大司库付款流程
资金计划管理模块是大司库营运资金子系统的核心模块之一，是资金结算业务发起的依据和源头。资金计划模块主要包括年度资金计划的编制、汇总、审批，周计划、月计划的汇总、审批、批复等功能，并提供了相关的查询分析功能。
资金计划模块通过编制计划，提高了资金计划编制的
合理性和资金头寸预测的准确性，实现要素化管理，杜绝计 划外资金支出。 一、 年度资金计划
公司年度资金计划是根据公司预算管理委员会制定并下达的预算指标，在大司库营运资金子系统资金计划模块下分项目填列。年计划主要分两大项，经营活动计划和投资活动计划。
1、经营活动计划又分为四大类： （1）购买商品、接受劳务支付的现金 （2）支付给职工以及为职工支付的现金 （3）支付的各种税费
（4）支付的其他与经营活动有关的现金
2、投资活动计划主要包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金、投资所支付的现金、支付的其
他与投资活动有关的现金、科研费用支出等。
公司年度资金计划编制、审批流程如下图： 资金预算岗编制年度资金计划
**公司总部汇总审批 渤钻财务处资金科汇总审批 财务科长审批 资金预算岗汇总年度资金计划 财务科长审批
二、 月度资金计划
年度资金计划经**公司总部审批通过后，需在每月25日前进行下个月的月计划汇总上报，具体编制、审批流程如下：
资金预算岗编制月度资金计划 财务科长审批 资金预算岗汇总月度资金计划 财务科长审批
渤钻财务处资金科汇总审批 **公司总部汇总审批
月度资金计划是公司根据当月实际收支业务的安排，通过月计划的编制和汇总，预测、测算期间内各资金项目的资金流入、资金流出以及净现金流量的发生情况。
三、周资金计划编制
各二级单位的月预算指标经上级单位（渤海钻探财务处）批复后，可根据单位实际情况，将月预算额度合理分配到各周，按周进行周计划汇总上报，汇总上报的周计划需要经过上级单位（渤海钻探财务处）审核和批复，计划批准后可按预算额度办理相关业务，当周内累计付款额度不得超过本周计划批复额度。
公司内部交易业务不需要编制计划，封闭结算支出暂时不受年度资金计划的控制，但需要编制资金计划。 周计划上报的时间为每周四中午12点之前，若遇节假日和月末月初，上报时间截止到倒数第二个工作日中午12点。 四、 资金结算
（一）、资金结算是营运资金系统的主要内容，主要包括收款业务（直接收款、委托付款）、付款业务（直接付款、委托付款）、转款业务、现金的提取与转存、特殊业务等。
资金结算管理主要特点如下：
? 资金结算采用表单化管理，实现结算信息一次录入，全程共享。
? 资金结算的支付业务，须依据批复的资金计划由财务部门发起，没有资金计划不能发起业务。 ? 资金结算同账户管理等模块集成，提高资金结算信息的准确性。
? 资金结算采用财企互联的方式，实现了资金的电子收付。
? 资金结算编制、审核过程，纳入完整的工作流管理。
（二）、对外付款业务是指公司通过大司库营运资金子系统由出纳发起付款申请后，经会计审核、财务科长审批，最终通过结算中心**结算科操作办理付款。
资金计划控制：付款申请单启动流程时与财务处资金科批复的资金计划进行检查匹配，无计划、超计划的项目不允许办理支付业务。
出纳人员在编制付款申请单时，必须将下列信息填写完整、准确：
（1）开户名称：收款单位在银行的账户开户名称。 （2）账号：收款单位的账号
（3）开户银行：收款单位的所属开户银行
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