用友T3-普及版主要业务操作流程指南
第一步 建立核算账套
一、 双击“系统管理”图标
二、 系统?注册?用户名输入“admin”,密码为空?确定 三、 设置操作员
增加操作员:权限?操作员?增加(增加3个操作员[01王主管、02张制单、03李审核]，密码为空) ?退出
四、 建立账套:账套?建立?建账?输入账套号、账套名称（一般为单位
简称）、启用月份?下一步?输入单位全称、简称、地址、邮编、联系电话等信息?下一步?选择企业类型、行业性质和账套主管（选择01王主管为账套主管）,复选按行业性质预制科目下一步?确定存货、客户、供应商是否要分类(视各单位情况而定)?完成?系统提示“可以创建账套了吗？”按“是” ?分类编码方案（科目编码一般设为五级分类，即X-2-2-2-2确定，其他编码视各单位情况而定）?数据精度定义（一般保留默认值，不作修改）?确认?提示创建账套成功?“是否立即启用账套？”，选“是” ?系统启用（若只想使用总账系统，则在“GL”前打勾；若还想使用存货的核算系统,则还需在“IA”前打勾；日历应与账套启用日期一致）?“确实要启用当前系统吗？”，选择“是” ?退出 五、 分配操作员权限
权限?权限?光标移至张制单、李审核?点击增加
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1、赋予张制单可以操作“AS”、“CS”、“CV”、“GL”的权限 2、赋予李审核可操作“GL”的权限
使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中
选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。
第二步 根据手工账进行账套初始化
一、 双击“用友通”图标 ?注册?用户名输入操作员的代码?确定 二、 设置会计科目：基础设置?财务?会计科目?根据手工账增加、删
除或修改会计科目
三、 设置凭证类别：基础设置?财务?凭证类别?选择后按确定?退出 四、 录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、
部门和职员档案,根据单位实际情况选择)
五、 录入结算方式：基础设置?收付结算?结算方式?增加?输入编码
和名称（一般单位可不要设置此项）?退出 六、 录入期初余额：总账?设置?期初余额
(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能)
七、 试算平衡
第三步 进行日常会计业务的处理 一、 填制凭证
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1. 用张制单登陆用友通
2. 总账系统?填制凭证?增加?输入凭证内容?保存
使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口?增加?输入编码及内容?选入；
(2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时， 按以下流程操作：制单?生成常用凭证?输入代号和说明?确定。 调用常用凭证方法为: 制单?调用常用凭证?输入常用凭证代号?确定。其它操作同修改或填制凭证；
(3) 软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处?按“=”即可；
(4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改；
(5)作废凭证：制单?作废?整理凭证?选择凭证期间?全选?确定?整理凭证断号(选择“是”)。
二、 审核凭证
1. 点击“文件”?重新注册，更换用户名为李审核?确定 2. 进入总账系统，点击“审核凭证”
3. 选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)?确定?审核
使用小窍门:(1) 软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成；
(2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员登录总账系统?审核凭证?选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)?确定?取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1))。
三、 记 帐
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用友T3-普及版主要业务操作流程
