可见我公司的负担不重，有足够偿还外债和保护债权人利益的能力。 三、现金流量结构分析 1、现金流入结构分析
本期实现现金总流入6473万元，其中，经营产生的现金流入为5936万元，占总现金流入的比例为%；筹资活动产生的现金流量为537万元，占总现金流入的比例为%。
2、现金流出结构分析
本期公司实现现金总流出6478万元，其中经营活动产生的现金流出为5894万元，占总现金流出的比例为%；筹资活动产生的现金流出为558万元，占总现金流出的比例为%。
3、现金流入负债情况
现金流入负债比，是反映我公司经营偿还短期负债的能力指标，本期我公司的现金流入负责比为%，较去年有大幅提高，说明我公司即期支付能力强，现金流动大幅增强。
四、公司未来资金计划及需求
我公司准备用三年时间新建一个集生产、休闲、娱乐为一体的生态食品观光园，该项目投资个亿，项目建成后年产值可达5亿元。经过市场分析该项目投资预计4年可收回成本。下面就资金使用计划及需求列表如下：
年度 2012 2013 总投入（万元） 2780 9220 自主投资（万元） 1280 2720 招商引资（万元） 1500 6500
五、生态观光园未来四年生产能力及效益分析 1、效益分析
湖南雨露商贸有限公司生产基地项目建成后，正常年产值为16000万元，年创利预计可达1600万元。
生态园未来四年年生产能力及效益分析
表一： （单位：万元）
2013年盈利项目产值利润产值利润产值工业生自动化调味料生产线500050010000100016000产区半自动化袋装休闲食品线5000500800080010000传统特产加工车间餐饮贵宾楼住宿游泳池水碾房500280100300140303000180300364000360508003801501002003007030045100018400721050019045501201505015096000500100120048020050030060014020003638056利润160010006001002072024050250180300100300185478产值16000100006000500100120048020050030060014020003638056利润1600100060010020720240502501803001003001854784700033000190001540250370016206501100800150035053009011590047003300190030850224081017555048075025079545163532014年2015年2016年合计观榨油房光游运动中心乐区会务交流中心四星酒店休闲吊脚长廊展销中心沅水木排秀合计143601851254283546 2、总成本及经营成本预算:
●本项目建设总成本预算为115900万元；
外购原、铺材料费67917万元；外购燃动力费23469万元； 工资来源11590万元；管理费用3110万元；销售费用8622万元； 折旧861万元；摊销费185万元；修理费146万元； 其中:固定成本12782万元；可变成本103188万元。
●经营成本是项目经济评价中所使用的特定概念，作为项目营运期主要现金流出，其构成和估算采用下式表达：
经营成本=外购原材料+外购燃料动力+工资+修理费+其他费用=67917+23469+11590+146+3110+8622=114854万元。
六、贷款偿还年限预算
本项目拟向外贷款8000万元，按2012年12月31号到帐1500万起息，2013年6月30号到帐6500万元，年息11%计算。预计需要 6年就可还清贷款。
贷款偿还年限预算表
表二 单位：万元
序 号 一 项 目 银行贷款 年初贷款本息利 率（%） 11 1 2 3 4 5 6 888 8880 8880 8000 880 880 4440 4440 累 0 1.1.1 本金 8000 8000 880 880 8000 4000 4000 1.1.2 利息 880 880 880 880 440 440 本年应付利息 本年还本 本年付息 偿还贷款本息 880 880 880 4000 880 4000 440 二 2176 5894 资金来源 利润 4035 2433 5172 折旧 摊销 其他 偿还贷款本息 732 三 后资金余额 第十章 附 件
沅陵县朝慕思食品生态园商业计划书
