中国农业银行股份有限公司2018年度财务报表分析报告
向中央银行借款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 收到的其他与经营活动有关的现金 客户贷款及垫款净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置长期资产收回的现金 购建长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得其他营业单位支付的现金 投资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 吸收权益性投资收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 分配股利.利润或利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 17,489,500.00 63,145,200.00 13,637,200.00 19,622,600.00 113,566,500.00 28,019,800.00 11,345,900.00 6,135,300.00 15,563,600.00 63,341,700.00 192,066,700.00 18,938,400.00 213,800.00 1,601,100.00 257,723,900.00 0.00 -48,106,100.00 67,654,300.00 0.00 67,654,300.00 0.00 57,982,600.00 7,037,900.00 0.00 2,633,800.00 -514,600.00 17,354,800.00 82,769,800.00 100,124,600.00 8,609,800.00 63,943,400.00 0.00 20,452,800.00 123,877,500.00 30,917,300.00 11,874,600.00 7,826,900.00 26,830,800.00 10,592,700.00 186,801,900.00 19,960,400.00 560,500.00 1,704,800.00 249,146,600.00 380,100.00 -43,908,700.00 141,016,900.00 10,000,700.00 131,016,200.00 74,900.00 102,165,300.00 8,435,600.00 3,600.00 30,487,300.00 548,200.00 -2,280,500.00 100,124,600.00 97,844,100.00 -8,879,700.00 798,200.00 830,200.00 10,311,000.00 2,897,500.00 528,700.00 1,691,600.00 11,267,200.00 -52,749,000.00 -5,264,800.00 1,022,000.00 346,700.00 103,700.00 -8,577,300.00 380,100.00 4,197,400.00 73,362,600.00 10,000,700.00 63,361,900.00 74,900.00 44,182,700.00 1,397,700.00 3,600.00 -50.77% 1.26% 4.23% 9.08% 10.34% 4.66% 27.57% 72.39% -2.74% 5.40% 162.16% 6.48% -3.33% 0.00% -8.73% 108.44% 0.00% 93.66% 0.00% 76.20% 19.86% 0.00% -8.87% 0.80% 0.83% 10.30% 2.89% 0.53% 1.69% 11.25% -5.26% 1.02% 0.35% 0.10% -8.57% 0.38% 4.19% 73.27% 9.99% 63.28% 0.07% 44.13% 1.40% 0.00% 27.82% 1.06% 17.33% -2.28% -13,637,200.00 -100.00% -13.62% -83.28% -52.68% 27,853,500.00 1057.54% 1,062,800.00 -206.53% 17,354,800.00 -2,280,500.00 20.97% -2.28% -19,635,300.00 -113.14% -19.61% 经营活动产生的现金流量变动趋势 80,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2016年 2017年 2018年 24
中国农业银行股份有限公司2018年度财务报表分析报告
投资活动产生的现金流量变动趋势 0.00 -10,000,000.00 -20,000,000.00 -30,000,000.00 -40,000,000.00 -50,000,000.00 -60,000,000.00 -70,000,000.00 2016年 2017年 2018年 筹资活动产生的现金流量变动趋势 35,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 -10,000,000.00 2016年 2017年 2018年 表格 10 2018年度 垂直分析 Table 10 Vertical Analysis In 2018 2.3.2 垂直结构分析
项目(万元) 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 收到的其他与经营活动有关的现金 客户贷款及垫款净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 25
2016年 97.38 17.47 63.07 13.62 19.60 113.43 27.98 11.33 6.13 15.54 63.26 191.83 2017年 111.77 8.80 65.35 0.00 20.90 126.61 31.60 12.14 8.00 27.42 10.83 190.92 变动 14.39 -8.67 2.29 -13.62 1.31 13.18 3.61 0.80 1.87 11.88 -52.44 -0.91 变动比 14.78% -49.62% 3.62% -100.00% 6.66% 11.62% 12.91% 7.10% 30.54% 76.41% -82.89% -0.47% 中国农业银行股份有限公司2018年度财务报表分析报告
取得投资收益收到的现金 处置长期资产收回的现金 购建长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得其他营业单位支付的现金 投资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 吸收权益性投资收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 分配股利.利润或利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 18.91 0.21 1.60 257.40 0.00 -48.05 67.57 0.00 67.57 0.00 57.91 7.03 0.00 2.63 -0.51 17.33 82.67 100.00 20.40 0.57 1.74 254.64 0.39 -44.88 144.12 10.22 133.90 0.08 104.42 8.62 0.00 31.16 0.56 -2.33 102.33 100.00 1.49 0.36 0.14 -2.77 0.39 3.17 76.55 10.22 66.33 0.08 46.51 1.59 0.00 28.53 1.07 -19.66 19.66 0.00 7.85% 168.27% 8.96% -1.07% 0.00% -6.60% 113.30% 0.00% 98.17% 0.00% 80.31% 22.65% 0.00% 1084.52% -209.01% -113.45% 23.79% 0.00% 经营活动现金流占期末现金及现金等价物余额比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 26
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投资活动现金流占期末现金及现金等价物余额比重 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 2016年 2017年 2018年 筹资活动现金流占期末现金及现金等价物余额比重 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2016年 2017年 2018年 2.4 所有者权益变动表分析
2.4.1 水平趋势分析
表格 11 2018年度 水平分析 Table 11 Horizontal Analysis In 2018 项目(万元) 上期期末余额 会计政策变更 本期期初余额 净利润 其他综合收益 综合收益总额 所有者投入资本 利润分配 对股东的分配 利润分配的其他项目 期末余额 2017年 132,159,100.00 0.00 132,159,100.00 19,313,300.00 -2,551,200.00 16,762,100.00 0.00 -5,981,500.00 -5,981,500.00 0.00 0.00 2018年 142,939,700.00 -2,641,700.00 140,298,000.00 20,263,100.00 3,096,700.00 23,359,800.00 10,072,100.00 -6,251,200.00 -6,251,100.00 -100.00 167,478,700.00 变动额 10,780,600.00 -2,641,700.00 8,138,900.00 949,800.00 6,597,700.00 10,072,100.00 -269,700.00 -269,600.00 -100.00 167,478,700.00 变动比 8.16% 0.00% 6.16% 4.92% 39.36% 0.00% 4.51% 4.51% 0.00% 0.00% 影响期末额 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5,647,900.00 -221.38% 27
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2.4.2 垂直结构分析
表格 12 2018年度 垂直分析 Table 12 Vertical Analysis In 2018 项目(万元) 上期期末余额 会计政策变更 本期期初余额 净利润 其他综合收益 综合收益总额 所有者投入资本 利润分配 对股东的分配 利润分配的其他项目 期末余额 2017年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018年 85.35 -1.58 83.77 12.10 1.85 13.95 6.01 -3.73 -3.73 0.00 100.00 变动 85.35 -1.58 83.77 12.10 1.85 13.95 6.01 -3.73 -3.73 0.00 100.00 变动比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28
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