日期 日 期 修订状态 修订记录 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程扣款管理流程客户服务中心项目经理部施工单位总办法律岗项目经理部成本组财务管理部主管副总支持性文件完工且交付使用的项目工程扣款填写工程扣款审批单认定质量责任方填写责任确认书确认扣款金额出具法律意见在建或已完工但尚未交付使用的项目工程扣款扣款否审定扣款金额审核扣款金额审批施工单位是否按合同履约是不扣款
1. 目的 规范公司工程扣款管理流程，维护公司利益。 2. 适用范围 公司范围内所有与工程（含维修）有关扣款。 3. 术语和定义 4. 职责 4.1客户服务中心 4.1.1. 处理客户投诉，如需扣工程款，报项目经理部。 4.2. 项目经理部 4.2.1. 认定质量责任方。 4.2.2. 处理在建或已完工但尚未交付使用工程出现的各方面问题。 4.3. 总经理办公室法律岗 4.3.1. 对工程扣款和客户补偿提供法律意见。 4.4. 项目经理部成本组 4.4.1. 审定工程扣款和客户补偿金额。 4.4.2. 根据审定的《工程扣款审批单》扣结算款或保修款。 4.5. 财务管理部 4.5.1. 审核工程扣款和客户补偿金额。 4.6. 主管副总 4.6.1审批工程扣款和客户补偿。 5. 工作程序 5.1. 已完工并交付使用的项目工程扣款 5.1.1. 客户服务中心认定质量责任方。 5.1.2. 施工单位填写责任确认书，确认扣款金额。 5.1.3. 法律人员对客户补偿和工程扣款出具法律意见。 5.1.4. 项目经理部成本组审定应扣施工单位工程款金额。 5.1.5. 财务管理部审核工程扣款金额。 5.1.6. 主管副总审批。 5.1.7. 财务管理部扣施工单位工程款。 5.2. 在建或虽已完工尚未交付使用的项目工程扣款 5.2.1项目经理部进行处理。 5.2.2如果施工单位是按合同规定履约，责任不在施工单位，则不扣工程款；如果施工单位未按合同规定履约，则转入扣款处理流程（处理流程参见5.1.3至5.1.7）。 6. 支持性文件 7. 相关记录 7.1《工程扣款审批单》
VKSY-WI-CW002工程扣款管理作业指引
