NO.1-公司必备管理制度

第五条监督参与大批量商品订货的业务洽谈检查合同的执行和落实情况 第六条按计划完成公司各类物资的采购任务并在预算内尽量减少开支 第七条认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制 第八条在部门经理例会上定期汇报采购实施情况

第九条每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表呈 公司总经理及财务部经理审阅以便于上级主管掌握全公司的采购项目 二十八、会计主管岗位职责规定

第一条 在财务部经理领导下具体负责公司会计部门的管理工作

第二条 负责领导所属的出纳员记账员会计员按时按要求记账收款如实反 映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况保证各项经济业务合情合理合法

第三条 负责指导监督检查和考核本组员工的工作及时处理工作中发生的 问题保证本组的会计核算工作正常进行

第四条按时编制月季年度会计表做到数字真实计算准确内容完整说明清 楚报送及时 第五条根据会计制度定期汇总会计凭证登记总账不超过天并与科目明细 账核对相符

第六条负责公司管理费核算认真审核收支原始凭证账务处理符合制度规 定账目清楚数字准确结算及时

第七条负责专用款项的明细核算正确反映各项专用基金运用和结余情况 以及专项工程支出情况专用基金的往来款项要及时对账清算

第八条 负责每月预提和待摊费用的核算

第九条负责公司税金合账的登记和税金的交纳 第十条负责公司各部门的费用报销业务手续

第十一条 按每月工资表水电耗用表燃料耗用表等费用项目编制部门费用 分摊表根据工资表提取福利基金工会经费并按规定上缴工会经费

第十二条对公司的会计凭证账簿报表财务计划和重要经济合同等会计资 料定期收集审查装订成册登记编号按照会计档案管理办法的规定妥善保管并按 照规定办理销毁报批手续

第十三条定期组织对公司固定资产和流动资金的清查核实工作确保财产 的准确性加强对固定资产和流动资金的管理提高资金利用率

第十四条严格按照财务管理制度的要求认真做好记账凭证的稽核组织会 计统计报表的编审工作保证财务结算的正确及时和真实为领导提供可靠的经营 管理资料

第十五条及时掌握流动资金使用和周转的情况定期向财务部经理汇报工 作 第十六条督导所负责岗位的工作情况并对工作完成的效果负直接责任

第十七条 定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策法规财经纪律和 财会制度不断提高员工的思想水平和业务工作能力 二十九、工程师岗位职责规定

第一条 协助部门经理做好日常事务性工作负责工程部各类技术文件资料 的收存和档案管理工作制定有关工程管理条例及各项计划的实施直接向部门经 理负责

第二条确保所管辖系统设备的完全运行对下属员工和所属设备有全面管 理责任

第三条负责就所管辖范围的能源消耗设备运行工时利用员工分配材料消 耗与各项经济指标提供分析报告提高工作效益

第四条负责制定所管辖系统运行方案并不断与操作人员研究改进措施大 胆革新创造力图使本系统设备在保证安全运行的前提下节省能源消耗

第五条负责制定所管理系统月度和年度的维修保养计划和备品备件的采 购计划定期报送部门经理审定并负责组织安排维修保养计划的实施制定工作标 准监督下属保证工作质量

第六条切实执行部门经理指令认真贯彻落实岗位责任制督导下属员工严 格执行操作规程及员工守则坚持设备的维修保养制度按三干净设备干净机房干 净工作场地干净四不漏不漏电不漏油不漏气不漏水五良好使用性能良好密封良 好润滑良好紧固良好调整良好的标准严格检查督导下属

第七条掌握科技发展动态认真推广新技术改造不合理的设备完善设计和 施工中存在的缺陷对所属系统的重大改造工程参与设计提出可行方案验收工程 质量

第八条 定期进行巡视检查以及调整工作计划和增设新的维修项目参与设 备设施的技术更新及改造加强公司竞争意识教育和专业技术知识的培训工作

第九条设备发生故障及时组织处理做好技术把关工作保证所管辖系统设 备始终处于优良的技术状态当重要设备发生故障或影响正常营业时迅速赶到现 场组织处理并及时向部门经理报告

第十条深入现场检查所属系统设备运行情况及控制状态现场督导重要维 修工程及增改工程施工实地检查下属员工维修保养工作质量与工作效率控制工 作质量与进度发生问题及时采取纠正措施

第十一条针对下属员工的技术状况和思想状况编制培训计划经常对下属 员工进行职业道德的教育 第十二条对各项工作的安全维修问题进行讨论提出表扬批评负责填写过 失单对于不听从工作安排的员工和工作中的违章违例事件有权做出各种惩罚处 理直至开除

