3、实收工程款
3-1本月实收工程款：按本月实际收取数（不含机电安装、装饰公司部分）填列，含业主方抵拨材料、抵扣费用、代扣税金及各类代付款项等；
3-1-1货币资金：按本月实收现金、银行存款、银行承兑等其他货币资金填列；
3-1-2抵拨及代扣代付：按本月业主方抵拨材料、抵扣费用、代扣税金及各类代付款项等填列；
3-2本年实收工程款：按本年实际收取数（不含机电安装、装饰公司部分）填列，含业主方抵拨材料、抵扣费用、代扣税金及各类代付款项等；
3-2-1货币资金：按本年实收现金、银行存款、银行承兑等其他货币资金填列；季末、年末数（不含未到期银行承兑）与现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”相符；
3-2-2抵拨及代扣代付：按本年业主方抵拨材料、抵扣费用、代扣税金及各类代付款项等填列；
3-3开工累计实收工程款：按开工累计实际收取数（不含机电安装、装饰公司部分）填列，含业主方抵拨材料、抵扣费用、代扣税金及各类代付款项等；
3-3-1货币资金：按开工累计实收现金、银行存款、银行承兑等其他货币资金填列；
3-3-2抵拨及代扣代付：按开工累计业主方抵拨材料、抵扣费用、代扣税金及各类代付款项等填列；
4、经营单位收取项目管理费
4-1本月应收项目管理费：按项目本月所报自行完成施工产值（不含机电安装、装饰公司部分）×管理费比例填列；
4-2本年应收项目管理费：按项目本年所报自行完成施工产值（不含机电安装、装饰公司部分）×管理费比例填列；
4-3开工累计应收项目管理费：按项目开工累计所报自行完成施工产值（不含机电安装、装饰公司部分）×管理费比例填列；
4-4本月实收项目管理费：按本月实际收取工程款（含业主方抵拨材料、抵扣费用、代扣税金及各类代付款项等）×管理费比例填列。已纳入公司资金管理系统的项目，按全额实切管理费资金填列，未纳入公司资金管理系统的项目，按全额补切管理费资金填列；
4-5本年实收项目管理费：按本年实际收取工程款（含业主方抵拨材料、抵扣费用、代扣税金及各类代付款项等）×管理费比例填列。已纳入公司资金管理系统的项目，按全额实切管理费资金填列，未纳入公司资金管理系统的项目，按全额补切管理费资金填列；
4-6开工累计实收项目管理费：按开工累计实际收取工程款（含业主方抵拨材料、抵扣费用、代扣税金及各类代付款项等）×管理费比例填列。开工累计项目管理费应收与实收数据之差为财务进度与统计进度之差形成。
5、公司总部切项目管理费
5-1本月公司总部应切管理费：总部直管项目按本月实际收取工程款（含业主方抵拨材料、抵扣费用、代扣税金及各类代付款项等）×管理费
比例全额填列；区域公司、专业公司、改制公司等资金切块经营单位按项目[本月实际收取工程款×管理费比例×公司总部资金切割比例]填列；
5-2本年公司总部应切管理费：总部直管项目按本年实际收取工程款（含业主方抵拨材料、抵扣费用、代扣税金及各类代付款项等）×管理费比例全额填列；区域公司、专业公司、改制公司等资金切块经营单位按项目[本年实际收取工程款×管理费比例×公司总部资金切割比例]填列；
5-3开工累计公司总部应切管理费：总部直管项目按开工累计实际收取工程款（含业主方抵拨材料、抵扣费用、代扣税金及各类代付款项等）×管理费比例全额填列；区域公司、专业公司、改制公司等资金切块经营单位按项目[历年实际收取工程款×管理费比例×公司总部资金切割比例]的累计数填列（从2011年开始填列）；
5-4本月公司总部实切管理费：总部直管项目按本月公司实收管理费填列；区域公司、专业公司、改制公司等资金切块经营单位按本月公司实收项目管理费-本月公司实返项目管理费填列；
5-5本年公司总部实切管理费：总部直管项目按本年公司实收管理费填列；区域公司、专业公司、改制公司等资金切块经营单位按本年公司实切项目管理费-本年公司实返项目管理费填列（从2011年开始填列）；
5-6开工累计公司总部实切管理费：总部直管项目按开工累计公司实收管理费填列；区域公司、专业公司、改制公司等资金切块经营单位按开工累计公司实切项目管理费-开工累计公司实返项目管理费填列（从2011年开始填列）；
6、经营单位返项目管理费
6-1本月经营单位返管理费：按本月公司总部实返经营单位管理费填列；
6-2本年经营单位返管理费：按本年公司总部实返经营单位管理费填列；
6-3开工累计经营单位返管理费：按开工累计公司总部实返经营单位管理费填列；
7、税金扣缴
7-1-1本月公司总部代扣税金：总部直管项目按本月公司代扣项目税金（营业税+城建税+教育费附加）填列；区域公司、专业公司、改制公司等按本月经营单位代扣项目税金（营业税+城建税+教育费附加）填列；项目实缴后凭完税凭证返回所扣税款并转填至本月属地缴纳税金（7-3-1）。
7-1-2本年公司总部代扣税金：总部直管项目按本年公司代扣项目税金（营业税+城建税+教育费附加）填列；区域公司、专业公司、改制公司等按本年经营单位代扣项目税金（营业税+城建税+教育费附加）填列；项目实缴后凭完税凭证返回所扣税款并转填至本年属地缴纳税金（7-3-2）。
7-1-3开工累计公司总部代扣税金：总部直管项目按开工累计公司代扣项目税金{营业税+城建税+教育费附加}填列；区域公司、专业公司、改制公司等按开工累计经营单位代扣项目税金（营业税+城建税+教育费附加）填列；项目实缴后凭完税凭证返回所扣税款并转填至开工累计属地缴纳税金（7-3-3）。
7-2-1本月业主代扣税金：公司所有项目均按业主本月代扣税金（营业税+城建税+教育费附加）填列；业主实缴后转填至本月属地缴纳税金
（7-3-1）。
7-2-2本年业主代扣税金：公司所有项目均按业主本年代扣税金（营业税+城建税+教育费附加）填列；业主实缴后转填至本年属地缴纳税金（7-3-2）。
7-2-3开工累计业主代扣税金：公司所有项目均按业主开工累计代扣税金（营业税+城建税+教育费附加）填列；业主实缴后转填至开工累计属地缴纳税金（7-3-3）。
7-3-1本月属地缴纳税金：按项目在属地税务机关本月实缴税金（营业税+城建税+教育费附加）填列；
7-3-2本年属地缴纳税金：按项目在属地税务机关本年实缴税金（营业税+城建税+教育费附加）填列；
7-3-3开工累计属地缴纳税金：按项目在属地税务机关开工累计实缴税金（营业税+城建税+教育费附加）填列；
7-4-1本月应缴税金：按项目本月所报自行完成施工产值（不含机电安装、装饰公司部分）×综合税率（营业税+城建税+教育费附加）填列；
7-4-2本年应缴税金：按项目本年所报自行完成施工产值（不含机电安装、装饰公司部分）×综合税率（营业税+城建税+教育费附加）填列；
7-4-3开工累计应缴税金：按项目开工累计所报自行完成施工产值（不含机电安装、装饰公司部分）×综合税率（营业税+城建税+教育费附加）填列；
7-5-1本月欠缴税金：按项目本月应缴税金-本月属地实缴税金填列； 7-5-2本年欠缴税金：按项目本年应缴税金-本年属地实缴税金填列；
精编【财务管理表格】工程项目财务信息览表填表说明试行
