承办人员对该业务的说明，（包括：1、国内外市场对同样货物的报价情况2、业务难点及风险3、风险防范措施） 承办人： 送审单位负责人对承办人员所作说明的确认意见： 签 字： 财务人员审核意见： 签 字： 计划部审核意见： 签 字： 法规人员审核意见： 审核人签字并盖法规审核章： 主管副总经理意见： 签 字： 特 批 程 序 经贸业务论证小组意见： 组织人签字： 总公司领导特批意见： 主管副总经理签字： 总经理签字： 附表二：
自营出口商品换汇成本预算单
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申请部门： 年 月 日 合同号 商品名称 规格数量 折合美元金额 预计换汇成本核算 出口销售净收入（美元） 出口销售收入 减：国外费用 其中：佣 金 运 费 保 险 费 出口销售净收入 说明： 项目执行人： 部门经理： 财务主管：
出口采购总成本（人民币） 进货成本 预计有关费用 其中：利 息 减：退 税 出口销售总成本 换汇成本及盈亏情况 外汇调剂价： 换汇成本 盈亏点 总盈亏： 交货日期 价格条件 交货地点 支付方式 出口销售收入原币金额 附表三：
进出口贸易项目付款申请书
申请部门： 年 月 日 经办人 合同号 业务方式 信用证（No：） 付款用途说明 帐号 付款日期 商品名称 自营 托收 代理 自营 付款金额 进 口 代理 出 口 付款方式 收款单位 收款银行 汇况 转帐 附注：外贸合同 购销合同 代理协议 许可证 机电证明 进口证明 外贸发票 报关单 代理协议 核销单 部门经理 财务部经理签署 副总经理批示 总经理批示
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附表四—1
Bill of exchange
No：-------------------------Date & place-------------------- Exchange for------------------------------------------------- At------------------------------------sight at this SECOND of Exchange(First of exchange being unpaid)
Pay to the Order of ------------------------------------------ The sum of---------------------------------------------------- Drawn under L/C No.-----------------Dated--------------------- Issued by:---------------------------------------------------- To------------------------------- ---------------------------------
--------------------------------- --------------------------- (盖章)
附表四—2
Bill of exchange
No：-------------------------Date & place-------------------- Exchange for------------------------------------------------- At------------------------------------sight at this SECOND of Exchange(First of exchange being unpaid)
Pay to the Order of ------------------------------------------ The sum of---------------------------------------------------- Drawn under -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- To------------------------------- ---------------------------------
--------------------------------- --------------------------- (盖章)
附表五：
自营进口商品收入成本预算单
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申请部门： 年 月 日 合同号 商品名称 规格数量 折合美元金额 项目营业利润预算 商品销售净收入（RMB） 销售净收入 增值税 商品销售收入 说明： 项目执行人： 部门经理： 财务主管：
进口商品采购成本（RMB） 到岸价格 增值税 关税及消费税 预计其它费用 其中：利息 商品销售总成本 调剂外汇及盈亏情况 外汇调剂价： 盈亏点 总盈亏： 到货日期 价格条件 到货地点 支付方式 进口商品成本原币金额 附表六：
信用证开立申请书
申请部门： 年 月 日 经办人 合同号 开证行 通知行 所附单据 财务审核 法规审核 副总经理批示 总经理批示 进口合同 购销合同 信用证金额 商品各称 开证申请人 受益人名称 代理协议 许可证 期限 机电证明 进口证明 申请转入保证金帐户金额 部门经理签字 财务部经理签字
关于资金担保和使用授信额度的规定
第一章 总 则
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第一条为了明确总公司对外提供资金担保的程序，减小总公司的担保风险；同时加强对信用证授信额度的管理，明确职责，避免损失，特制定本规定。
第二条本规定适用于总公司为11所属公司提供资金担保或提供总公司授信额度等各项业务。对于为11系统以外的其他单位提供资金担保的，可参照本规定执行。
第三条提供资金担保和开立信用证工作由总公司财务本部负责具体组织实施。
第二章 资金担保条件
第四条所属各公司向总公司申请银行借款担保，应符合下列条件： 1、有符合银行规定比例的自有资金。
2、生产经营项目须经有关部门（机关）批准，符合国家产业政策，产品适销对路，并持相关有效合同（协议）。
3、资信状况良好，具有按期偿还借款本息的能力和保证措施。 4、具备实施项目的相关条件。
5、具有其他保证措施（如有可作抵押物的发票凭证等）。
第五条所属各公司向总公司申请资金担保，应向总公司提交下列文件资料： 1、项目批准书，进出口许可证、批件。 2、业务合同副本或协议。 3、借款人营业执照副本、近期资产负债表。损益表及其他能证明资产负债和经营状况的资料（如会计师事务所的审计报告等）。
4、项目所需配套资金的落实情况。 5、项目经济可行性分析报告。
6、企业按期弥补亏损的来源及切实保证。。
第三章 资金担保审批程序及收费标准
第六条所属各公司需总公司出具资金担保的项目，须按总公司有关合同管理和项目审批的规定程序报总公司财务本部及其他相关部门审批。
第七条总公司批准为其提供资金担保的公司，属11系统内的，必须与总公司签订保证书；11系统外的，必须向11总公司提供相应“保证措施”（互保除外）。
第八条所属各公司向总公司申请办理资金担保，担保期3个月以下的（含），总公司收取所担保金额1％的担保费；担保期3一6个月的（含6个月），总公司收取所担保金额1．5％的担保费；担保期6一12个月的（含12个月），总公司收取所担保金额2％的担保费。
第九条所属各公司使用总公司资金，总公司按银行同期货款利率上浮2个百分点收取利息。各公司根据与总公司签订的借款合同的规定，按期归还本息。
第四章 使用总公司授信额度开支信用证条件与程序
第十条所属各公司委托总公司开立进口信用证，应符合下列条件：
1，属国家计划内或免税商品或大宗商品进口项目经总公司有关部门审批的。 2、按不同标准所需的保证金到达总公司帐户的。 3、有有关部门（机关）的批准件、进口许可证。 4、有合法的进口合同和相应的内销合同。 5、其他必备条件。
第十一条所属各公司委托总公司开立进口信用证，应向总公司提交下列文件资料： 1、总公司内部审批单。
2、有关部门（机关）的批准件、进口许可证。 3、进口、内销合同（协议）副本。
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