资产负债表
#REF!#REF!项 目流动资产:货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产年末数合计抵销借方抵销贷方合并数母公司本部子公司A子公司B子公司C子公司D子公司E子公司F子公司G子公司H子公司I子公司J子公司11子公司12子公司13476.60476.60283.00193.6070.2070.2070.2050.0050.0050.006.806.806.80流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产603.6070.20533.40410.00193.60100.0015.00115.00100.00非流动资产合计100.0015.00115.00100.00资产总计703.6015.00185.20533.40510.00193.60资产负债表#REF!项目流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)：实收资本（或股本）资本公积减：库存股其他综合收益专项储备一般风险准备盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计622.50703.60115.00185.20522.50533.40507.50510.00115.00193.602.2520.25622.501.5013.50115.000.7521.75522.500.756.75507.501.5013.50115.00600.00100.00500.00500.00100.0081.1070.2010.902.5078.6081.1070.2010.902.5078.6010.9010.902.508.4070.2070.2070.20年末数合计抵销借方抵销贷方合并数母公司本部子公司A子公司B子公司C子公司D子公司E子公司F子公司G子公司H子公司I子公司J子公司11子公司12子公司13利润表
#REF!项 目一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益 其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） 少数股东损益 归属于母公司所有者的净利润 加：（一）年初未分配利润 （二）盈余公积转增资本（或股本） （三）盈余公积补亏 （四）其他年初未分配利润调整 可供分配的利润 减：（一）提取法定盈余公积 （二）提取职工奖励及福利基金 （三）提取储备基金 （四）提取企业发展基金 （五）其他 可供投资者分配的利润 减：（一）应付优先股股利 （二）提取任意盈余公积 （三）应付普通股股利 （四）转作资本（股本）的普通股股利 （五）其他 未分配利润五、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额六、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额七、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股）22.5022.5075.0075.0075.0075.0022.5022.507.507.5015.0015.0020.2575.0076.5021.756.7513.5020.2575.0076.5021.756.7513.5022.502.2575.0075.001.5022.500.757.500.7515.001.5030.007.5022.5075.0075.0075.0075.0030.007.5022.5010.002.507.5020.005.0015.0015.0015.00年末数合计140.00110.00抵销借方60.00抵销贷方合并数80.00母公司本部60.0050.00子公司A80.0060.00子公司B子公司C子公司D子公司E子公司F子公司G子公司H子公司I子公司J子公司11子公司12子公司1360.0050.0030.0075.0075.0030.0010.0020.0022.5075.0075.0022.507.5015.00现金流量表#REF!项 目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额现金流量表#REF!项 目补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）“－ 存货的减少（增加以”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额4、现金及现金等价物信息（1）现金其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 随时用于支付的其他货币资金（2）现金等价物其中：三个月内到期的债券投资（3）期末现金及现金等价物余额（4）使用受限制的现金和现金等价物其中：476.60476.60283.00193.60476.60476.60283.00193.60-50.00-70.2081.10-6.80-23.40-50.00-70.2081.10-6.80-23.40-50.00-70.202.50-6.80-117.0093.6078.6015.0015.0022.5075.0075.0022.507.5015.00600.00500.00500.00100.00100.00-100.00100.00-100.00100.00100.00100.00117.00-23.40117.00-23.40117.00-117.0093.6093.60117.0093.60117.00117.0093.60年末数合计抵销借方抵销贷方合并数母公司本部子公司A子公司B子公司C子公司D子公司E子公司F子公司G子公司H子公司I子公司J子公司11子公司12子公司1393.6093.6093.60600.00100.00500.00500.00100.00600.00500.00500.00100.00476.60476.60283.00193.60476.60476.60283.00193.60年末数合计抵销借方抵销贷方合并数母公司本部子公司A子公司B子公司C子公司D子公司E子公司F子公司G子公司H子公司I子公司J子公司11子公司12子公司13子公司14子公司15子公司16子公司17子公司18子公司19子公司20
04-1甲集团公司合并工作底稿20181225 - 图文
