(3) 存货档案
设置存货档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“存货档案”弹出“存货档案”对话框,选中某一存货点击“增加”按钮,出现“增加存货档案”对话框。如图9-7所示
图9-7 存货档案对话框窗口
在“存货档案” 窗口中包括 4 个选项卡:基本、成本、控制和其他。
在“基本” 选项卡中 , 有 6 个复选框 , 用于设置存货属性。设置存货属性的目的是在填制单据参照存货时缩小参照范围。
销售:用于发货单、销售发票、销售出库单等与销售有关的单据参照使用 , 表示该存货可用于销售。
外购:用于购货所填制的采购入库单、采购发票等与采购有关的单据参照使用 , 在采购发票、运费发票上一起开具的采购费用 , 也应设置为外购属性。
生产耗用:存货可在生产过程被领用、消耗。生产产品耗用的原材料、辅助材料等在开具材料领料单时参照。
自制:由企业生产自制的存货,如产成品、半成品等,主要用在开具产成品入库单时参照。
在制:指尚在制造加工中的存货。
应税劳务:指在采购发票上开具的运输费、包装费等采购费用及开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。 在“控制” 选项卡中,有3个复选框。
是否批次管理:对存货是否按批次进行出入库管理。该项必须在库存管理系统账套参数中选中“有批次管理”复选框后,方可设定。
是否保质期管理:有保质期管理的存货必须有批次管理。因此该项也必须在库存管理系统账套参数中选中“有批次管理”复选框后,方可设定。
是否呆滞积压:存货是否呆滞积压,完全由用户自行决定。 (4) 仓库档案
设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在
列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“仓库档案”弹出“仓库档案”对话框,选中某一存货点击“增加”按钮,出现“增加仓库档案”对话框。如图9-8所示。
图9-8 仓库档案对话框窗口
存货一般是存放在仓库保管的。对存货进行核算管理,就必须建立仓库档案。 (5) 收发类别
设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“收发类别”弹出“收发类别”对话框,点击“增加”按钮,输入资料。如图9-9所示。
图9-9 收发类别对话框窗口
收发类别用来表示存货的出入库类型 , 便于对存货的出入库情况进行分类汇总统计。 (6) 采购类型 / 销售类型
设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“采购类型”弹出“采购类型”对话框,点击“增加”按钮,输入相关资料。“入库类别”可点击小放大镜,如图9-10所示。定义销售类型
与定义采购类型一致,这里不再说明。
图9-10 采购类型对话框窗口
定义采购类型和销售类型 , 能够按采购、销售类型对采购、销售业务数据进行统计和分析。采购类型和销售类型均不分级次,根据实际需要设立。
(7) 产品结构
产品结构用来定义产品的组成,它包括组成成分和数量关系,以便用于配比出库、组装拆印、消耗定额、产品材料成本、采购计划、成本核算等引用。产品结构中引用的物料必须首先在存货档案中定义。比如:计算机由显示器、主机、键盘、鼠标组成;主机由机箱、软驱、主板、硬盘、CPU组成。要求在存货档案中定义好这些物料的编号、名称、规格型号等、输入产品结构时要先输入父项,后输入子项。即先加入计算机的下一层结构,然后输入主机的下一层结构。
(8)成套件:由多个存货组成,但不能拆开单独使用或销售的存货为成套件。对于没有成套件管理的企业,用户可以不设置;成套件不能进行组装、拆卸。
(9)费用项目:
销售过程中有很多不同的费用发生 , 如代垫费用、销售支出等,在系统中将其设置为费用项目,以方便记录和统计。
(10) 发运方式:
用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时,应先行在本功能中设定这些运输方式。本功能完成对运输方式的设置和管理,用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印运输方式。
(11) 货位档案:
本功能用于设置企业各仓库所使用的货位。对存货进行货位管理的企业,在使用本系统提供的录入期初结存或进行日常业务处理之前,首先应对本企业各仓库所使用的货位进行定义,以便在实物出入库时确定存货的货位。
(12) 非合理损耗类型:
在企业的采购业务中,由于运输、装卸等原因采购的货物会发生短缺毁损,应根据不同情况,作出相应的账务处理。属于定额内合理损耗的,应视同提高入库货物的单位成本,不另作账处理;运输部门或供货单位造成的短缺毁损,属于定额外非合理损耗的,应根据不同情况分别进行账务处理。因此企业应在此事先设置好本企业可能发生的非合理损耗类