第十三条每天编制一份设备运行维修保养状况一览表提交部门经理 三十、收银出纳员岗位职责规定

第一条在上级的领导下负责企业现金收支工作

第二条按照现金管理制度认真做好现金和各种票据的收付保管工作

第三条严格把好现金支付关经上级主管审批责任会计盖章后的合法凭证 才可办理付款手续并要加盖现金付讫戳记

第四条收付现金必须迅速准确在交款人面前点清如有异议应及时解决保 持适当的库存现金限额超额的库存现金要及时送存银行

第五条 每日及时登记现金日记账并要结出金额现金的账面额要同实际库 存现金相符对于现金和各种有价证券要确保安全完整无缺如有短缺要负责赔偿 出纳人员保管的印章要严格管理按照规定用途使用但签发支票所使用的印章不 全部交由出纳一人保管

第六条督促各业务部收款后按时上交款项收款完毕认真核对缴款凭证并 清理现金及时将当天销售收入送交银行

第七条 每日收入现金必须切实执行长缴短补的规定不得以长补短发现长 款或短款必须及时如实向领导汇报 第八条每日盘点库存现金做到账款相符收入的现金票据必须与账单核对相符并 按不同币种票证分别填写营业日报表交稽核处审核签收

第九条要切实执行外汇管理制度不准套取外汇也不得私自兑换外币

第十条备用周转金必须天天核对不得以白条抵库一切现金收入不准坐支 未经财务经理批准不得将现金收入借给任何部门或个人更不能任意挪用现金

第十一条严格保存现金支票专设登记簿登记认真办理领用注销手续不得 将空白现金支票交给外单位及个人签发对于填写错误或作废的支票必须加盖作 废戳与存根一并保存

第十二条编制和发放公司员工工资奖金办理工资结算编制现金记账凭证 第十三条 现金日记账要做好日清月结每月应与会计对账一次做到账款相 符

第十四条对违反财经纪律和不符合公司财务制度的单据有权拒付

第十五条严格执行国家及公司规定的资金管理制度负责各方面应收账款 的回笼工作 第十六条要按财务制度规定经常清理现金借款的报账和欠账并定期核对 备用金

第十七条严格遵守公司各项规章制度上班时不擅离职守不做与本岗位无 关的任何事情 三^一、资产核算员岗位职责规定

第一条负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算

第二条 正确划分固定资产和低值易耗品的界限编制固定资产目录对固定 资产进行分类核算按照财务制度的有关规定负责固定资产的明细核算督促有关 部门或管理人员对购置调入内部转移租赁封存调出的固定资产办理会计手续如 实反映其全部会计核算内容包括正确计算固定资产的记账价值正确计算固定资 产的折旧

第三条负责编制财产的领用分配表进行会计核算

第四条 参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作 第五条 分析财产和物品的使用效果提高固定资产的利用率

第六条 每月计提固定资产折旧登记账簿月末结出资产净值余额编制固定 资产折旧汇总表做到账表相符账账相符

第七条 年末进行资产清查盘点对报废处理和出售不使用的资产按财产管 理责任制规定办理手续编制会计凭证登记固定资产账户减少固定资产的净值和 折旧额

第八条 负责低值易耗品和物料用品的出库分配对物料用品中的服务用品 清洁用品印刷和文具用品棉织品玻璃器皿瓷器办公用品等分别按领用日期和项 目分类并按领用部门分别编制分配表编制会计凭证

第九条 对物品的领用做到事先有控制事后有监督月末对领用物品的消耗 情况进行分析分别与预算和去年同期进行对比分析再查找费用偏高或偏低的原 因协助有关部门解决存在的问题防止浪费向上级主管报告财产分析内容和解决 问题的措施

第十条 接受和完成主管临时安排的其他工作 制度范例：

公司商业企业组织分工管理制度

第一条 商务股份有限公司以下简称本公司为求组织合理化以发挥经营效 能并促进公司的发展特制定本章程

第二条 本公司设董事及监察若干人其人选均依政府法令规定由股东会选 任任期三年可以连任 第三条 本公司董事组成董事会依法推选常务董事若干人并由常务董事中 互选一人为董事长董事长为董事会主席根据董事会决议代表董事会行使职权董 事长因故未能视事时由董事长指定常务董事一人代理

第四条 本公司董事会核定事项如下：

1. 经营方针及计划

2. 年度预算与决算 3. 资本额增减 4. 盈余分配或亏损弥补 5. 对外重要合同 6. 公司组织及重要章程 7. 重要人员任免

8. 其他依法令规定由董事会核定事项

第五条 本公司置总经理一人其人选由董事长聘任任期一年并可以连任总 经理依据经营方针及计划全面管理全公司业务

第六条 本公司置副总经理三至五人其中一人为执行副总经理副总经理辅 助总经理办理指定业务其人选由总经理呈报董事长核定总经理因故未能视事时 由执行副总经理代理

第七条 本公司总经理副总经理定期召开经营会议商讨公司经营策略及各 项重要工作董事长可以列席指导经营会议由总经理担任主席总经理因故未能出 席时由执行副总经理代理

第八条 本公司视业务需要经总经理呈报董事长核定后可以在国内外适当 地点设立分公司营业部服务中心营业处及联络处等直线单位

第九条 本公司所属分公司营业部及服务中心各置经理一人秉承总公司意 旨并受执行副总经理督导全面管理该单位业务并负责指挥该单位全体员工其人 选由总经理呈报董事长核定前项各直线单位如因组织扩大必须分设若干营业或 服务单位时可以经董事长核准后设置协理一人经理若干人协理秉承总公司意旨 并受执行副总经理督导全面管理该单位业务并负责指挥所属经理及该单位全体 员工其人选由总经理呈报董事长核定

