某公司运营成本统计报表体系

xx电信集团服务有限公司

运营成本统计报表体系

XX电信集团战略发展中心 2004年1月

目 录

1涉及的管理主体和部门 .......................................................... 1 2成本统计报表表式 ................................................................ 2 2.1报表体系构成与分工 .......................................................... 2 2.2分公司报表表式 ................................................................ 3 2.2.1分公司运营成本汇总表 ................................................. 3 2.2.2分公司运营成本明细表 ................................................. 4 2.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表 .............................. 5 2.2.4机房租赁统计表 ........................................................... 5 2.2.5薪资结构统计表（下属公司） ........................................ 6 2.3总部报表表式 ................................................................... 6 2.3.1薪资结构统计表（总部） .............................................. 6 2.3.2公司运营成本汇总表 .................................................... 7 2.3.2其它报表 .................................................................... 7 3注意事项 ............................................................................. 8 3.1对上报资料的要求 ............................................................. 8 3.2指标口径的统一性 ............................................................. 8 3.3消除核算方法造成的差异.................................................... 8 3.4成本信息的核查 ................................................................ 9 3.5与刚性成本工作的接续 ....................................................... 9

运营成本统计报表体系

为了全面反映整体及各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体运营成本变动趋势，为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定从4月份开始推行全面的成本统计报表体系。报表体系在全面反映公司成本信息的基础上，同时对比重较大的出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定期跟踪。请各下属公司、总部相关部门协助完成相关工作。

1涉及的管理主体和部门

总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总，并定期发布效益分析报告及其它专项成本分析报告。

分公司：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每月初10个工作日内完成上月报表上报工作。

总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。定期发布总部预算执行情况分析报告。

总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟

踪，并与战略发展中心保持定期沟通，共同完成定期编制发布骨干网效益分析报告的工作。

总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。

2成本统计报表表式

本部分将依次介绍报表体系涉及的各种表式设计，其中涉及到两个关于时间的名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反映的月份，例如“2004年4月公司运营成本汇总表”中的“2004年4月”为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略发展中心的日期。

2.1报表体系构成与分工

成本统计相关表格一览

编号 表名 填报单位 总部战略发展部 分公司 分公司 总部人力资源部 分公司 分公司 总部财务管理部 总部财务管理部 总部网络运维部 填报周期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 备注 供经营月报使用 由表3自动生成 数据应与表3一致 数据应与表3一致 数据应与表3一致 财务管理部自定表式 财务管理部自定表式 网络运维部自定表式 表1 公司运营成本总表 表2 分公司运营成本汇总表 表3 分公司运营成本明细表 表4 薪资调查表（总部） 附表1 城市出口及线路租赁 附表2 机房租赁统计表 总部费用统计表 干网成本统计表 干网租赁合同汇总表 附表3 薪资调查表（下属公司） 分公司 说明：除表1外，当月其它报表要求在下月10个工作日内上报