4、
对账务函数中的选项进行设置，账套号与会计年度既可
以采用按默认的方式，也可以为其指定账套号与会计年度，如果一个公司有多套账而又共用一个UFO报表模板来生成报表，则可能需要指定账套号。科目选择相应的取数科目，这里为现金科目对应总账系统中的“101”现金科目，期间选为月，方向按默认即可。然后点击“确定”即可把取数公式自动填入单元格中，如下图所示：
5、
其它科目的取数公式也可按以上方法一一填入，当然，
你也可以采用复制与粘贴的方式，将前面的公式粘贴到后
面的单元格中，然后将相应的科目代码做相应的修改（只要双击单元格就能出现修改的对话框），例如把固定资产的科目代码改为“161”，如下图所示：
5.2.5编辑汇总合计数公式
如要计算出资产的合计数，在资产合计一栏对应的单元格“C22”中进行“单元公式”的编辑，在公式录入框中录入
“C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C18+C19”或者录入“TOTAL(C5:C15)+TOTAL(C18:C19)”，此和在EXCEL表格中的公式差不多，只是函数名称有些不同（在EXCEL中函数名为SUM），设置如下所示：
其它合计数公式也按照以上的方式或加或减即可设置完整
个报表的计算公式了 5.2.6 给表头设置日期：
1、先将光标位到表头正中的适当位置，然后从数据菜单项中选择“关键字”下的“设置”子项，进入“设置关键字”的选择界面，如下图所示：
2、然后分别选取“年”“月”“日”三个关键字（一次只能设
置一个关键字），选取后结果如下图所示：
3、从以上可以看出，三个关键字是重叠在一趣的，所以需设
置关键字的“偏移”值，在关键字下的偏移设置中，分别对“月”“日”两个关键字的偏移值设为“30”和“60”，设置好后如下图所示：
5.2.7 全表数据重算
在“格式”状态下通过以上的表格布局、取数公式的设置及关键字的设置操作，一张完整的资产负债表格式就已设置好了，只要点击“格式”处，就能转换到“数据”状态，并会提示是否进行全表数据重算，这里的意思就是是否需要重新进行取数和相关的数据计算，选择“是”各个科目对应的公式栏就会自动填入相应的数值，再点击工具栏中的
“录入关键字”即可在表头生成报表的编制会计日期（日期可进行修改），为了将报表做得更漂亮些，还可以在“格式”状态下对表格的字体、数据进行适当的修饰（如对数字进行分位显示），完整的资产负债表如下图所示：
6 应收账款模块
6.1基本设置：（以02操作员登录企业门户）
操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应收款管理
A、选项设置：应收款系统的业务控制参数
·应收款核销方式：按单据;
用友软件U8案例教程 - 图文