第十条 本公司设下列幕僚单位： 业务部、仓库部、服务部、国外部、财务部、人事部、总务部 第十一条 本公司幕僚单位各置经理一人秉承总公司意旨并受直属副总经 理督导全面管理各单位业务并

负责指挥该单位全体员工其人选由总经理呈报董 事长核定

第十二条 本公司除各直线及幕僚单位外另设经理一人秉承总公司意旨并 受总经理督导负责办理以下事务其人选由总经理呈报董事长核定。

1. 经营会议秘书性工作办理

2. 长期计划拟订检查及修订

3. 经营政策年度目标及经营计划拟订检查及修订 4. 各项管理制度规章办法与作业程序研究会核及修订 5. 表报简化研究及新增表报审订与控制 6. 员工建议案件可行性研究 7. 人员编制增减审核

8. 董事长总经理及执行副总经理交办其他的事项 第十三条 业务部职责如下：

1. 销售计划的拟订检查及修订

2. 销售管理办法的研究设计及改进建议的提出 3. 本单位工作目标的拟订执行及控制 4. 本单位年度预算的拟编执行及控制 5. 行销途径的研究与设计 6. 商品订价的研究与拟订 7. 销售促进活动的设计与执行 8. 广告计划的拟订与执行

9. 新商品进口行销前准备工作的筹划或办理 10. 商品市场潜力调查及市场情况分析 11. 奖励商品滞销品资料整理与检查 12. 营业人员待遇的研究及改进建议的提出

13. 营业人员教育训练计划的拟订教材的编辑及实施协办 14. 营业单位内部照会处理

15. 有关分公司营业事项的支援与协助 16. 公司知名度的建立 17. 销售成绩统计及奖金核算 18. 销售资料统计与分析

19. 业务指导与经营成果资料的整理及提供 20. 商品型录与厂商资料的保管及提供 21. 各项书刊与有关情报资料的搜集及管理 22. 各项执照与证件的提供及免税催办 23. 公司月刊与其他对外刊物的编辑及发行 24. 展示中心的管理 25. 本单位财物的经管 26. 其他有关业务事项办理

第十四条 仓库部职责如下：

1. 仓储管理办法与作业程序的研究设计及改进建议的提出

2. 本单位工作目标的拟订执行及控制 3. 本单位年度预算的拟编执行及控制 4. 商品存量标准的拟订检查及修订 5. 国内采购商品请购

6. 商品与附件的验收存储整理及保管 7. 商品进出登记与控制 8. 库存商品质量管理 9. 商品分配数量拟订

10. 商品发运及调拨事项办理 11. 商品国内运输减损索赔

12. 库存待料待修与呆废商品的整理及处置 13. 总公司营业用车辆的调派维护及管理

14. 本单位财务的经管 15. 其他有关仓储事项办理 第十五条 服务部职责如下： 1. 服务计划拟订检查及修订

2. 服务制度与作业程序的研究设计及改进建议的提出 3. 本单位工作目标的拟订执行及控制 4. 本单位年度预算的拟编执行及控制 5. 服务收费标准的研订

6. 服务人员教育训练计划的拟订教材的编辑及实施的协办 7. 修护技术的研究改进及支援

8. 服务人员待遇的研究及改进建议的提出 9. 服务成绩的统计奖金的核算 10. 服务资料的统计与分析 11. 各分公司及服务中心有关服务事项的支援 12. 零件订购计划的拟订及订单的发出 13. 零件进口的验收存储及管理 14. 零件的调配与控制 15. 服务设备工具的请购与供应

16. 技术手册机器操作说明书服务书刊等的搜集保管及提供 17. 有关服务方面客户意见的调查处理及客户建议可行性的研究 18. 本单位财物的经管

19. 其他有关服务管理事项的办理 第十六条 国外部的职责如下： 1. 年度国外采购计划的拟订检查及修订 2. 国外采购作业程度的拟订检查及修订 3. 本单位工作目标的拟订执行及控制 4. 本单位年度预算的拟编执行及控制 5. 商品进出口价格与付款条件的议订

6. 厂商销售推广资料广告补助费及技术协助等的争取 7. 商品进出口事项的办理 8. 进货进度的追踪与控制