号前必须把所有货款账户的余额汇入总25每月,必须即时汇入公司总部指定账户,款停留达一周以上
部账户。
分公司的费用开支等所需资金由公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支费用账户。）4（
。具体办法详见《费用管理制度》,出账户
一律应通过银行转帐进行结算。,）支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务5（
支票备查簿由财务主管保管。,并填写支票备查簿,①公司支票的购买由出纳负责
人名章由出纳保管。,签发支票所需的财务章由财务主管保管,②空白支票由出纳负责保管
公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经,③现金支票只能由出纳从银行提取现金时使用
济业务往来一律使用转帐支票。,
,由部门经理和财务主管审核签字,应填制规定的借款单,④各部门或个人因工作需要领用支票时
十日内到财务部办理报销手续,由出纳签发。借款人应在支票领用之日起,并报总经理批准后其程序,
如有丢失应立即通知财务部门并对,支票领用人应妥善保管
已签发的支票与现金支出报销程序一样。
造成的后果承担责任。
,当付款金额无法确定时,不得签发任何种类的空白支票,⑤出纳不得签发不确定的日期的支票可
并写明用途和收款单位。,签发限额转帐支票
对签,签发支票时必须按编号序顺使用,⑥财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章
错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。 与银行及时核对存款余额。,⑦应及时登记支票登记簿 、银行承兑汇票的管理规定3
（严禁收取省辖的银行承,才能收取（书面报告）分公司收取银行承兑汇票必须经公司财务部）1
兑汇票及注有“不得转让”字样的银行承兑汇票。 ）银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一致；并必须有银行的2（
各类公司管理制度整理版1
目录
第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5
第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制
度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45
第二十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十三章财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47 第二十四章员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51 第二十五章廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54
第二部分各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55 第一章行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55
第二章财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57 第三章销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 第四章技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第五章生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第六章采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第七章质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第一章总则
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司管理制度大纲
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
各类公司财务管理制度范本.doc
