2012年部门决算编报注意事项

2012年部门决算编报注意事项

2012年部门决算编审注意事项

一、报送时间：2013年1月1日至1月5日 二、报送流程：1、预算单位与各业务科室核对指标，和国库科核对本年累计支付数2、预算单位到财政局对口业务股室报送数据；3、经业务科室审核无误后，向国库报送电子数据，附各单位决算填报说明（含文件依据、凭证、账簿等复印件）。

三、部门决算软件和参数

1、软件下载地址：晋城城区财政QQ群、2群共享，群号100875130、197394973。

2、软件和参数安装：双击“2012年度部门决算报表软件”文件夹下“Setup”安装软件。软件安装后提示“是否安装参数”时选择安装。

3、更新参数：①在群共享下载“参数.jio”数据文件。②打开部门决算软件，在默认打开的“数据录入”界面点击“关闭”进入一级菜单。③点击“高级”菜单将“显示所有扩展功能”前面勾选。④点击“装入”，在“数据装入向导”界面选择“参数.jio”数据文件。然后点“下一步”。在装入目标位置选择“装入当前任务”，提示“继续装入将覆盖报表参数要继续吗”？选择“是”。

4、数据填报：在数据录入界面选择“封面代码”，点“新增”后开始进行数据录入。

5、重要提示：公式报错以F开头的为自加公式，请核实公式的正确性和合理性，如有误请及时与国库科联系。

四、填报总体要求

1、提高数据真实性，做到账表数据一致。同时要重视 “三公经费”和财政财务决算公开工作。

2、上年数据和今年数据的衔接。包括“结余”、“资产负债表”、“资产情况表”等。年初结余调整事项需在填报说明中说明。

3、不能出现逻辑性公式错误。核实性错误请认真核实，如是实际情况请在右键出错说明编辑中详细说明原因，不能简单的写“实际情况如此”、“历史遗留问题”等。并将有说服力的文件依据、记账凭证、账簿等复印件与填报说明一并装订。

4、所有“其它”项目均不能填写，特殊情况的请在分析说明中说明具体情况。

5、认真写好《填报说明》（群共享有示范）。包括基本情况、财务状况分析、财务会计工作开展情况、事业发展成效、存在的问题及建议以及报表中需要说明的事项等。《填报说明》要上传至软件中最后一表 “上报文档”中。

五、填报具体要求和常见问题

3