操作过程：
系统登录 选择“启动[财务]应用程序”，输入用户各“55”，输入密码“5”，选择帐套“555”，会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”
单击“确定” 1.设置资产类别
单击选定左侧的“固定资产”，单击上部导航栏的“资产类别”，单击“添加”按钮，默认类别编码“03”，输入类别名称“设备类”，输入净残值率“6”（百分比默认），单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，(出现“是否保存数据”对话框时选择“否”。)
2.设置增减方式对应科目
单击上部导航栏的“增减方式”，单击左侧“增减方式目录表”中“1 增加方式”前的“+”以展开目录，单击“104 盘盈”，单击“操作”按钮，输入对应入账科目“1606”， 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮
3.资产增加并生成记账凭证
单击选择中部的“资产增加”，单击“01 电子类”，单击“确认”，输入固定资产名称“投影仪”，单击“部门名称”后的虚线部分，单击随后出现的“部门名称”按钮，单击“4 研发中心”，单击“确认”。 单击“增加方式”后的虚线部分，单击随后出现的“增加方式”按钮，单击“101 直接购入”，单击“确认”，单击“使用状况”后的虚线部分，单击随后出现的“使用状况”按钮，单击“1001 在用”，单击“确认”。修改使用年限“8年0月”。修改使用日期为“2011-01-12”，输入原值“3000”，净残值率“5%”，单击“保存”按钮，单击随后出现的“填制凭证”中的“保存”，单击“退出”按钮退出填制凭证窗口，单击“数据成功保存”下的“确定”，(单击“退出”按钮，在屏幕提示“是否保存数据”时选择“否”。)
4.计提折旧
单击中部的“计提本月折旧”，在“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续”提示框中选择“是”，在“是否要查看折旧清单”提示框出现时选择“是”，单击“退出”按钮，在“折旧分配表”窗口中选择“凭证”，在“填制凭证”窗口中单击凭证类别的“收”字，双击选择“转账凭证”，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出填制凭证窗口，单击“退出”按钮退出折旧分配表窗口，在“计提折旧完成”提示框出现时单击“确定”。
5、生成凭证审核、记帐 单击文件菜单下的重新注册，输入用户各“11”，输入密码“1”，选择帐套“555”，会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”
单击“确定”
选择左侧导航栏的“总帐系统”，再单击中部的“审核凭证”，在“凭证审核”对话框中直接点“确认”，在弹出的对话框中单击“确定”“审核”，再单击“退出”，再单击“退出”按钮。
单击中部的“记账”，点“下一步”，再点“下一步”，点“记账”，点“确认”，点“确定”。
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关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
电算化会计形成性考核操作指导
10任务 购销存业务处理
系统登录 选择“启动[财务]应用程序”，输入用户各“55”，输入密码“5”，选择帐套“555”，会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”
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单击“确定”
1.采购入库单处理
单击选定左侧的“采购管理”
（1）填制采购入库单，单击中部的“采购入库单”，单击“增加”按钮，修改入库日期“2011-01-03”，选择仓库名称“1 材料库”，选择部门“3 采购中心”，选择业务员“于苗”，选择供应单位“001 北京万祥公司”，在“存货编码”中选择“1001 空白光盘”，修改数量“1000”，输入单价“2”，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出采购入库单填制窗口。
（2）审核采购入库单。单击左侧的“库存管理”，单击中部的“采购入库单审核”，单击“审核”按钮进行审核，单击“退出”按钮退出入库单审核窗口
（3）采购入库单记账并购销单据生成入库转账凭证。
单击左侧的“核算管理”，单击中部的“正常单据记账”，单击“确定”按钮，在采购入库单所在行单击，使“选择”栏下方出现“√”，单击“记账”按钮进行记账，单击“退出”按钮退出正常票据记账窗口。
单击中部的“购销单据制单”，单击工具栏中的“选择”按钮，勾选“01 采购入库单（暂估记账）”，单击“确认”，在“选择单据”窗口工具栏中单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，在“生成凭证”窗口中选择凭证类别“转账凭证”，单击“生成”按钮，单击填制凭证窗口中的“保存”按钮，单击“退出”按钮退出凭证填制，单击“退出”按钮退出生成凭证窗口。
2.采购发票处理
（1）填制、复核采购发票并结算
单击左侧的“采购管理”，单击中部的“采购发票”，单击“增加”按钮，输入发票号“F002”，修改开票日期“2011-01-04”，选择部门名称“3 采购中心”，选择供货单位“北京万祥公司”，选择业务员“于苗”，选择存货编码“1001 空白光盘”，输入数量“1000”，原币单价“2”，单击“保存”按钮，单击“复核”按钮，系统提示“复核将发票登记应付账款，请在往来账中查询该数据。是否只处理当前张？”时选择“是”出现红字“已审核”。单击“结算”按钮，单击“确认”，系统提示“结算模式［入库单和发票］状态：全部成功，共处理了[1]张单据”时单击“确定”，出现红字“已结算”。单击“退出”按钮。
