促销管理-KUMFI020会计凭证业务处理操作手册V11 精品

赫克力士天普化工有限公司 SAP 用户操作手册

名 称:会计凭证业务处理操作手册

文档号：KUM-FI-020

定稿日期：20XX-10-27 版本号：V1.1

1．目的：

在系统中维护凭证输入流程,指导相关业务人员在系统中的实际操作

2．适用范围：

财务会计

3．相关流程：

TOBE-FI-020

流程编号及名称：TB-TP-FI-020总帐凭证业务处理流程业务流程图财财财开始不通过备注审核汇总原始单据审批通过预制凭证正确审核不正确凭证过账修改预制凭证删除预制凭证凭证正确有误无误修改凭证冲销凭证总账科目查询结束

4．内容概述：

内容包括会计凭证的预制、更改、过账，创建及冲销会计凭证等操作。

5．操作步骤： 5．1预制会计凭证

系统路径 SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→编辑或预制总账凭证 事务码 FV50 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：

点击此处

或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：

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1. 凭证抬头：

在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期、过帐日期，在参照处输入外部凭证即原始凭证号，在凭证抬头文本输入摘要。 2. 凭证行项目：

在总帐科目中输入或选取会计科目，选取借贷方向，输入金额。如下面屏幕：

3. 对费用或收入科目，需要输入相应的成本对象（成本中心或利润中心）；对预提费用，输