表4-3 劳动定员及人员构成分析表
序号 1 2 3 4 5 6 单位名称 项目建设 办公室 销售部 供应部 财务部 合计 工人 6 6 技术人员 1 1 管理人员 1 1 2 1 2 7 合计 8 1 2 1 2 14 3、进度安排
本项目建设进度根据农业综合开发项目管理规定和项目的实际情况，并考虑尽量缩短建设周期，项目规划建设期为1年，从2011年12月至2012年11月。
项目实施进度计划表见表4-4：
表4-4 项目实施进度计划表
时间 项目 可研与前期工作 审批及建设准备 工程设计 土建施工 设备定购及安装
2011 12 ★ 1 ★ 2 3 4 5 2012 6 7 8 9 10 11 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
建设完成 ★ 4、管理措施
（1）项目建设期管理措施
项目可行性研究、初步设计及施工图设计、固定资产移交等工作由项目实施办公室组织落实。
①工程招投标、工程监理由工程部负责。
a．工程招投标。项目工程实行询价招标的形式进行。以市场信息价格为基础采用询价招标。
b．工程监理。通过实行邀标的方式确定工程监理单位。工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
②资金管理、竣工结算和决算由财务部负责。
项目建设过程中，严格按照农业综合开发项目和资金管理的规定对项目资金进行全过程管理。对财政资金，实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。对自筹资金，认真做好自筹资金的会计核算，将按照项目建设进度，积极筹措项目建设资金，确保项目建设顺利进行。
③为保证本项目的顺利实施，项目建成后，制定一系列生产、
销售等规章制度。主要内容包括落实责任制，对生产基地各部门、各环节制定严格的管理制度和质量制度，确保产品质量。
（2）项目竣工后的管理措施 ①项目建成后运行管理
项目建成后，由宜阳县源泉蔬菜种植专业合作社负责项目运行管理工作。形成种植、保鲜、销售于一体的综合性专业合作社，带动项目区农户发展无公害蔬菜种植生产，实现农业增效、农民增收，促进当地农村经济快速发展。在生产经营过程中，自主经营，自负盈亏。
②经营管理模式
实行“合作社+基地+社员”的市场化经营管理模式，发挥合作社的积极作用，建立与市场的连接。一是合作社通过为社员统一提供种苗、统一提供服务、统一监测产品、统一包装、统一集中收购、统一销售的“六统一”服务，不断提高无公害蔬菜生产的市场化水平和组织化程度，增强社员科技素质及市场意识；二是合作社负责无公害蔬菜基地基础设施建设、生产设备的投入。合作社在产品销售后，扣除各种费用，把正常的销售利润分配给社员外，并按其出售产品比例再把节余利润返还给社员。
③经营管理措施
a．工程管理：根据无公害蔬菜种植基地的性质、规模、土建建筑设备安装、种植方式、经济条件、技术力量、因地制宜做好项目
工程，保质、保时进行工程管理。
b．生产管理：为了完成年度项目计划，生产管理逐项落实到各具体操作部门，将任务分配到班组和个人，并拟定切实可行的检查监督措施。
c．财务管理：根据进度计划，安排资金的流通周转，提高资金周转率，缩短资金周转期，及时做产品成本分析和核算，提供财务报表，以便于经营决策和管理措施的调整，保证项目建设的完成。
d．销售管理：根据市场变动制定产品的销售计划，根据市场要求安排生产。尽可能把产品变成收入进帐。同时做好销售渠道、销售时间、销售方针和策略方法。
e．技术管理：科学具体地制定基地的设计、设备选型、生产工艺品种的引进、种植管理、病虫害防治等各项生产的技术指标和各项生产指标。
五、投资估算与资金来源
（一）总投资估算
土建工程指标采用近期同类工程造价指标，设备价格采用市场询价，设备安装费按设备购置费用的5%估算。前期工作费按照财政投资的3%提取相关费用。基本预备费按土建工程、设备购置、安装工程费和其它费用的10%估算。
整个项目计划总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。项目投资中140万元申请财政资助，其中申请中央财政100万元，地方配套40万元，其余万元由合作社自筹。
1、建设投资
项目建设投资万元，包括工程费用万元、工程建设其他费用万元、预备费用万元。
（1）工程费用
项目工程费用万元。其中建筑工程费万元，设备购置费万元，安装费万元。
（2）工程建设其他费用
工程建设其他费用万元。其中前期工作费按申请财政补贴资金的3%计提，需投资万元。
（3）预备费用
基本预备费按土建工程、设备购置、安装工程费和其它费用的10%估算，预备费用投资万元。
宜阳县蔬菜合作社冷库项目可研报告
