(2) 点中部的“填制凭证”，点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.22”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹出辅助项—输入结算方式“201 支票”，票号“ZP007”，点“确定”，输入借方金额“80000”回车。在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心—林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
2. 修改凭证
在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心”—— 点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
3. 出纳签字
将所有出纳凭证进行出纳签字。
点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31－确定，
点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”—“签字”—退出—退出。
4. 凭证审核
将所有凭证进行审核签字。
菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。
左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”－确认—确定—审核—审核…………—退出—退出
5. 记账
将所有已审核凭证记账。
点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定”
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6. 账簿查询
总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确定”。点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:\\Exam\\04任务总账日常业务处理\\***”（***代表考生姓名），输入文件名：成本类余额表—保存类型：“UFSoft Report File(*.rep)”—保存—确定
退出—关闭“ 畅捷通T3”窗口 交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
06任务 总账期末处理
【考核要求】
（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。
操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 【考核内容】 1. 转账定义 (1) 自定义结转
瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。 转账序号：0001
说明：计提短期借款利息 凭证类别：转账凭证 转账分录：
借：财务费用(6603) JG()
贷：应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*0.09/12
(2) 期间损益结转
将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。 2. 转账生成、审核、记账
(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。 3. 结账
对本账套2011年1月数据进行期末结账。
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操作过程：
1.转账定义
选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” （1）自定义转账
选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”
输入转账序号“0001”
输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定”
输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择“增行”
输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷”
输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12” 选择“保存” 选择“退出”
（2）期间损益结转
选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103”（本例默认） 选择“确定”
2.转账生成、审核、记账
（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账 生成自定义结转凭证
选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核
选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”
选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证”
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选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”） 选择“退出” 选择“退出” 记账
选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定”
（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账 生成期间损益结转凭证
选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“33” 输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”
选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转” 选择“全选” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核
选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”
选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”） 选择“退出” 选择“退出” 记账
选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步”
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选择“记账” 选择“确定” 3.结账
选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
电大专科电算化会计形成性考核操作指导07任务 财务报表系统
[考核要求]
以账套主管“11 王方”的身份完成财务报表编制。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 [考核内容] 1. 自定义报表
(1) 打开考生文件夹（d:\\Exam\\07任务财务报表系统\\姓名）下的“管理费用明细表1.rep” (2) 报表格式设置
1）设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。 2）设置A1的行高为12毫米。 3）在B2单元格设置关键字“年、月”。 4）设置关键字“年”的偏移量为“-30”。 (3) 报表公式设置
B4=FS(\月,\借\B5=FS(\月,\借\C4=FS(\月,\借\C5=FS(\月,\借\B6=B4+B5 C6=C4+C5
(4) 报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）
请输入报表关键字“2011年1月”（重算第一页），生成当月管理费用明细表。 (5) 保存报表
将生成的管理费用明细表按原文件名保存。 2. 根据报表模板生成报表
(1) 新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则））。 (2) 录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。
(3) 将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。 15
最新《电算化会计》02任务-10形考操作详解
