物业公司专题汇报资料
一、 成都新闻物业基本情况
成都新闻物业有限责任公司成立于2002年（注册号5101000000186008），公司类型：有限责任公司，注册资金：300万元，由成都新闻实业有限责任公司和成都市新闻培训中心共同出资设立。2010年根据实业公司办公会、实业公司临时董事会及集团党委会第8次会议纪要，决定由新闻实业以自有资金对物业公司追加出资200万元，使其达到一级资质的注册资本要求。增资扩股后，物业公司股权结构变更为：新闻实业公司320万元，新闻培训中心180万元。 二、 物业公司2014年1—7月份经营情况 1、 财务指标完成情况：
1）、2014年1-7月实际经营收入3334.6万元（其中主营业务收入（物业服务费）2430.58万元），比去年同期经营收入2618.66万元增加27.33%。2014年1-7月预算收入为2974.15万元，完成收入指标112.11% （2014年全年预算收入指标5106 万元）。
2）、1-7实际利润451.97万元。比去年同期利润129.12万元增加250.03%。2014年1-7月预算利润为 315.22万元，完成利润指标143.38%（2014年全年预算利润指标400万元）。
3）、2014年1-7月累计缴纳营业税及附加189.08万元，比同期缴纳营业税金及附加149.29万元增加26.65%，2014年1-7月累计预提企业所得所112.99万元，比同期预提所得所32.28万元增加250.03%。
附：1-7月各项财务指标完成情况表：
2013年1-7月（实2014年1-7月（预2014年1-7月项目 一、营业收入 际） 2618.66 算） 2974.15 （实际） 3334.60 较预算完成率 较去年同期差异率 112.11% 27.33% 其中：主营业务收入 其他业务收入 二、营业成本 其中：主营业务成本 其他业务成本 三、营业税金及附加 四、三项费用： 其中：销售费用 管理费用 财务费用 五、资产减值损失 六、投资收益 七、营业利润 八、营业外收入 九、营业外支出 十、利润总额 十一、所得税 十二、净利润 2618.66 1961.15 1961.15 2974.15 2058.91 3334.60 2291.90 112.11% 111.31% 111.31% 112.12% 93.11% 129.16% 67.81% 121.66% 143.36% 143.38% 143.38% 143.38% 27.33% 16.86% 16.86% 26.65% 1.8% 7.89% -3.68% 96.76% 297.64% % 250.03% 250.03% 250.04% 2058.91 168.64 431.38 183.23 254.15 -6.00 315.22 315.22 78.80 236.42 2291.90 189.08 401.70 236.66 172.34 -7.30 451.92 0.24 0.19 451.97 112.99 338.98 149.29 394.57 219.34 178.94 -3.71 113.65 15.47 129.12 32.28 96.84
2、 市场拓展工作：
物业公司现有物业管理项目12个，物业管理面积达84.56万平米，物业服务费4230.05万元。通过加大市场拓展力度，公司在上半年顺利取得了华润（雅安）三九药业项目、遂宁商业银行项目物业服务中标权，并签订了物业服务合同，合同金额319.9万元。取得彭州西环财务广场（城市综合体）的前期物业服务管理权。
经过多轮沟通、现场踏勘、物业服务方案初稿制作，已初步达成合作意向的项目有地奥集团成都药业（高薪西区新建厂区）、贵州凯里滨江小镇；需进一步跟踪的项目有中节能建设工程设计院有限公司（办公楼）、街子水木清香（住宅）、都江堰西街（旅游地产）。 3、 安全生产开展情况：
公司成立了安全生产领导小组，与各分管副总经理、项目/部门负责人分别签订了安全生产目标责任书。各项目增配了反恐器材。完善了反恐维稳应急预案并进行了演练。通过4次安全生产大检查、为期2个月（4月、5月）的安全生产主题月活动、反恐维稳演练、消防专项培训、每月一次的品质例行现场督导、不定期的夜间查岗等活动的开展，有效提高了员工的职业安全意识和作业水平及消防知识，强化了管理人员的安全生产责任意识及消防意识。全公司在1-7
月份未发生一起安全生产责任事故。 4、防汛工作开展情况：
每年雨季汛期到来之前，各项目都要按照《防汛措施表》检查防汛防雷措施落实情况，进行防汛防洪实战演练，保证防汛措施到位、防汛岗位责任人到位。公司在2014年3月即启动防汛工作，通过4月、5月安全生产主题月活动，深入开展了防汛设施设备、物资的检查工作，完善了防汛应急预案，加强了防汛演练工作，制定了防汛分级备勤和管理人员值班制度。
5、安全生产标准化建设达标工作开展情况：
公司在2014年5月10日成立了安全生产标准化建设领导小组。制定、完善了安全生产相关制度、作业规程、公司和项目级各类应急预案、安全生产标准化达标考核标准。并组织了各级管理人员和员工进行培训。对应达标建设的要求，增配了安全生产防护相关的设备设施。
在2014年7月29日，集团安委办孙处长陪同市安监局相关领导、专家对公司安全生产达标建设工作进行了现场检查和指导，领导和专家对公司前阶段达标建设工作给予了肯定，提出了需完善的地方。公司目前正在查漏补缺。 6、内控管理方面：
1）、加强制度建设，修改完善了档案管理制度、固定资产管理制度、财务管理制度、员工福利制度、保密工作制度、比
价比选管理制度。
2）、为了确保公司年度各项指标达成，公司在年初与各项目负责人签订目标责任书，将收入、利润、应收账款及日常安全管理纳入考核，通过每季度的绩效考核会和品质分析会，督查各项目顺利完成公司下达的各项指标。 7、应收账款方面：
物业公司2014年应收账款总额较上年有所增加，主要是传媒文投公司和东家记忆部分商家物业服务费、水、电及垃圾清运费未及时支付。 物业应收账款排名前五名单位:
单位 成都传媒文投有限公司 成都市广播电视台 东郊记忆服务处（商家） 成都蜀山投资公司 成都新闻国际旅行社 167.34 142.27 190.18 186.51 物管费、会务费 商家物业费、水、电、垃圾费费）。 借款及借款利息 物管费、清洁费、借款及借款利息等。 金额（万元） 368.58 物管费 备注
三、公司人力资源构成情况
截止2014年7月，公司在职员工830人，其中高层管理者5人，中层管理者15人。其中大专以上学历90人，占公司现有职工人数的10.84%。35岁以下的员工共有250人，占公司现有职工人数的30.12%。公司现有管理人员持物业管理师证5人，高级工程师1人，会计师3人，机电工程师1名。
成都新闻物业有限责任公司
2014年8月7日
物业公司专题汇报材料
