用友ERP项目实施方法指南(doc 98页)

方案概述

方案内容

建立应付款管理系统，财务人员在系统中处理各类应付款业务，通过系统集成接

口传至总帐生成凭证。 在应付帐管理系统可以对供应商进行管理，如多地点管理、分类管理和维护供应

商基本信息。

在应付帐系统可以对发票、付款进行管理。 在应付帐系统可以处理以下业务：

库存材料采购付款业务 费用类易耗品采购付款业务 固定资产采购付款业务 供应商预付款 各类付款业务

应付帐系统可以在线查询供应商余额，发票的已付款情况和付款计划，提供应付

款帐龄分析。

可以在线查询材料、资产采购发生情况和各类费用的发生情况。 应付帐系统提供满足财务部门及相关业务的报表需求。

背景

佳通轮胎公司的应付业务主要为以下几点：

化工材料采购应付流程 帘子布委托佳元加工流程 五金材料采购应付流程 外购胎采购和应付流程 退货管理与业务处理流程 油料采购应付流程 设备零部件加工维修费流程 运费的处理 预付帐款流程

本解决方案将针对以上部分从以下几个方面进行阐述： 供应商管理 发票管理 五金材料采购付款 原材料采购付款 委托加工（帘子布）处理 运费处理 外购胎采购付款

其他业务付款（包括低值易耗品、固定资产采购及其他开支）

来料加工进口流程

预付款管理与核销 付款计划与审批 员工费用报销管理 付款管理 采购退换货处理