中咨国联——专业编写建议书/可研报告/申请报告/节能评估报告/商业计划书/规划设计 11.1组织机构 .......................................................... 85 11.2激励和约束机制 ..................................................... 85 11.3人力资源管理 ...................................................... 86 11.4劳动定员 .......................................................... 86 11.5福利待遇 .......................................................... 87
第十二章 项目实施规划 ...................................................................... 88
12.1建设工期的规划 .................................................... 88
12.2 建设工期 .......................................................... 88 12.3实施进度安排 ...................................................... 88
第十三章 投资估算与资金筹措 ........................................................... 90
13.1投资估算依据 ...................................................... 90 13.2建设投资估算 ...................................................... 90 13.3流动资金估算 ...................................................... 92 13.4资金筹措 .......................................................... 92 13.5项目投资总额 ...................................................... 93 13.6资金使用和管理 .................................................... 98
第十四章 财务及经济评价 .................................................................. 99
14.1总成本费用估算 .................................................... 99
14.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 99 14.1.2产品成本 ............................................................................................................ 100 14.1.3平均产品利润与销售税金 ................................................................................ 101 14.2财务评价 ......................................................... 101
14.2.1项目投资回收期 ................................................................................................ 101 14.2.2项目投资利润率 ................................................................................................ 102 14.2.3不确定性分析 .................................................................................................... 102 14.3综合效益评价结论 ................................................. 105
第十五章 风险分析及规避 ................................................................. 107
15.1项目风险因素 ..................................................... 107
15.1.1不可抗力因素风险 ............................................................................................ 107 15.1.2技术风险 ............................................................................................................ 107 15.1.3市场风险 ............................................................................................................ 107 15.1.4资金管理风险 .................................................................................................... 108 15.2风险规避对策 ..................................................... 108
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 ............................................................................ 108 15.2.2技术风险规避对策 ............................................................................................ 108 15.2.3市场风险规避对策 ............................................................................................ 108 15.2.4资金管理风险规避对策 .................................................................................... 109
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中咨国联——专业编写建议书/可研报告/申请报告/节能评估报告/商业计划书/规划设计 第十六章 招标方案 ............................................................................ 110
16.1招标管理 ......................................................... 110
16.2招标依据 ......................................................... 110 16.3招标范围 ......................................................... 110 16.4招标方式 ......................................................... 111 16.5招标程序 ......................................................... 111 16.6评标程序 ......................................................... 112 16.7发放中标通知书 ................................................... 112 16.8招投标书面情况报告备案 ............................................ 112 16.9合同备案 ......................................................... 112
第十七章 结论与建议 ........................................................................ 113
17.1结论 ............................................................. 113
17.2建议 ............................................................. 113
附 表 ................................................................................................. 114
附表1 销售收入预测表 ................................................. 114
附表2 总成本表 ....................................................... 115 附表3 外购原材料表 ................................................... 116 附表4 外购燃料及动力费表 ............................................. 117 附表5 工资及福利表 ................................................... 118 附表6 利润与利润分配表 ............................................... 119 附表7 固定资产折旧费用表 ............................................. 120 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ....................................... 121 附表9 流动资金估算表 ................................................. 122 附表10 资产负债表 .................................................... 123 附表11 资本金现金流量表 .............................................. 124 附表12 财务计划现金流量表 ............................................ 125 附表13 项目投资现金量表 .............................................. 127 附表14 借款偿还计划表 ................................................ 129
附 表 ................................................................................................. 131
附表1 销售收入预测表 ................................................. 131 附表2 总成本费用估算表 ............................................... 132 附表3 外购原材料表 ................................................... 133 附表4 外购燃料及动力费表 ............................................. 134 附表5 工资及福利表 ................................................... 135 附表6 利润与利润分配表 ............................................... 136 附表7 固定资产折旧费用表 ............................................. 137 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ....................................... 138 附表9 流动资金估算表 ................................................. 139
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中咨国联——专业编写建议书/可研报告/申请报告/节能评估报告/商业计划书/规划设计 附表10 资产负债表 .................................................... 140 附表11 资本金现金流量表 .............................................. 141 附表12 财务计划现金流量表 ............................................ 142 附表13 项目投资现金量表 .............................................. 144 附表14借款偿还计划表 ................................................ 146
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中咨国联——专业编写建议书/可研报告/申请报告/节能评估报告/商业计划书/规划设计
第一章 总 论
总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。（本文档当前的正文文字都是告诉我们在该处应该写些什么，当您按要求写出后，这些说明文字的作用完成，就可以删除了。编者注）
1.1项目概要
1.1.1项目名称
企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致
万亩花卉苗木基地综合开发生产项目
1.1.2项目建设单位
承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人
中咨国联项目管理咨询有限公司
1.1.3项目建设性质
新建或技改项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为陕西省兴平市庄头镇工业园区
1.1.5项目负责人
高建
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中咨国联——专业编写建议书/可研报告/申请报告/节能评估报告/商业计划书/规划设计 1.1.6项目投资规模
本次项目的总投资为XXX万元，其中，建设投资为XX万元（土建工程为XXX万元，设备及安装投资XXX万元，土地费用XXX万元，其他费用为XX万元，预备费XX万元），铺底流动资金为XX万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为XX万元，年均利润总额XX万元，年均净利润XX万元，年上缴税金及附加为XX万元，年增值税为XX万元；投资利润率为XX%，投资利税率XX%，税后财务内部收益率XX%，税后投资回收期(含建设期)为5.47年。
项目的总投资为17000.00万元，其中，建设投资为10000.00万元（土建工程为3234.00万元，设备及安装投资4565.00万元，土地费用750.00万元，其他费用为1189.16万元，预备费261.84万元），建设期利息为367.50万元，铺底流动资金为6632.50万元。
项目建成后，达产年可实现年产值50000.00万元，年均销售收入为39545.45万元，年均利润总额10350.34万元，年均净利润7762.75万元，年均上缴税金及附加为222.61万元，年均上缴增值税为2226.11万元；投资利润率为60.88%，投资利税率75.29%，税后财务内部收益率50.24%，税后投资回收期(含建设期)为3.22年。
1.1.7项目建设规模
主要产品及副产品品种和产量，案例如下：
本次“万亩花卉苗木基地综合开发产业项目”建成后主要生产产品：万亩
花卉苗木基地综合开发
达产年设计生产能力为：年产万亩花卉苗木基地综合开发产品XXX(产量)。
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万亩花卉苗木基地综合开发项目可行性研究报告立项新版
