杭州飞碟机械科技有限公司经营计划书

由天下分享时间：2025/1/20 14:45:43 加入收藏我要投稿点赞

杭州布鲁斯凯飞碟机械科技有限公司

经营打算书

2005年9月

1. 概要 ............................................. 2. 公司概况 ......................................... 2.1 注册情况........................................ 4

34 2.2 公司性质........................................ 4 2.3 股权结构........................................ 4 2.4 公司沿革........................................ 4 2.5 组织机构........................................ 5 2.6 财务状况........................................ 6 2.7 进展战略........................................ 7 2.8 合作伙伴........................................ 7 3. 产品 ............................................. 8 4. 研究与开发 ...................................... 10 5. 行业及市场情况 .................................. 10 5.1 市场空间....................................... 10 5.2 市场竞争....................................... 10 5.3 现有市场....................................... 11 6. 市场策略 ........................................ 11 7. 治理 ............................................ 12 8. 融资讲明 ........................................ 12 9. 财务分析 ........................................ 12 9.1 收益预算....................................... 12 9.2 投资用途....................................... 13

9.3 现金流量测算 ................................... 14 10. 风险分析 ....................................... 14 1. 概要

我国以后30－50年里将迅速都市化，废弃物集中处理和环保要求，对垃圾中转的专业化设备提出了巨大的市场需求。

杭州布鲁斯凯飞碟机械有限公司以适合城乡使用的垃圾中转成套设备为要紧产品。目前第一套产品差不多在嘉兴平湖新仓镇正式投入使用，下一步将加大营销力度推广产品。

目前公司每月固定的运行成本为67000元左右。每套产品销售的税前毛利为10万元左右，假如到明年年底能够销售16套设备，公司的税前净利润可能能够达到100万元左右；假如到明年年底能够销售24套设备，公司的税前净利润可能能够达到180万元左右。到明年年底销售8套为保本点。因此，该项目风险较小、效益较好。

鉴于本公司大股东浙江飞碟汽车制造有限公司以轿车、轻卡、中巴为主营业务，没有精力对规模较小的本项目进行治理，拟将公司90％股权转让给经营方。由于经营方目前没有足够的

3 / 19

现金，因此以本项目合作方式对外融资100万元，要紧用于向原股东购买股权和增加公司流淌资金。经营方拟和新的投资方以承包经营方式合作，并在3年后回购股权。

2. 公司概况 2.1 注册情况

公司名称杭州布鲁斯凯飞碟机械科技有限公司法定代表人林岳永

工商注册号 3301842009893 成立时刻 2005年2月4日注册资本 100万元实际到位资金 100万元无形资产占股权比例 0.0％

注册地点浙江省杭州市余杭区闲林镇五常大道

经营范围机械设计、开发、销售；技术贸易，技术咨询服务。其他无需报经审批的一切合法项目 2.2 公司性质

有限责任公司 2.3 股权结构

浙江飞碟汽车制造有限公司 90％现金张孙雷 10％现金 2.4 公司沿革

2004年4月，浙江飞碟汽车制造有限公司（原浙江飞碟客车制造有限公司）决定开发环卫系列产品，并托付投资进展部进行前期市场调研。首先对小型扫路车市场进行了调研，发觉扫路车市场要紧以3吨以上的大中型为主，而且逐渐大型化，在该市场差不多有中标、龙马、晨光等强势品牌。

2004年9月，经市场调研发觉，乡镇级的垃圾中转站市场正在启动，而且没有还没有特不适应农村垃圾收集特点的垃圾中转站产品。