和入库单核对价格、入库数量，并在ERP系统内进行发票校验后办理付款。
预付款：省(市)分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门
根据供应商信用等级和采购合同，填制预付款申请单，按规定权限审批后，交由财务部门审核付款。
7
落实经营计划
油品销售事业部年、月度经营计划，结合本地区实际情况制定月度销售计划，经分管副经理审批后下达，地市公司经营管理部门按计划分解落实到客户经理/门市部经理。
省（市）分公司（区外销售公司）各级零售管理部门根据油
品销售事业部下达的年、月度加油站润滑油经营计划，结合各站实际情况制定月度润滑油销售计划，经部门负责人批准后，分解落实并下达到各加油站。
8 销售及客户管理
各级润滑油经营管理部门依据不同的区域和销售对象设立客
户经理/门市部（专卖店、超市、换油中心，下同）经理，客户经理/门市部经理负责开拓和维护区域内润滑油市场的营销业务。各级零售管理部门依据各加油站的情况，设立专职或兼职加油站润滑油经营人员，负责各加油站润滑油经营业务。
地市公司客户经理/门市部经理应走访客户,了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部
省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门根据
门负责人。部门负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每半年编写市场消费、竞争分析报告，报省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门负责人。
【ERP】润滑油经营管理部门根据客户档案更新情况，填
写区域市场客户主数据维护表，由部门负责人审核确认后，主数据维护员在ERP系统中进行维护。
信用销售必须签订购销合同，长期客户可签订年度购销合同。
地市公司客户经理/门市部经理在授权范围内与客户达成购销意向，报地市公司润滑油经营管理部门作为与客户签订合同的依据。超出授权范围的，将客户需求及时报地市公司部门负责人审批。合同签订人按规定权限依照经法律事务部审定的销售合同示范文本与客户签订销售合同。合同文本修改比照本流程控制点。
9
信用核定和控制
任组长）负责制定本单位的信用政策和信用总体规模。润滑油经营部门根据客户的资金、信用等状况，在规定的信用政策和信用总体规模内拟订客户具体信用限额和时限，按规定权限审批。【ERP】润滑油经营部门填写客户信用主数据申请表，按规定程序批准后，财务部门在ERP系统中维护信用主数据。
省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组（经理
各级润滑油经营管理部门（客户经理）在核定的信用额度和时限内按规定权限办理信用销售业务，对超出信用规定的，须报省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组审批。合同签订人应同时签订《货款回笼责任书》（单笔或汇总），并与绩效考核挂钩。
10 价格制定
省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门结合市
场制定本区域润滑油销售最低限价，经部门负责人审核，报经理（价格领导小组）审批后并报油品销售事业部。 对于特殊用户，由省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门会同润滑油分公司直接报价。【ERP】根据批准的价格文件，财务部门在ERP系统中维护销售价格主数据。
地市公司客户经理/门市部经理执行规定价格，根据客户情况，低于最低限价销售的，须上报地市公司润滑油经营管理部门，由地市公司上报省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组审批。
省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门负责对
销售价格进行监控，每季度对价格的执行情况进行检查，形成书面记录，每月负责收集市场价格信息。相关资料上报油品销售事业部。
11
开票与收款
现款销售：【非ERP】各级润滑油营业部门开票人员，根据销售单、收款凭据，复核无误后，开具销售发票或提货通知单并加盖印章。【ERP】营业部门根据客户需求和收款凭据，在ERP系统维护销售订单。由不相容岗位人员复核无误后，开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章。
信用销售：【非ERP】地市公司客户经理/门市部经理根据信用额度填写信用销售审批单，经部门负责人审批后，开票人员确认客户欠款金额不超过规定的信用额度，开具销售发票或提货通知单并加盖印章。【ERP】销售部门开票人员在ERP系统建立销售订单。经确认客户欠款金额不超过规定的信用范围后，开具销售发票或提货通知单并加盖印章。超出规定信用额度的需重新履行审批程序，或经批准后由分公司财务部门信用主数据维护员在ERP系统中一次性释放冻结的订单。
地市公司的送货上门业务，由客户经理/门市部经理填写送货
收款审批单，经地市公司润滑油经营管理部门负责人审批同意后开具提货通知单或销售发票，组织安排运力给予配送。配送人员负责将所收油款当天内（最迟不超过下一个工作日）解缴银行，将银行回单及时送交地市公司财务部门。
代保管业务：开具发票的客户，应在开票之日10天内提货。各级业务部门对于逾期未提的油品应计入代保管台
账，并根据政府规定、市场情况、资源状况等确定是否收取代保管费，报分管副经理批准后执行。仓储部门会同业务部门每月检查客户代保管情况。
各级滑油营业部门开票人员如因操作失误或其它原因需要更
改销售订单，必须由开票人员填制销售订单更改审批单，经部门负责人审批后方可更改，严禁开票人员自行更改。
12
油库发货
地市公司润滑油门市部根据库存和销售情况，向所在地市公司润滑油经营管理部门提交内部移库申请单，经该部门审核确认后统一组织配送。【ERP】润滑油经营管理部门在ERP系统中创建预留单。
加油站根据库存和销售情况，向所在地市公司零售管理部门提
出月度进货申请表，经该部门审核确认后，转润滑油经营管理部门统一组织配送。【ERP】润滑油经营管理部门在ERP系统中创建预留单。
门市部与加油站的接卸验收工作由承运人员和验收人员共同
负责，承运人员交货后将验收人员签字的送货单交润滑油经营管理部门汇总留存。
地市公司配送业务，由客户经理填写运输申请单报地市公司润
滑油经营管理部门，由部门调度人员根据申请单组织运输。交货后将客户签字的发货单交地市公司润滑油经营管理部门留存。
石油化工有限公司内部控制手册第范文部分业务流程B,润滑油销售业务流程制度范本格式
