原点参数报告 www.originp.com
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为
2019年2季度大众公用现金流出构成 科目名称 现金流出总额 经营活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 -250,218 -97,064 -213,857 2019年 金额（万元） 百分比(%) -561,139 100.00% 38.11% 17.30% 44.59% 2018年 金额（万元） -978,498 -312,620 -273,012 -392,865 100.00% 31.95% 27.90% 40.15% 2017年 -695,597 -243,751 -198,657 -253,188 100.00% 35.04% 28.56% 36.40% 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 1,614,912,002.98元,占经营活动现金流出小计的75.51%;支付给职工以及为职工支付的现金为303,627,754.86元,占经营活动现金流出小计的14.2%;支付的各项税费为80,643,129.81元,占经营活动现金流出小计的3.77%;支付其他与经营活动有关的现金为139,391,895.25元,占经营活动现金流出小计的6.52%。
21
原点参数报告 www.originp.com
2019年2季度大众公用经营活动现金流出构成 2019年 科目名称 经营活动现金流出小计 购买商品/接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 -13,939 -30,362 -8,064 -161,491 金额（万元） 百分比(%) -213,857 100.00% 75.51% 14.20% 3.77% 6.52% 元） -312,620 -256,174 -28,159 -14,601 -13,685 2018年 金额（万百分比(%) 100.00% 81.94% 9.01% 4.67% 4.38% 元） -243,751 -194,237 -26,091 -12,595 -10,826 2017年 金额（万百分比(%) 100.00% 79.69% 10.70% 5.17% 4.44% 投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为347,848,204.77元,占投资活动现金流出小计的35.84%;投资支付的现金为589,775,046.59元,占投资活动现金流出小计的60.76%;支付其他与投资活动有关的现金为33,016,908.0元,占投资活动现金流出小计的3.4%。
22
原点参数报告 www.originp.com
2019年2季度大众公用投资活动现金流出构成 科目名称 投资活动现金流出小计 购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 -3,301 0 3.40% -0.00% 0 0 -0.00% -0.00% -57,500 -2,859 28.94% 1.44% -34,784 -58,977 60.76% 35.84% -41,707 -231,305 15.28% 84.72% -43,308 -94,988 21.80% 47.82% -97,064 2019年 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 2018年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) -273,012 100.00% -198,657 100.00% 筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为2,251,887,509.85元,占筹资活动现金流出小计的90.0%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为241,078,918.63元,占筹资活动现金流出小计的9.63%;其中：子公司支付给少数股东的股利、利润为25,400,000.0元,占筹资活动现金流出小计的1.02%;支
23
原点参数报告 www.originp.com
付其他与筹资活动有关的现金为9,213,640.27元,占筹资活动现金流出小计的0.37%。
2019年2季度大众公用筹资活动现金流出构成 2019年 科目名称 筹资活动现金流出小计 偿还债务支付的现金 分配股利/利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 -921 -2,540 0.37% 1.02% 0 -439 -0.00% 0.11% 0 -60,453 -0.00% 23.88% -24,107 -225,188 -250,218 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 90.00% 9.63% 2018年 金额（万元） 2017年 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) -392,865 -380,920 -11,505 100.00% 96.96% 2.93% -253,188 -184,084 -8,649 100.00% 72.71% 3.42% 24
原点参数报告 www.originp.com
2.5 偿债能力分析
2.5.1 短期偿债能力
从短期偿债比率看 ，大众公用2019年的流动比率、速动比率及现金比率分别为83.02%，77.85%，49.76%。
流动比率、速动比率及现金比率 年份 2015 2016 2017 2018 2019 流动比率（%） 67.85% 65.22% 62.14% 72.11% 83.02% 速动比率（%） 61.78% 59.49% 57.71% 71.68% 77.85% 现金比率（%） 40.19% 38.21% 42.92% 36.46% 49.76%
2.5.2 综合偿债能力
从整体的资产负债率和产权比率指标来看，2019年2季度大众公用年的资产
25
大众公用[600635]2019年2季度财务分析报告-原点参数
