大学生创业商业计划书模板（2017版） 

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9.2 附表2：第一年度的现金流量表

345789101112总 1月 2月 6月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 计 月初现金 现金销 售收入 应收款 现收入 金股东投 流入现金 入 借贷收 入 其它现 金收入 现金流入 小计 本策划版权归######公司所有。

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生产/采购 销售提成 销售推广 现税金 金场地租流金 出 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差 —18—

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旅费 固定资产 借贷还款支出 其它支出 现金流出小计 净现金流量 月底现金余额 备注 净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。 本策划版权归######公司所有。

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10.0 附录

10.1 附录１：公司章程

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