上力集团财务组织架构及工作流程
一、集团财务架构
集团财务组织架构图
集团总裁 补充说明：财务部对集团分公司、子公司及关联公司和相关机构的财务岗位，原则上集团财务部实行垂直领导，剥离下属机构财务部门与该机构的直接管理关系，各下属机构财务岗位人员的招聘提
案和解聘决定归属集团财务部总监，各分支机构无权招聘和解聘该机构财务人员；各机构财务人员的招聘、考评、薪酬变动工作纳入集团人事部，工资福利发放归属集团财务部合并，考勤等日常行政管理归属各机构代管，承担向各机构一把手提供本机构报表和财务数据的义务。
二、审计部工作流程
审计部工作职能分为集团总部及各分支机构日常财务内部月度、年度审计（流程规范内控、账务处理合理合法、税务风险、利润）、个案审计、中高层人员离任审计、项目立项审计、招投标审计、项目成本审计等关联公司利益的经济监督活动。
审计工作流程图
三、资产管理部工作流程
资产管理部主要职能为：参与公司投资活动，结合公司战略，实施董事会投资方案；对集团公司资产集中统一管理，建立系统架构，对资产完整、安全和增值负责；配合公司相关职能部门，运用经济杠杆尽量使不动产变现，增加集团现金流量，包括在财务部配合下的抵押融资等金融活动、配合销售部门实现销售、招商等其他经营活动。
资产管理部工作流程图
集团总裁、上力董
财务副总（审批报 财务部总监（提供 资金计划，协助完 资管部总监（策划 资产增值方案；实财务部经理（提供 会计报表、融资资 项托经理（投资项风投经理（尽职调查风险分析，项目结构目具体工作，投资 资产会计 动（提供 资管部主管（建立资料融投资专员（开拓金融市场建立多产不动产库实施资产四、财务部工作流程
财务部主要职责为制定并实施财务制度、进行会计核算、实行会计监督，编制会计报表、资金计划表和公司经营分析报告等，对董事会提供经营决策依据。主要工作流程有： 1.内部报销流程
经办人 填制单据（合法性、（真实真实性） 性） （真实性） （票据 合法性） 部门经理 审核 分管领导 审核 财务部 审核 总经理 审批 董事长、总裁 签批 2.外部支付流程
申请人 相关部门 （工程、成控、采 财务部 （会计） 财务部 （总监） 董事长/总裁 购等） 按合同规定提出付款申请单 审核 （是否按照合同规定办理，实际是否与合同相符，签署审核意见） 严格按照合同规定进行审核，检查票据真实性，付款日期，扣款金额等 审核前四个流程的程序是否符合规定，再次复核相关付款票据是否齐全签署意见 审批 3.简易合同的签批流程
（1）
采购合同
申请部门 财务部(会计) 总经理 采购部 法务部 总经理
集团财务架构及工作流程
