交通费报销制度
Ting Bao was revised on January 6, 20021
交通费用报销管理办法
1.
目的
为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司 员
工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控 制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本 办法。
2.
归口管理部门
费用报销的H常管理和稽核部门是公司财务部
3. 交通费
定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生 的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。
4. 交通费的报销原则
员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项 目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票 实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填 写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理 签字，公司总经理签字后报销。
公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的 管理部门。
公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过
20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填 写
外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关 手续
报销。
报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间 以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事 项。对出租车票而费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实 报销。
5. 公司车辆交通费管理规定：
公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执 行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时 间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公 司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由 财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用 登记表”。
本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的 约束力。
本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生 效；修改亦同。
交通费报销制度
