6.3二零零九年度工程计划
2009年度内计划建成部分房屋并开始销售。室外配套项目同步施工。 6.4二零一零年度至二零一二年度工作计划
各年度内按计划建成部分房屋并开始销售。室外配套项目同步施工。 6.5二零一三年度工作计划
整个社区全部竣工并交付使用，销售尾房。
各年度计划完成开发量
项 目 规 模 08年完成量 09年完成量 20000 50000 80000 80000 10000 2000 2000 5000 249000 10000 50000 80000 80000 30000 3000 3000 5000 252000 10年完成量 11年完成量 12年完成量 1 老年公寓 30000 200000 400000 400000 130000 5000 5000 10000 2 经济适用住房 3 多层商品住宅 4 高层商品住宅 5 6 7 商店 中小学校 幼儿园 50000 80000 80000 30000 50000 80000 80000 30000 80000 80000 30000 8 其余配套建筑 9 合计
240000 240000 190000 第七章 资金筹措及用款计划
7.1用款计划估算方式
为简化各年度用款计划的计算，各年度用款按以下原则计算：
1. 建安工程资金投入量按单方成本与完成工作量之积确定。 2. 计价用单方成本不含土地购臵费用。
3. 当年开工而且当年竣工的项目按该项目全价投入计入投资资金。 4. 当年开工次年竣工项目，当年投入资金量按该项目投资价款百分之五十计入投资，其余百分之五十计入次年资金投入。
为简化计算起见，计价单方成本按综合单方成本计算，不另区分结构形式。 单方含地价成本为1972.88元米2（见第五章5.2.7），扣除地价后计价单方成本为1567.60元米2 7.2用款计划
各年度用款计划表 表7.2 单位:万元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 用款项目名称 土地费用 老年公寓 经济适用住房 多层商品住宅 高层商品住宅 商店 中小学校 幼儿园 其余配套建筑 总用款量 47823.00 4702.80 31352.00 62704.00 62704.00 20378.80 783.80 783.80 1567.60 08年用款 09年用款 10年用款 11年用款 12年用款 47823.00 3135.20 7838.00 12540.80 12540.80 1567.60 313.52 313.52 783.80 1567.60 7838.00 12540.80 12540.80 4702.80 470.28 470.28 783.80 7838.00 12540.80 12540.80 4702.80 7838.00 12540.80 12540.80 4702.80 12540.80 12540.80 4702.80 11 合计 232800 86856.24 40914.36 37622.4 37622.4 29784.4 7.3资金筹措方案
本项目计划以三条渠道筹集解决建设用资金，首先是银行信贷。按一般
筹资惯例，银行信贷占总投资百分之四十。本项目静态直接投资总额为232800.0万元 ，计划通过银行信贷解决90000.00万元，信贷比例为38.66%；其次是由企业自筹资金方式解决部份资金。本项目计划通过企业自筹解决50000.00万元，其中2008年度筹款50000.00万元; 2009年度后不再筹款, 自筹资金共占投资比例为21.48%；第三是房屋预售及销售款项。本项目房屋预售及销售款项全部用于再投资直至项目完成。 7.3资金现金流量计划
各年度现金流量计划表 表7.3 单位:万元
用款项目名称 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 合计 1 静态开发投资 86856.24 40914.36 37622.4 37622.4 29784.4 232800.0 2 建设期贷款利息 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 3 售房营业税金 2145.00 4592.50 4785.00 4620.00 4345.00 2035.00 22522.50 4 所得税 4747.05 10988.20 12040.24 11355..30 39130.48
5 银行还贷款 90000.00 6 抽回自有资金 50000.00 7 现金流出 96201.24 52706.86 54354.90 60430.60 143369.63 13390.00 8 现金流入 179000.00 166298.76 200591.90 230236.99 248806.38 142436.70 9 自有资金 50000.00 10 银行贷款 11 销售收入 上年转入 90000.00 39000.00 83500.00 87000.00 84000.00 79000.00 37000.00 82798.76 113591.90 146236.99 169806.38 105436.75 79046.70
第八章 经济分析
8.1销售收入分析 8.1.1销售价格
经济适用住宅销售价格: 2000元米2 老年公寓销售价格: 3000元米2 多层商品住宅销售价格: 3000元米2 高层商品住宅销售价格: 4000元米2 商业建筑销售价格: 6000元米2
学校幼儿园假定出让价格：2500元米2
8.1.2销售收入分析
根据实际销售情况看，一般情况当年竣工现房当年可销售量为30~60%，次年销售量可达到40~70%。销售计算表详见表8.1,销售利润详见表8.2。
为简化计算起见,本项目按以下原则计定销量：即当年竣工面积可销售一百分之五十,余百分之五十转入下年度销售。
计划销售量计算表 表8.1 单位：万元
老年公寓 经济适用住房 25000 多层商品住宅 40000 高层商品住宅 40000 商店 中小学校 幼儿园 合计 2008销10000 5000 120000 年度 售量 销售金额 2009销15000 50000 80000 80000 20000 2000 2000 249000 3000.00 5000.00 12000.00 16000.00 3000.00 39000.00 年度 售
某建筑工程项目可行性研究报告书
