电信集团运营成本统计体系

xx电信集团服务有限公司

运营成本统计报表体系

XX电信集团战略发展中心

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目 录

1涉及的管理主体和部门 ..................................... 1 2成本统计报表表式 ......................................... 2 2.1报表体系构成与分工 .................................... 2 2.2分公司报表表式 ........................................ 3 2.2.1分公司运营成本汇总表 ............................... 3 2.2.2分公司运营成本明细表 ............................... 4 2.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表 ................... 5 2.2.4机房租赁统计表 ..................................... 5 2.2.5薪资结构统计表（下属公司） ......................... 6 2.3总部报表表式 .......................................... 6 2.3.1薪资结构统计表（总部） ............................. 6 2.3.2公司运营成本汇总表 ................................. 7 2.3.2其它报表 .......................................... 7 3注意事项 ................................................. 8 3.1对上报资料的要求 ...................................... 8 3.2指标口径的统一性 ...................................... 8 3.3消除核算方法造成的差异 ................................ 8 3.4成本信息的核查 ........................................ 9 3.5与刚性成本工作的接续 .................................. 9

运营成本统计报表体系

为了全面反映整体及各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体运营成本变动趋势，为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定从4月份开始推行全面的成本统计报表体系。报表体系在全面反映公司成本信息的基础上，同时对比重较大的出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定期跟踪。请各下属公司、总部相关部门协助完成相关工作。

1涉及的管理主体和部门

总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总，并定期发布效益分析报告及其它专项成本分析报告。

分公司：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每月初10个工作日内完成上月报表上报工作。

总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。定期发布总部预算执行情况分析报告。

总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟踪，并与战略发展中心保持定期沟通，共同完成定期编制发布骨干网效益分析报告的工作。

总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。

2成本统计报表表式

本部分将依次介绍报表体系涉及的各种表式设计，其中涉及到两个关于时间的名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反映的月份，例如“2004年4月公司运营成本汇总表”中的“2004年4月”为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略发展中心的日期。

2.1报表体系构成与分工

成本统计相关表格一览

编号 表名 填报单位 总部战略发展部 分公司 分公司 总部人力资源部 分公司 分公司 总部财务管理部 总部财务管理部 总部网络运维部 填报周期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 备注 表1 公司运营成本总表 表2 分公司运营成本汇总表 表3 分公司运营成本明细表 表4 薪资调查表（总部） 附表1 城市出口及线路租赁 附表2 机房租赁统计表 总部费用统计表 干网成本统计表 干网租赁合同汇总表 供经营月报使用 由表3自动生成 数据应与表3一致 数据应与表3一致 数据应与表3一致 财务管理部自定表式 财务管理部自定表式 网络运维部自定表式 附表3 薪资调查表（下属公司） 分公司 说明：除表1外，当月其它报表要求在下月10个工作日内上报

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2.2分公司报表表式 2.2.1分公司运营成本汇总表

表2 YYYY年MM月运营成本汇总表填报日期：YYYY年MM月DD日填报单位：XX分公司项目 地区城市出口城网租赁及运维城网抢修运机房租金营成机房及楼道电费本设备维护费入户安装调试费代理提成税金人员费用差旅交际办公费用运营营销费用费用财务费用仓储费折旧及摊销其它费用运营总成本分公司城市1城市2审核人：城市…合计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 说明：表2由成本城市成本明细表自动生成（分公司需根据所辖城市多少情况调整本表及表3列标题栏和相应公式），但填报日期、报表月度、填报单位、审核人等信息需手工填写。

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