承上页 4 物流专员 采购收货单（红字） 5 物流专员 收货汇总表（暂估入库明细表） 8 6 财务科 财务部 核 销 销售发票 7 8 财务科 发票录入 9 财务科 凭证处理 结 束 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述
业务流程编号： 业务名称：采购退货（当月退发票）业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型 分公司 ② 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员
③ 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 仓管员
④ 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入 物流专员 红字采购收货单
⑤ 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员 并附原件上报营销财务部
⑥ 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 ⑦ 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票 财务科 ⑧ 在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务科 ⑨ 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科
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1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务
1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图
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业务流程图编号： 业务名称：采购退货（退发票方式）业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
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编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购退货开始 分公司
退货申请
1 分公司
退货申请审批 2
仓库发货 3
物流专员 仓管员 出仓单 启下页
承上页 4 物流专员 采购退货单 5 物流专员 收货汇总表（暂估入库明细表） 8 6 财务科 财务部 核 销 销售发票（红字发票与蓝字发票） 7 8 财务科 发票录入 9 财务科 凭证处理 结 束
ERP系统KL公司企业内控业务流程指导说明书