型以及对应的入账科目,以便采购结算时根据具体的业务选择相应的非合理损耗类型,并由存货核算系统根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证。
以上各项设置完毕后,就可以进入相关供应链模块处理相关业务。 2.各系统其它设置
(1)应收款管理系统相关设置及期初余额录入
①从“企业门户”进入应收款管理系统,执行“设置”中的“选项”命令,打开“账套参数设置”对话框,点击“编辑”按钮,在“账套参数设置”对话框中,应收账款核销方式选择“按单据”,坏账处理方式为“应收余额百分比法”,其他参数可以根据具体情况处理。
②执行“设置”中的“初始设置”命令,进入“初始设置”对话框,进行以下设置。 基本科目设置: “应收科目1131”、“预收科目2131”、“销售收入科目5101”、“应交增值税科目21710105”;
坏账准备科目设置:“坏账准备提取比例为0.5%”、“坏账准备期初余额为10000”、“坏账准备1141”、“对方科目5502”。
③执行“设置”中的“期初余额”命令,打开“期初余额-查询”对话框,进入“期初余额明细表”窗口。点击“增加”按钮,打开“单据类别”对话框,选择“应收单”,进入“应收单窗口。录入相关数据。例如:沈阳机床集团的期初余额为99600元,东北特钢的期初余额为58000元。
(2)应付款管理系统相关设置及期初数据录入
①从“企业门户”进入应收款管理系统,执行“设置”中的“选项”命令,打开“账套参数设置”对话框,点击“编辑”按钮,在“账套参数设置”对话框中,应付账款核销方式选择“按单据”。
②执行“设置”中的“初始设置”命令,进入“初始设置”对话框,进行以下设置。 基本科目设置: “应付科目2121”、“预付科目1151”、“采购科目1201”、“采购税金科目21710101”;
期初余额的录入方式与应收款管理系统相同。 (3)采购管理系统期初数据
采购管理系统可能存在两类期初数据:一类是货到票未到即估入库业务,另一类是票到货未到即在途业务。
①从“企业门户”进入采购管理系统,执行“业务”中的“入库”的“入库单”命令,打开“期初采购入库单”窗口,点击“增加”按钮,确定所选择的仓库、供货单位、部门、入库类别、采购类型,再选择所要输入的存货的编码、数量、暂估单价等信息。
②执行“设置”中的“采购期初记账”命令,进入“初始记账”信息提示对话框,点击“记账”按钮,系统弹出“期初记账完毕!”点击“确定”即可。
(4)录入销售系统期初余额
销售系统期初数据是指销售系统启用日期之前已经发货、出库但未开具销售发票的存货,如果企业有委托代理业务,则已经发生但未完全结算的存货也需要在期初数据中录入。
进入销售管理系统,执行“设置”中的“期初录入”的“期初发货单”命令,打开“期初发货单”窗口,点击“增加”按钮,确定所选择的发货日期、销售类型、客户名称、销售部门等相关信息,再选择所要销售的存货的仓库、品名、数量、不含税单价等信息。点击“保存”。然后对该发货单进行审核。
(5)录入存货核算系统/库存管理系统期初余额
①从“企业门户”进入存货核算系统,执行“期初设置”中的“期初数据”的“期初结存”命令,打开“期初结存”窗口,选择某一仓库,点击“增加”按钮,输入所选择的存货
的编码、数量、单价等信息,点击“记账”按钮,系统对所有仓库进行记账,最后系统弹出“期初记账成功”对话框。
②从“企业门户”进入仓库管理系统,执行“初始设置”中的“期初数据”的“期初结存”命令,进入“初始结存”信息提示对话框,选择某个存货的仓库(材料库),点击“修改”按钮,再点击“取数”按钮。然后点击“保存”。录入完毕后进行审核。
同理,可以通过取数方式输入其它仓库期初数据。 9.2.2 供应链(购销存)系统业务处理
本课主要以供应链系统中的一笔采购业务为线讲解本系统的应用。 1.在采购管理系统中填制并审核采购请购单
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户”,进入企业门户, 选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“请购”中的“请购单”,进入“采购管理\子系统中的“采购请购单”界面,如图 9-11 所示。
图9-11采购请购单对话框窗口
在“采购请购单”界面,单击“增加”按钮,选择部门“采购部”,业务员“白雪”,存货编号选择“005”,输入数量300,无税单价95,供应商为“微软”,单击“保存”按钮,然后单击“审核”按钮审核。
2.在采购管理系统中填制并审核采购定单
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户”,进入企业门户, 选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“订货”中的“采购订单”,进入“采购管理\子系统中的“采购定单”窗口,单击“增加”按钮,在“采购定单”的格内单击鼠标右鍵,在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购请购单”并点击左键进入“过滤条件窗口”对话框,如图 9-12 所示。