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07 ）其他现金收到有关经营活动 08 ）分，总现金流入量
09 ）用现金支付的商品和服务 10 ）用现金支付经营租赁 11 ）用现金支付，并代表员工 12 ）增值税购货支付 13 ）所得税的缴纳
14 ）支付的税款以外的增值税和所得税 17 ）其他现金支付有关的经营活动 18 ）分，总的现金流出 19 ）净经营活动的现金流量 2.cash流向与投资活动： 20 ）所收到的现金收回投资
21 ）所收到的现金从分配股利，利润 22 ）所收到的现金从国债利息收入
现金净额收到的处置固定资产，无形资产 23 ）资产和其他长期资产
26 ）其他收到的现金与投资活动 27 ）小计的现金流入量
用现金支付购建固定资产，无形资产 28 ）和其他长期资产
29 ）用现金支付，以获取股权投资 30 ）用现金支付收购债权投资 33 ）其他现金支付的有关投资活动 34 ）分，总的现金流出
35 ）的净现金流量，投资活动产生 3.cash流量筹资活动： 36 ）的收益，从发行股票 37 ）的收益，由发行债券 38 ）的收益，由借款
41 ）其他收益有关的融资活动 42 ） ，小计的现金流入量 43 ）的现金偿还债务所支付的
44 ）现金支付的费用，对任何融资活动 45 ）支付现金，分配股利或利润 46 ）以现金支付的利息费用 47 ）以现金支付，融资租赁 48 ）以现金支付，减少注册资本 51 ）其他现金收支有关的融资活动 52 ）分，总的现金流出
53 ）的净现金流量从融资活动 4.effect的外汇汇率变动对现金 5.net增加现金和现金等价物
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补充资料
1.investing活动和筹资活动，不参与 现金收款和付款
56 ）偿还债务的转让固定资产 57 ）偿还债务的转移投资 58 ）投资在形成固定资产 59 ）偿还债务的转移库存量
2.reconciliation净利润现金流量从经营 活动
62 ）净利润
63 ）补充规定的坏帐或不良债务注销 64 ）固定资产折旧 65 ）无形资产摊销
损失处置固定资产，无形资产
66 ）和其他长期资产（或减：收益） 67 ）损失固定资产报废 68 ）财务费用
69 ）引起的损失由投资管理（或减：收益） 70 ） defered税收抵免（或减：借记卡） 71 ）减少存货（或减：增加）
72 ）减少经营性应收（或减：增加） 73 ）增加的经营应付账款（或减：减少） 74 ）净支付的增值税（或减：收益净额 75 ）净经营活动的现金流量 3.net增加现金和现金等价物 76 ）的现金，在此期限结束 77 ）减：现金期开始
78 ）加：现金等价物在此期限结束 79 ）减：现金等价物期开始
80 ） ，净增加现金和现金等价物
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