（2）对采购单发票生成转账凭证
单击左侧的“核算管理”，单击右侧的“供应商往来制单”，勾选“发票制单”（默认不需操作），单击“确认”，选择凭证类别“转账凭证”，双击选择要单的单据（选择标志处会显示“1”），单击“制单”按钮，在填制凭证窗口单击“保存”按钮保存凭证，单击“退出”按钮退出填制凭证窗口，单击“退出”按钮退出供应商往来制单窗口。
3.付款单处理 （1）付款结算 单击左侧的“采购管理”，单击中部的“付款结算”，选择供应商“北京万祥公司”，单击“增加”按钮，调整日期为“2011-01-05”，选择结算方式“201 支票”，输入结算科目“100201”（默认不需输入），输入金额“2340”，输入票据号“ZP102”，选择部门“3 采购中心”，选择业务员“302 于苗”，单击“保存”按钮，单击“核销”按钮，在表格最右边“本次结算”栏输入“2340”，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
（2）在核算模块中供应商往来制单，核销制单生成付款凭证
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单击左侧的“核算管理”，单击右侧的“供应商往来制单”，勾选“核算制单”，单击“确认”，凭证类别选择为“付款凭证”，双击选择单据，使选择标志栏出现“1”，单击“制单”按钮，在填制凭证窗口单击“保存”按钮，出现已生成。在填制凭证窗口单击“退出”按钮，在供应商往来制单窗口单击“退出”按钮
5、生成凭证审核、记帐 单击文件菜单下的重新注册，输入用户各“11”，输入密码“1”，选择帐套“555”，会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”
单击“确定”
选择左侧导航栏的“总帐系统”，再单击中部的“审核凭证”，在“凭证审核”对话框中直接点“确认”，在弹出的对话框中单击“确定”“审核”，再单击“退出”，再单击“退出”按钮。
单击中部的“记账”，点“下一步”，再点“下一步”，点“记账”，点“确认”，点“确定”。
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具体操作指导 系统登录
选择“启动[财务]应用程序” 输入用户各“55” 输入密码“5” ，帐套“555”，会计年度“2011”修改操作日期“2011-01-31” 单击“确定”
1.销售发货单、销售出库单处理 单击选定左侧的“销售管理” （1）填制发货单
单击中部的“发货单” 单击“增加”按钮 ，修改入库日期“2011-01-12” ，销售类型选择“00 普通销售”， 选择供应单位“北京红星中学” 选择部门“销售中心” 选择业务员“赵会”；在表格中选择仓库名称“软件库” ，在“存货编码”中选择“2004 考试系统” ，修改数量“2” 。无税单价“8000”，税率17%。 单击“保存”按钮
单击“审核”按钮进行审核 单击“是”按钮进行审核 ，单击“确定”，单击“退出”按钮退出发货单填制窗口。
（2）审核销售出库单
单击左侧的“库存管理” ，单击中部的“销售出库单生成和审核” 单击“生成”按钮进行审核 ，在“请选择”处选择“全部”按钮进行选择， 单击全选按钮“选择”前面打勾， 单击“确认”按钮、 再单击“审核”按钮进行审核， 单击“退出”按钮退出审核窗口
（3）在核算模块中对销售出库单正常单据记账并购销单据制单
单击左侧的“核算管理” 单击中部的“正常单据记账” 单击“确定”按钮 ，在销售出库单所在行单击，使“选择”栏下方出现“√” 单击“记账”按钮进行记账 ，单击“退出”按钮退出正常票据记账窗口。
单击中部的“购销单据制单” ，单击“选择”按钮， 勾选“32 销售出库库单” ，单击“确认” ，选择凭证类别“转账凭证” ，双击选择要单的单据（选择标志处会显示“1”）， 单击“确定”按钮 ，在“生成凭证”窗口中选择凭证类别“转账凭证” 单击“生成”按钮 ，单击填制凭证窗口中的“保存”按钮，出现已生成， 单击“退出”按钮退出凭证填制 单击“退出”按钮退出生成凭证窗口。
2.销售发票处理
（1）填制、复核销售发票并制单
单击左侧的“销售管理” 单击中部的“销售发票” ，单击“增加”按钮旁边的小三角，选择“专用发票” ，修改开票日期“2011-01-13”，销售类型“普通销售” ，选择部门名称“销售中心” ，选择业务员“赵会”，选择客户名称“北京红星中学” 。在表格中选择仓库“软件库” 选择存货编码“2004 考试系统”， 修改数量“2” ，无税单价“8000”，税率17%。价税合计“18720.00” 单击“保存”按钮 单击“复核”按钮 。系统提示“复核将发票登记应付账款，请在往来账中查询该数据。是否只处理当前张？”时选择“是” 单击“结算”按钮 单击“确认” ，系统提示“是否只处理当前张”时单击“确定” 。单据复核成功“确定” 单击“退出”按钮退出窗口。
（2）在核算模块客户往来制单，根据销售专用发票生成销售收入转账凭证 单击左侧的“核算管理” 单击右侧的“客户往来制单” 勾选“发票制单”（默认不需操作） 单击“确认” ，选择凭证类别“转账凭证” ，双击选择要单的单据（选择标志处会显示“1”）， 单击“制单”按钮，在填制凭证窗口单击“保存”按钮保存凭证，出现已生成，单击“退出”按钮退出填制凭证窗口， 单击“退出”按钮退出客户往来制单窗口。
3.收款单处理
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最新《电算化会计》02任务-10形考操作详解
